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中储股份：为无锡中储物流有限公司提供担保的议案等
2002-08-13 05:35
中储发展股份有限公司二届十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中储发展股份有限公司二届十六次董事会于2002年8月12日在北京召开。会议由公司董事长洪水坤先生主持,九名董事出席了会议,部分监事及高级管理人员列席了会议,会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于受让北京国际电力开发投资公司所持北京首都国际投资管理有限责任公司部分股权的议案》及协议
（一）股权受让、转让标的
股权受让、转让的标的为北京国际电力开发公司所持北京首都国际投资管理有限责任公司16.88%的股权,计9300万股。转让方向受让方转让股权生效时,其拥有的根据公司章程规定附属于该股权的权益,以及虽然章程未作规定但根据中国现行法律、法规规定由该等股权所衍生的其它权益将一并转让。
（二）转、受让企业的基本情况
1、转让方基本情况
（1）名称：北京国际电力开发投资公司
（2）住所：北京市西城区复兴门南大街甲2号天银大厦A座西区
（3）法定代表人：欧阳文安
2、 受让方基本情况
（1）名称：中储发展股份有限公司
（2）住所：天津市河西区友谊路
（3）法定代表人：洪水坤
（三）转、受让标的企业的基本情况
1、 名称：北京首都国际投资管理有限责任公司
2、 住所：北京市海淀区海淀路19-1号717室
3、 法定代表人：杨家义
4、注册资本：55100万元
5、经营范围：高新技术创业投资；受托经营管理投资性公司的创业资本；国际风险投资,项目投资及管理；受托经营管理企业资产；企业股份制改造上市的咨询；企业并购、重组咨询；财务顾问；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。
6、 公司注册成立时间：2001年4月6日
7、 2001年主要财务指标（经审计）：
资产总额：63286.58万元
负债总额：4545.96万元
所有者权益：58740.62万元
净利润：3640.62万元
8、 本次转让完成后公司股东名称、持股情况：
股东 持股数 持股比例
北京市综合投资公司 20000万股 36.30%
北京城建股份有限公司 15000万股 27.22%
中储发展股份有限公司 11300万股 20.51%
新华信托投资股份有限公司 5000万股 9.07%
北京电信投资有限公司 2000万股 3.63%
北京北大青鸟有限责任公司 1000万股 1.82%
北京国际电力开发投资公司 700万股 1.27%
中国科技金融促进会 100万股 0.18%
（四）转让价格
本次股权转让共计9300万股,总价款为99975000元（大写：人民币玖仟玖佰玖拾柒万伍仟元整）。
（五）付款方式
转、受让双方签署转让协议并在生效3日内由受让方向转让方一次性以现金方式支付股权转让总价款99975000元。转让协议一经签署,受让方即可着手办理股权转让事宜包括但不限于办理工商变更登记手续、更换董事、监事等。
（六）转让方的声明与保证
股权在过户时确为其持有,并处于完整状态,且未设定任何质押或担保,以及其他任何形式的第三方所享有的他项权利,本次转让不会影响任何第三方的权利。
（七）该项交易的目的及对上市公司的影响
1、该项交易的目的在于拓展公司的主营业务范围,化解公司主营业务单一所可能带来的风险。
2、该项交易对上市公司的影响
（1）该项交易的资金来源为公司自有资金。
（2）该项交易会减少本公司现金资产99975000元,增加公司长期投资99975000元。
二、审议通过了《关于为无锡中储物流有限公司提供担保的议案》
（一） 被担保人基本情况
1、 住所：无锡市锡沪路183号
2、 法定代表人：向宏
3、 注册资本：1900万元
4、 经营范围：配送、港口进出物资接送、起重运输设备的修理及零部件的生产、物资流通中的包装加工；金属材料及制品、机械电器设备、建筑材料、五金交电、化工产品（不含危险品）、纸的销售；房屋租赁等。
5、 与担保人关系：该公司为中储发展股份有限公司拥有95%股权的控股子公司。
6、 2001年主要财务指标（经审计）：
资产总额：6066.25万元
负债总额：4027.88万元
净资产：2038.37万元
净利润：336.22万元
（二）会议同意为无锡中储物流有限公司提供金额为叁仟万元（含银行承兑汇票）的贷款担保,担保期限自2002年8月12日始至2003年8月11日止。
三、审议通过了《关于同意中储发展股份有限公司南京分公司办理贷款业务的议案》
会议同意南京分公司在当地银行办理额度不超过伍仟万元的信用贷款（含银行承兑汇票）,贷款期限为一年（至2003年8月11日止）。
四、审议通过了《关于同意中储发展股份有限公司办理贷款业务的议案》
会议同意中储发展股份有限公司在交通银行天津河东支行办理额度不超过柒仟伍佰万元的信用贷款,贷款期限为一年（至2003年8月11日止）。
特此公告
中储发展股份有限公司董事会
2002年8月12日
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