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安徽合力2002年中期报告摘要
2002-07-23 05:05
安徽合力股份有限公司2002年半年度报告摘要
2002-07-23 06:28:39
重要提示
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况,报告全文同时刊登于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。投资者在作出重大决策之前,应当仔细阅读半年度报告全文。
公司董事许松柏先生因公出差,书面委托公司董事杨安国先生代其行使表决权。
公司本期财务报告未经审计。
第一节 公司基本情况
（一）公司股票上市证券交易所：上海证券交易所
股票简称：安徽合力
股票代码：600761
（二）董事会秘书：徐 琳
联系地址：安徽省合肥市望江西路15号
联系电话： 0551 3648005-6498
联系传真： 0551 3633431
电子信箱：xl＠helichina.com
证券事务代表：周 星 琪
联系电话： 0551 3648005--6902
电子信箱：heli＿zxq＠sina.com
三 公司主要财务数据和指标
项 目 2002年6月30日 2001年12月31日
股东权益 千元 705,680.06 670,031.79
每股净资产 元 3.45 3.27
调整后的每股净资产 元 3.43 3.25
项 目 2002年1-6月 2001年1-6月
净利润 千元 36,369.10 32,779.88
扣除非经常性损益后 35,551.14 32,368.98
的净利润 千元
每股收益 元 0.178 0.160
净资产收益率 % 5.154 4.798
扣除非经常性损益后加 5.166 4.854
权平均净资产收益率 %
每股经营活动产生 0.195 0.046
的现金流量净额 元
注：报告期扣除非经常性损益项目和涉及金额
单位：元
1营业外收支净额项目 -390,550.60
2补贴收入项目 1,337,698.32
3所得税影响数 -129,183.22
以上项目涉及金额 817,964.50
第二节 股本变动及主要股东持股情况
一、报告期内公司股本总数及结构未发生变化。
二、报告期末公司股东总数为：47849户。
三、持有本公司5% 含5% 以上股份的股东情况：
名 称 期初持股数 报告期增减 ＋,- 期末持股数
安徽叉车集团公司 110,416,000股 / 110,416,000股
注： 1 安徽叉车集团公司是本公司的独家发起人,所持110,416,000股为未上市流通的国有法人股,占本公司股份总额的53.96%；
2 报告期内,安徽叉车集团公司所持本公司股份未发生质押、冻结情况。
四、报告期末公司前十名股东持股情况：
单位：股
名次 股 东 名 称 期末持股数 期末持 股份类别
股比例
1 安徽叉车集团公司 110,416,000 53.96% 国有法人股
2 海通证券 6,570,206 3.21% 流通股
3 东方电机 1,249,360 0.61% 流通股
4 景阳基金 873,258 0.43% 流通股
5 上海机场 820,772 0.40% 流通股
6 景福基金 696,420 0.34% 流通股
7 港务工程 510,000 0.25% 流通股
8 国泰金鹰 500,000 0.24% 流通股
9 石铁分局 428,784 0.21% 流通股
10 恒祥管理 403,628 0.20% 流通股
注： 1 除安徽叉车集团公司为本公司控股股东,所持股份为国有法人股股份外,其他股东所持股份均为向社会公开发行的流通股；
2 前10名股东之间,第1位与其他9位股东之间不存在关联关系,第2位至第10位之间本公司未知其是否存在关联关系。
第三节 董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的本公司股票未发生变动。
二、2002年3月13日,公司召开了第三届董事会第八次会议,审议并通过了朱考贵先生辞去公司副总经理职务的议案；审议并通过了聘任杨安国先生担任公司副总经理、邓力先生担任销售总公司副总经理、薛白先生担任总经理助理的议案,任期至2003年2月。
三、2002年5月25日,公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于推荐刘光复和林钟高两位先生为公司独立董事候选人的议案》, 2002年6月28日召开的2002年度第一次临时股东大会,采用累积投票方式表决审议通过了《关于聘任刘光复先生为公司独立董事的议案》、《关于聘任林钟高先生为公司独立董事的议案》。
第四节 管理层讨论与分析
一、管理层对报告期内已发生或将要发生的重大事项的讨论与分析
1、受中国加入WTO的影响,国外知名叉车制造公司纷纷来华登陆,对国内叉车市场有较大的冲击和影响,为确保公司在国内市场的份额,公司主导产品国内市场的售价较去年同期有所下降。
2、报告期内,公司采取了一系列有效的降低成本、费用措施,使公司的主导产品在售价下降的情况下,主营业务利润增长较大。
3、报告期内,公司于2001年末收购组建的安徽合力股份有限公司宝鸡合力叉车厂、蚌埠液力机械厂、安庆车桥厂经营情况良好。既扩大了零部件和整车的销售,又降低了公司主导产品的配套件成本,并减少了关联交易。
4、根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定和安徽省地方税务局直属征收分局直地税政字2000124号《关于减征安徽合力股份有限公司企业所得税的批复》,同意本公司自2000年1月1日起减按15%的税率征收企业所得税。公司2001年末收购组建的安徽合力股份有限公司宝鸡合力叉车厂、蚌埠液力机械厂、安庆车桥厂自2002年1月1日起按33%的税率计缴企业所得税。
二、经营成果及财务状况分析
表一 单位：千元
项 目 2002年1-6月 2001年1-6月 增减比率 ＋,- %
主营业务收入 336,037.41 274,966.02 ＋22.21
主营业务利润 91,997.54 63,764.71 ＋44.28
净利润 36,369.10 32,779.88 ＋10.95
现金及现金等 -100,867.66 -152,615.70 -33.91
价物净增加额
分析： 1 报告期内主营业务收入较上年同期增长了22.21%,其主要原因是扩大了叉车整机、零部件、新品的销售所致。
2 主营业务利润较上年同期增长了44.28%,其主要原因是产销量同步增加,产品成本降低所致。
3 净利润较上年同期增长了10.95%,其主要原因是主营业务利润的增长抵减营业费用、管理费用后仍有较大幅度增长所致。
4 报告期内现金及现金等价物净增加额为-100,867.66千元,其主要原因是：虽然本期经营活动产生的现金净流量为39,847.58千元,但不足于抵补本期分配2001年度现金股利、支付收购″三厂″资产余款及归还贷款等因素。
表二 单位：千元
项 目 2002年6月30日 2002年1月1日 增减比率 ＋,- %
资产总计 927,004.27 1,008,499.46 -8.08
负债合计 221,324.21 338,467.67 -34.61
股东权益 705,680.06 670,031.79 5.32
分析： 1 资产总计较年初减少了8.08%,其主要原因是报告期内以现金分配红利、归还借款等因素所致；
2 负债合计较年初减少了34.61%,其主要原因是短期借款、应付股利、其他应付款 收购″三厂″余款 减少所致。
三、报告期经营情况
1、报告期内公司主要经营叉车、工程机械、矿山起重运输机械及配件、铸锻件、热处理件制造及产品销售。
报告期内,公司面向市场,紧紧围绕主业,加大管理创新和新产品研发力度,注重产品结构调整,积极推进信息化建设,全面提高企业核心竞争力,充分发挥本公司专业化、规模化制造优势,适时推出新品,多渠道降低产品的生产成本,从而基本保证了主营业务收入与利润同步增长。
报告期内实现主营业务收入336,037.41千元,较上年同期增长22.21%,完成全年计划57.94%；其中创汇573.19万美元,完成全年计划51.5%；实现净利润36,369.10千元,较上年同期增长10.95%,完成全年计划62.7%。
2、主营业务构成及变化情况
单位：千元
项 目 报 告 期 占主营业务收入比例 % 占主营业务成本比例 %
主营业务收入 主营业务成本 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
内燃叉车 226,787.40 162,021.44 67.48 70.80 66.87 70.97
电瓶叉车 26,946.28 20,582.33 8.02 7.85 8.50 7.76
零部件 36,612.19 23,061.56 10.90 14.46 9.52 14.02
新产品 18,307.87 15,174.04 5.45 - 6.26 -
其他 27,383.67 21,463.83 8.15 6.89 8.85 7.25
合计 336,037.41 242,303.20 100.00 100.00 100.00 100.00
报告期内新产品指进箱叉车、牵引车、仓储机械、消失模铸造件等。
四、报告期投资情况
1、前次募集资金的使用情况
报告期内公司没有募集资金。
公司2000年配股实际募集资金16,771.26万元,截止报告期末累计投入17,898.46万元,其中本期追加投资355.65万元。
1 电瓶叉车技改项目
该项目已建成投产,运行情况良好。报告期内,生产电瓶叉车409台,实现主营业务收入2694.63万元,新增业务利润636.40万元。所增建的物流配送中心,累计完成投资279.24万元,本期完成投资96.54万元,该项目预计2002年底完工。
2 托盘搬运车生产技改项目
该项目已正式投产,报告期内实现销售收入392.3万元,新增利润66.59万元。本期追加投资6.43万元。
3 驱动系统生产技改项目
该项目早已完工投产,报告期内,生产驱动系统3622台套,实现销售收入2155.09万元,新增利润323.3万元。因工艺局部调整,报告期内追加投资252.68万元。
4 油缸基地生产技改项目
该项目由机械部第一设计院总揽承包,已购买土地20830.1平方米,新建轻钢结构厂房7320平方米、混凝土排架结构厂房 电镀 1080平方米。由于自去年11月份以来,有两家外商多次前来洽谈油缸合作意向,公司从多方考虑,放缓了设备安装进度,预计该项目2002年底正式投产。
2、其他投资情况
1 资产收购项目：公司于2001年12月30日预付收购安徽叉车集团公司下属三个企业经营性净资产价款人民币7,000万元,余款51,489,106.93元于2002年3月8日全部汇入安徽叉车集团公司帐户。 详见重要事项第三条
2 公司用自筹资金在安庆经济技术开发区内购置75.45亩土地,新建6486平方米轻钢结构的厂房,已近完工。截止2002年6月30日,该项目已累计完成投资778.48万元,其中支付土地款55万,建筑工程：338.4万元,新增设备318.88万元,其他费用66.20万元,本期投资675.30万元。
五、下半年经营计划
下半年,公司将紧紧围绕″优化机制、强化管理、制造精品、迎接挑战″的年度经营方针和年初既定生产经营计划,并结合上半年的生产经营实际,确保完成年初制定的生产经营目标任务,即全年完成主营业务收入5.8亿元,净利润5800万元。
1、公司将继续以市场为导向,依靠领先的技术开发能力,不断扩大新品的市场份额,在保证主导产品市场占有率的前提下,加快仓储物流机械及自动化立库系统的研究和市场拓展。
2、按照现代企业制度要求,加强公司法人治理结构建设,明晰产权结构,进一步理顺与母公司、各分公司之间的关系。
3、加速油缸、后桥两项目的建设,使其年内投产。
4、继续推进协同信息管理系统 PDM、和谐ERP、3D 的建设。
5、积极推进合格供应商动态管理与制造者第一责任人制度。
6、继续加强市场营销体系的建设,以优质的产品、优良的服务和精品战略的实施来巩固和拓展市场,提高″合力″品牌效应。
第五节 重要事项
一、2001年度利润分配执行情况
报告期内,公司2001年度利润分配方案经2002年4月18日召开的2001年度股东大会审议通过,以2001年度末总股本204,636,311股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利2.00元 含税 ,6月5日,公司《2001年度分红派息实施公告》刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上,股权登记日为：2002年6月10日；除息日为：2002年6月11日；现金红利发放日为：2002年6月17日。
二、报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。
三、重大资产收购、出售或处置及企业收购兼并事项。
根据公司2001年11月30日召开的2001年度第三次临时股东大会决议,即用自筹资金收购安徽叉车集团公司宝鸡合力叉车厂、安徽叉车集团公司蚌埠液力机械厂、安徽叉车集团公司安庆车桥厂经营性净资产以及公司与安徽叉车集团公司2001年12月26日签订的《补充协议书》的约定,公司已于2001年12月30日预付安徽叉车集团公司收购价款人民币7,000万元,余款51,489,106.93元于2002年3月8日全部汇入安徽叉车集团公司帐户。
本次收购的相关资产已于2002年6月9日前分别办理了《国有土地使用证》、《房屋所有权证》等相关证明,现已全部由本公司合法拥有。安泰达律师事务所为本次资产收购出具了安泰达证字2002第001号《关于安徽合力股份有限公司收购安徽叉车集团公司资产实施结果的法律意见书》。公司《关于收购资产实施结果的公告》已刊登在2002年2月27日的《上海证券报》、《中国证券报》上。上述资产收购项目完成后,一方面降低了公司在零部件配套生产方面的成本；另一方面减少与控股股东之间的关联交易,进一步提高了公司的规范运作水平。报告期内,新收购的三个企业已完成了公司下达的上半年经营承包指标。
本次收购的实施情况,公司已在2001年度报告、2002年度第一季度报告中作了详细披露,请投资者查阅上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
四、重大关联交易
1、购、售商品交易
单位：千元
关 联 方 交易内容 交易价格 交易金额 占同类交易的比例 结算方式
安徽合力机械进出口公司 销售叉车 市价100% 47,351.90 17.70% 现金
上海合力叉车有限公司 销售叉车 市价100% 32,480.84 12.14% 现金
安徽叉车集团公司青岛销售处 销售叉车 市价100% 25,192.06 9.42% 现金
安徽省合肥叉车总厂广州营销处 销售叉车 市价100% 21,291.94 7.96% 现金
安徽叉车集团公司天津销售处 销售叉车 市价100% 20,871.25 7.80% 现金
安徽合力机械进出口公司 采购部件 市价100% 12,710.12 81.17% 现金
说明： 1 为减少关联交易,本公司2002年元月成立了销售公司,公司产品已基本实现与用户和代销商按市价直接结算 主要代销商为安徽叉车集团公司参股的销售机构 ,改变了过去国内市场的产品销售主要通过控股股东直接代销 按市价的95%结算 的做法。
2 根据本公司与安徽叉车集团公司签订的″办公用房租赁合同″的有关条款规定,报告期内,公司已向其支付25万元房租款。
2、前五名关联方欠款单位
单位：元
单 位 名 称 金 额 时 间 原 因
安徽合力机械进出口公司 31,497,981.33 一年以内 远期信用证
安徽省合肥叉车总厂广州营销处 11,315,126.52 一年以内 销货款
上海合力叉车有限公司 8,916,496.00 一年以内 销货款
安徽叉车集团公司太原销售处 6,055,018.02 一年以内 销货款
安徽叉车集团公司天津销售处 5,722,262.86 一年以内 销货款
注： 1 、前五名关联方应收帐款合计62,506,884.73元,占关联方应收帐款总额的58.60%。
2 、公司应收控股股东安徽叉车集团公司销售款已由期初51,851,174.05元降至期末1,629,153.43元。
3、资产收购交易
报告期内,公司完成了收购安徽叉车集团公司宝鸡合力叉车厂等三个企业经营性净资产项目,详见重要事项第三条。
五、重要合同及其履行情况
1、报告期内,公司无重大托管、承包其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
2、报告期内,公司无重大担保合同。
3、报告期内,公司无重大委托他人进行现金资产管理的事项。
六、公司或持有公司股份5%以上 含5% 的股东未发生在指定报刊或网站对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
七、公司半年度财务报告未经审计。
八、报告期内公司续聘安徽华普会计师事务所担任本公司2002年度财务报告审计工作。
九、报告期内企业所得税执行情况详见第四节第一条第4款。
第六节 财务报告 未经审计
一、会计报表 见附表
二、会计报表附注
1 报告期内公司主要会计政策、会计估计未发生变化；公司2001年末收购组建的安徽合力股份有限公司宝鸡合力叉车厂、安徽合力股份有限公司蚌埠液力机械厂、安徽合力股份有限公司安庆车桥厂已纳入合并会计报表的编制范围。
2 根据安徽省地方税务局直属征收分局直地税政字 2000 124号《关于减征安徽合力股份有限公司企业所得税的批复》,本公司自2000年1月1日起按15%的税率计缴企业所得税。本公司2001年末收购组建的安徽合力股份有限公司宝鸡合力叉车厂、安徽合力股份有限公司蚌埠液力机械厂、安徽合力股份有限公司安庆车桥厂自2002年1月1日按33%的税率计缴企业所得税。
第七节 备查文件
1、载有董事长亲笔签名的公司半年度报告正本。
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的公司文件的正本及公告原件。
4、公司章程。
安徽合力股份有限公司
董事长：刘汉生
二零零二年七月二十日
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