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山东济南百货大楼（集团）股份有限公司2001年中期报告
2001-08-15 14:17
山东济南百货大楼（集团）股份有限公司2001年中期报告
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：山东济南百货大楼（集团）股份有限公司
A股简称：济南百货
A股代码：600807
公司法定英文名称：SHANDONG JINAN DEPARTMENT STORT（GROUP）STOCK
英文名称缩写：S.J.D.S.G
（二）公司注册地址：中国山东济南市泉城路264号
公司办公地址：中国山东济南市泉城路264号
邮政编码：250011
公司网址：HTTP://WWW.JNBH.com.cn
（三）法定代表人姓名：李增起
（四）公司董事会秘书：赵川辉
联系电话：6030094
联系地址：山东济南百货大楼（集团）股份有限公司资产管理部
传真：6914416
电子信箱：Zhaochuanhui@263.net
证券事务代表：
联系电话：
传真：
电子信箱：
（五）公司中报备置地点：公司资产运营管理部
（六） 公司股票上市地：上海证券交易所
（七） 信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.sse.com.cn
定期报告刊登报刊：《上海证券报》《中国证券报》
（八）经营范围 ： 日用百货、针纺织品、五金交电、化工、服装、鞋帽、建筑及装饰材料、日用杂货、家俱、摩托车、润滑油、金属材料、烟（零售）、酒糖茶、食品、饮料、工艺美术品（限公司金店经营金银首饰的零售、维修、翻新）、商品房、汽车（不含小轿车）批发、零售；电子商务及公用上网服务；许可范围的广告业务。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数
净利润 -14,765,959.38
扣除非经常性损益后的净利润* -14,765,959.38
总资产 481,245,930.78
资产负债率(%) 53.45
股东权益(不含少数股东权益) 214,843,401.85
每股收益 -0.137
报告期末至披露日股份变动后每股收益 -0.137
净资产收益率(%) -6.873
每股净资产 1.991
调整后每股净资产 1.970
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 1.991
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.072
项目 上期数
净利润 4,777,132.83
扣除非经常性损益后的净利润* 4,777,132.83
总资产 489,342,279.93
资产负债率(%) 50.15
股东权益(不含少数股东权益) 234,083,439.33
每股收益 0.044
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.044
净资产收益率(%) 2.040
每股净资产 2.170
调整后每股净资产 2.140
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 2.170
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.056
单位：元
项目 2000年末
净利润 158,839.76
扣除非经常性损益后的净利润 158,839.76
每股收益
报告期末至披露日股份变动后每股收益
净资产收益率(%) 0.07
三、股本变动及股东情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
项 目 期初数 本期配股 本期送股 公积金转股 增 发
一、尚未流通股份 4,357.70
1、发起人股份 3,627.62
其中国家股 3,627.62
2、募集法人股份 730.08
二、已流通股份 6,435.00
股本总数 10,792.70
项 目 本 期 期末数
其他变动
一、尚未流通股份 4,357.70
1、发起人股份 3,627.62
其中国家股 3,627.62
2、募集法人股份 730.08
二、已流通股份 6,435.00
股本总数 10,792.70
（二）、主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况 单位：万股
截止2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况:
名次 股东名称 本期末持 本期持股变动 持股占总股
股数 增减情况(+-) 本比例(%)
1 济南市国资局 3,627 33.61
2 汉兴基金 235 2.18
3 建信济南办事处 204 1.90
4 济南高新建设公司 175 1.63
5 汉盛基金 149 1.39
6 山东国际信托 117 1.08
7 行者公司 95 0.89
8 汉鼎基金 60 0.56
9 北京富凯 41 0.38
10 泰安兴融 40 0.38
名次 股东名称 持有股份的质 股份性质
押或冻结情况
1 济南市国资局
2 汉兴基金
3 建信济南办事处
4 济南高新建设公司
5 汉盛基金
6 山东国际信托
7 行者公司
8 汉鼎基金
9 北京富凯
10 泰安兴融
2、十大股东持股相关情况说明:
本公司的控股股东是国有股股东一济南市国有资产管理局，占总股本的33.61%，前十名股东之间无关联关系。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
上半年公司面对激烈残酷的市场竞争以及公司所处泉城路实施封闭拓宽改造工程，部分营业场所被迫停业等不利因素，实现营业收入2703.7万元，利润总额-1540.8万元,净利润-1476.6万元。
（1）突出特色，实施特色经营战略。第一，积极开展错位经营，避开超市、大卖场所经营门类的经营,扩大商品附加值较大门类,避免同类商品过度竞争。上半年黄金珠宝销售357万元,同比增长28.9%； 第二，实施总代理、总经销业务,提高赢利能力,充分发挥公司作为"剑南春"白酒，"伯利多"服饰总代理优势，扩大了销售；第三，规范企业办市场的规范管理，对公司承办的鞋城、音像城、箱包城严格管理，成为济南市企业办市场的经营典范；第四，作足假日经济的文章，利用"元旦"、"五一"两大商机举办"全国黄金珠宝首饰大联展"，配合泉城路拓宽改造推出了"全部商品劲卖"活动，收到较好的效果。
（2）调整营销方式，作大电子商务。充分发挥公司成立的济南百大电子商务网络有限公司优势，规范其内部管理，成立了商品配送中心、营销中心、财务结算中心等机构，实现了在网上对公司商品信息的查询、定货业务，上半年BTOC业务销售PC机、音像、家电773.8万元，同比增长212.6%。
（3）创新管理，深挖经营潜力。一是加强资金、财务管理，加强了对应收款的清收和承兑资金的回笼；二是规范进货渠道，优化供应商，提高了商品毛利水平；三是实施绩效考核机制，进一步调动商? 、经营部以及广大职工的积极性；四是加大企业内部督察力度，依靠科学合理的制度，使各项管理、制度落实到位。
（4）实施"十心"工程，创立企业服务品牌，重视顾客对服务的评价并建立了具体、细致的制度，对广大消费者承诺"商品质量、价格、服务“三无忧虑”，塑造良好的企业形象。
（二）、公司投资情况
1、非募集资金的投资、进度及收益情况：
公司以土地使用权投资的济南百大一期工程正在紧张的施工之中，并被列为济南市重点工程，有望年底以前竣工并使用。
（三）、下半年计划：
1、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
（1）公司重组要认真遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和有关国家法律法规的规定，合法、合规、合程序的进行资产重组的运作，进一步健全和完善法人治理结构，形成相互制约的运作机制。
（2）借济南市泉城路拓宽开通之际，以崭新的面貌迎接泉城路营业场所新的重张开业，构筑名品多、经营专、结构新的经营特色，实现经营工作四个突破。
A、完成经营布局的整合和调整，力争最佳的组合效益，实现经营创新的突破。
B、调整优化商品结构，实现品牌经营的突破。
C、更新营销手段，提高策划质量，拓展经营领域，实现经营效益的突破。
D、充分发挥好高科技产业的优势，实现高科技产业快速膨胀发展的突破。
（3）加强制度建设，围绕商品、资金、费用管理，进一步强化审计监督,考核机制，激励机制的力度，提高管理水平，实现企业管理的制度化、科学化、规范化。
（4）更新"以人为本、规范服务、塑造企业新形象"的观念，树立企业品牌意识，赢得竞争优势。
（5）针对上半年商品销售收入大幅度下降和经营出现亏损的实际，下半年要强化进货管理，加大营销措施，深挖企业内部潜力，扩销节支增效，力争减亏和扭亏。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
公司上年度不分配，也不进行公积金转增股本。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经营成果的影响：
无
（五）、报告期内公司重大关联交易事项
报告期内公司无重大关联交易事项.
（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
情况说明如下：
本公司在劳动、人事、及工资管理等方面是独立的。公司经理、副经理等高管人员在股东单位不担任重要职务。上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
情况说明如下：
公司独立拥有商誉等无形资产，并独立拥有采购和销售系统。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
情况说明如下：
公司拥有独立的财务部门并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度且独立在银行开户。
（七）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（八）、其它重要事项：
1、济南市泉城路拓宽改造实行封闭动迁施工，位于泉城路264号的公司老营业楼无法正常经营，被迫停业。（见2001年5月15日上海证券报）
2、2001年4月29日，公司第一大股东济南市国资局与华建电子有限责任公司签定了《股权转让协议》和《股权委托管理协议》。（2001年5月8日上海证券报）
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
山东济南百货大楼（集团）股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制: 山东济南百货大楼（集团）股份有限公司 年度: 2001年6月30日
单位: 人民币元
资产 注释 本期期初（合并） 本期期末（合并）
流动资产：
货币资金 注1 61,295,166.77 49,836,785.46
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 注2 15,207,559.48 11,578,199.63
其他应收款 注3 79,297,438.79 84,650,478.05
预付帐款 注4 801,680.73
应收补贴款 注5 5,953,642.99 5,953,642.99
存货 注6 42,149,238.29 29,328,896.44
待摊费用 注7 80,568.52 842,304.42
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 29,570.39
流动资产合计 204,785,295.57 182,219,877.38
长期投资：
长期股权投资 注8 4,180,000.00 4,180,000.00
长期债权投资
长期投资合计 注9 4,180,000.00 4,180,000.00
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 注10 215,035,664.10 213,615,913.84
减：累计折旧 注11 20,158,805.67 22,916,866.72
固定资产净额 注12 194,876,858.43 190,699,047.12
工程物资
在建工程 注13 40,617,540.83 43,286,980.83
固定资产清理
固定资产合计 235,494,399.26 233,986,027.95
无形资产及其他资产：
无形资产 注14 61,615,843.17 60,737,385.17
长期待摊费用 注15 176,746.65 122,640.28
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 61,792,589.82 60,860,025.45
递延税项：
递延税款借项
资产总计 506,252,284.65 481,245,930.78
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 注16 129,926,000.00 129,526,000.00
应付票据
应付帐款 注17 36,201,686.76 22,893,879.90
预收帐款 注18 905,403.96 419,730.62
应付工资 注19 588,207.95 354,663.75
应付福利费 注20 230,748.77 1,092.52
应付股利 21,164.20 14,411.01
应交税金 注21 11,272,525.80 10,891,117.48
其他应交款 注22 64,766.57 48,009.22
其他应付款 注23 7,890,652.04 13,208,709.52
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债 17,895.00
流动负债合计 187,101,156.05 177,375,509.02
长期负债：
长期借款 注24 66,100,000.00 66,100,000.00
应付债券
长期应付款 注25 13,744,861.10 13,744,861.10
专项应付款 注26 168,527.79
其他长期负债
长期负债合计 80,013,388.89 79,844,861.10
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 267,114,544.94 257,220,370.12
少数股东权益 9,839,848.63 9,182,158.81
股东权益：
股本 注27 107,926,994.50 107,926,994.50
减：已归还投资
股本净额 107,926,994.50 107,926,994.50
资本公积 注28 50,076,661.23 50,076,661.23
盈余公积 注29 18,033,666.56 18,177,881.53
其中：法定公益金 注30 7,971,573.07 8,115,788.04
未分配利润 注31 53,427,823.97 38,661,864.59
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 229,465,146.26 214,843,401.85
负债和股东权益总计 506,419,539.83 481,245,930.78
资产 本期期初（母公司） 本期期末（母公司）
流动资产：
货币资金 54,524,701.03 49,056,768.56
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 4,010,475.83 3,567,746.99
其他应收款 74,447,647.03 73,708,637.06
预付帐款
应收补贴款 5,953,642.99 5,953,642.99
存货 36,456,508.65 22,544,112.16
待摊费用 99,937.76 83,918.76
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 175,492,913.29 154,914,826.52
长期投资：
长期股权投资 29,392,624.98 28,553,007.34
长期债权投资
长期投资合计 29,392,624.98 28,553,007.34
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 212,931,808.84 211,494,643.58
减：累计折旧 19,682,143.62 22,389,912.47
固定资产净额 193,249,665.22 189,104,731.11
工程物资
在建工程 32,514,606.32 35,254,046.32
固定资产清理
固定资产合计 225,764,271.54 224,358,777.43
无形资产及其他资产：
无形资产 61,515,843.17 60,637,385.17
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 61,515,843.17 60,637,385.17
递延税项：
递延税款借项
资产总计 492,165,652.98 468,463,996.46
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 126,926,000.00 126,526,000.00
应付票据
应付帐款 37,537,697.35 24,072,328.89
预收帐款 58,402.96 12,821.82
应付工资 588,207.95 354,663.75
应付福利费 144,292.74 -41,224.85
应付股利 21,164.20 14,411.01
应交税金 10,830,657.74 10,784,969.98
其他应交款 58,599.24 47,636.65
其他应付款 6,522,095.65 12,004,126.26
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 182,687,117.83 173,775,733.51
长期负债：
长期借款 66,100,000.00 66,100,000.00
应付债券
长期应付款 13,744,861.10 13,744,861.10
专项应付款 168,527.79
其他长期负债
长期负债合计 80,013,388.89 79,844,861.10
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 262,700,506.72 253,620,594.61
少数股东权益
股东权益：
股本 107,926,994.50 107,926,994.50
减：已归还投资
股本净额 107,926,994.50 107,926,994.50
资本公积 50,076,661.23 50,076,661.23
盈余公积 17,757,534.19 17,901,749.16
其中：法定公益金 7,892,237.43 8,036,452.40
未分配利润 53,703,956.34 38,937,996.96
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 229,465,146.26 214,843,401.85
负债和股东权益总计 492,165,652.98 468,463,996.46
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 879,707.92 666,803.72
其中：应收账款 200,000.00 86,731.89
其他应收款 679,707.92 580,071.83
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 562,719.41 1,040,000.00
其中：库存商品 532,719.41 1,040,000.00
原材料 30,000.00
四、长期投资减值准备合计 56,000.00
其中：长期股权投资 56,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 1,546,511.64
其中：应收账款 286,731.89
其他应收款 1,259,779.75
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 1,602,719.41
其中：库存商品 1,572,719.41
原材料 30,000.00
四、长期投资减值准备合计 56,000.00
其中：长期股权投资 56,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本 期 数 上 期 数
一、实收资本（或股本）：
期初余额 107,926,994.50 107,926,994.50
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 107,926,994.50 107,926,994.50
二、资本公积：
期初余额 50,076,661.23 50,076,661.23
本期增加数
其中：资本（或股本）溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 50,076,661.23 50,076,661.23
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 10,062,091.89 10,045,402.34
本期增加数 16,689.55
其中：从净利润中提取数 16,689.55
其中：法定盈余公积 16,689.55
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 10,062,091.89 10,062,091.89
其中：法定盈余公积 10,062,091.89 10,062,091.89
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 7,971,574.67 7,958,330.44
本期增加数 144,214.97 13,244.23
其中：从净利润中提取数 13,244.23
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 8,115,789.64 7,971,574.67
五、未分配利润：
期初未分配利润 53,427,823.97 53,298,917.99
本期净利润 -14,765,959.38 158,839.76
本期利润分配 29,933.78
期末未分配利润 38,661,864.59 53,427,823.97
利润及利润分配表
编制: 山东济南百货大楼（集团）股份有限公司 年度: 2001年1至6月
单位: 人民币元
资产 注释 上年同期（合并） 本期（合并）
一、主营业务收入 注32 73,490,302.31 27,037,284.49
减：主营业务成本 注33 66,573,899.01 26,080,393.88
主营业务税金及附加 11,740.63 5,926.84
二、主营业务利润 6,904,662.67 950,963.77
加：其他业务利润 11,042,942.26 423,480.39
减：营业费用 注34 4,078,952.03 2,803,231.16
管理费用 注35 2,530,266.60 11,335,425.73
财务费用 注36 2,575,372.85 3,150,598.03
三、营业利润 8,763,013.45 -15,914,810.76
加：投资收益 注37
补贴收入
营业外收入 注38 700,907.61
减：营业外支出 注39 1,431,032.99 193,703.41
四、利润总额 7,331,980.46 -15,407,606.56
减：所得税 2,143,805.56 16,042.64
少数股东损益 411,042.07 -657,689.82
五、净利润 4,777,132.83 -14,765,959.38
加：年初未分配利润 53,298,917.99 53,427,823.97
其他转入
六、可供分配的利润 58,076,050.82 38,661,864.59
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 58,076,050.82 38,661,864.59
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 58,076,050.82 38,661,864.59
资产 上年同期（母公司） 本期（母公司）
一、主营业务收入 63,028,460.97 19,150,175.68
减：主营业务成本 57,958,654.66 18,432,500.97
主营业务税金及附加 168,072.17 3,637.73
二、主营业务利润 4,901,734.14 714,036.98
加：其他业务利润 10,104,643.33 392,365.39
减：营业费用 2,712,073.27 2,040,637.13
管理费用 1,772,090.46 10,466,755.93
财务费用 2,597,450.29 3,110,467.71
三、营业利润 7,924,763.45 -14,511,458.40
加：投资收益 426,333.43 -769,717.64
补贴收入
营业外收入 700,376.61
减：营业外支出 1,431,032.99 184,928.16
四、利润总额 6,920,063.89 -14,765,727.59
减：所得税 2,142,931.06 231.79
少数股东损益
五、净利润 4,777,132.83 -14,765,959.38
加：年初未分配利润 53,573,707.74 53,703,956.34
其他转入
六、可供分配的利润 58,350,840.57 38,937,996.96
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 58,350,840.57 38,937,996.96
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 58,350,840.57 38,937,996.96
2000年利润及利润分配表
合并 母公司
一、主营业务收入 159,696,903.25 130,990,517.71
减：主营业务成本 154,173,144.03 128,241,441.45
主营业务税金及附加 130,153.19 219,115.85
二、主营业务利润 5,393,606.03 2,529,960.41
加：其他业务利润 11,119,794.16 9,881,316.95
减：营业费用 8,402,480.20 6,013,502.04
管理费用 18,441,599.21 16,636,507.98
财务费用 7,697,822.98 7,695,448.00
三、营业利润 -18,028,502.20 -17,934,180.66
加：投资收益 18,249,088.00 18,257,349.77
补贴收入 252,000.00
营业外收入 1,475,629.20 1,450,629.20
减：营业外支出 1,545,899.09 1,545,899.09
四、利润总额 402,315.91 227,899.22
减：所得税 237,959.79 69,059.46
少数股东损益 5,516.36
五、净利润 158,839.76 158,839.76
加：年初未分配利润 53,298,917.99 53,573,707.74
其他转入
六、可供分配的利润 53,457,757.75 53,732,547.50
减：提取法定盈余公积 16,689.55 15,883.98
提取法定公益金 13,244.23 12,707.18
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 53,427,823.97 53,703,956.34
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 53,427,823.97 53,703,956.34
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产收益率 加权平均净资产收益率
（%） (%)
主营业务利润 0.44 0.43
营业利润 -7.41 -7.16
净利润 -6.87 -6.65
扣除非经常性损 -6.87 -6.65
益后的净利润
报告期利润 全面摊薄每股收益 加权平均每股收益
（元/股） （元/股）
主营业务利润 0.009 0.009
营业利润 -0.147 -0.147
净利润 -0.137 -0.137
扣除非经常性损 -0.137 -0.137
益后的净利润
现金流量表
编制: 山东济南百货大楼（集团）股份有限公司 年度: 2001年1至6月
单位: 人民币元
项目 注释 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 31,644,574.82
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 5,962,724.82
现金流入小计 37,607,299.64
购买商品、接受劳务支付的现金 29,402,008.70
支付给职工以及为职工支付的现金 2,622,089.10
支付的各项税费 192,235.02
支付的其他与经营活动有关的现金 13,134,982.91
现金流出小计 45,351,315.73
经营活动产生的现金流量净额 -7,744,016.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 2,403,220.00
回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 2,403,220.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 2,630,134.00
付的现金
投资所支付的现金 -69,900.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 2,560,234.00
投资活动产生的现金流量净额 -157,014.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 5,104.21
现金流入小计 5,104.21
偿还债务所支付的现金 400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,162,455.43
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 3,562,455.43
筹资活动产生的现金流量净额 -3,557,351.22
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -11,458,381.31
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 -14,765,959.38
加：少数股东损益 -657,689.82
计提的资产减值准备 1,706,803.72
固定资产折旧 2,925,365.06
无形资产摊销 878,458.00
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -761,735.90
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损 -748,629.77
失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 3,150,598.03
投资损失(减：收益)
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 10,831,737.93
经营性应收项目的减少(减：增加) -1,448,952.09
经营性应付项目的增加(减：减少) -8,854,011.87
其他
经营活动产生的现金流量净额 -7,744,016.09
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 49,836,785.46
减:现金的期初余额 61,295,166.77
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -11,458,381.31
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 19,537,323.38
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 5,057,980.70
现金流入小计 24,595,304.08
购买商品、接受劳务支付的现金 18,985,472.94
支付给职工以及为职工支付的现金 2,010,793.20
支付的各项税费 60,519.87
支付的其他与经营活动有关的现金 5,349,815.64
现金流出小计 26,406,601.65
经营活动产生的现金流量净额 -1,811,297.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 2,400,720.00
回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 2,400,720.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 2,610,034.00
付的现金
投资所支付的现金 -69,900.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 2,540,134.00
投资活动产生的现金流量净额 -139,414.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金 400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,117,220.90
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 3,517,220.90
筹资活动产生的现金流量净额 -3,517,220.90
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,467,932.47
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 -14,765,959.38
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 1,601,261.38
固定资产折旧 2,874,356.86
无形资产摊销 878,458.00
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） 16,019.00
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损 -748,629.77
失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 3,110,467.71
投资损失(减：收益) 769,717.64
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 11,912,396.49
经营性应收项目的减少(减：增加) 580,477.43
经营性应付项目的增加(减：减少) -8,039,862.93
其他
经营活动产生的现金流量净额 -1,811,297.57
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 49,056,768.56
减:现金的期初余额 54,524,701.03
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -5,467,932.47
山东济南百货大楼（集团）股份有限公司
2001年度会计报表附注
（一）、公司主要会计政策和会计估计:
1、不符合会计核算前提的说明:
本公司会计核算符合会计核算前提的条件。
2、重要会计政策和会计估计说明:
（1）本公司执行《企业会计制度》，《企业会计准则》及其补充规定。
（2）会计期间：
本公司采用公历年度为会计期间，即自每年1月1日至12月31日为一个会计期间。
（3）计帐本位币：
本公司以人民币为记帐本位币。
（4）记帐基础和计价原则：
本公司会计核算采用权责发生制为记帐基础，资产计价原则采用历史成本法。
（5）现金及现金等价物的确定标准：
本公司的现金是指：本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物是指：本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。本公司无现金等价物。
（6）存货：
各类存货的购入与入库按售价核算库存商品，月末库存商品余额与商品进销差价相抵后，以实际成本列入会计报表。存货采用定期盘存制。商品采购按实际计价。低值易耗品采用五五摊销法。
存货期末分类别按成本与可变现净值孰低计价，期末存货跌价准备1，602，719.41元。
（7）长期投资：
长期投资对持股50%以上的控股子公司按权益法核算。持股20%以下的联营企业按成本法核算。
长期投资减值准备按可收回的价值与帐面成本之差计提。
（8）固定资产及累计折旧：
a.本公司将单位价值在2000元以上，且可使用1年以上的资产归入固定资产
b.固定资产按实际成本计价。
c.固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值4%）确定其折旧率，分类折旧率如下：
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 30 3.20%
机器设备 14 6.86%
电子设备 15 6.40%
运输设备 14 6.86%
其他设备 6-20 16%-4.8%
（9）在建工程：
在建工程按实际成本核算反映工程成本，本年度已将相关工程应承担的利息资本化，以达到可使用状态为在建工程确认为固定资产的时点。
在建工程减值准备：本公司对在建工程进行逐项检查后，无会计制度规定的长期停建且在未来3年内不会重新开工、技术落后、其他足以证明在建工程已经发生减值等情况的存在，不需要提取在建工程减值准备。
（10)无形资产及其摊销:
无形资产按实际成本入帐，其摊销期限如下：
Ａ 土地使用权 按 20-50 年摊销
Ｂ 电权 按 20 年摊销
Ｃ 水权 按 20 年摊销
Ｄ 电话权 按 20 年摊销
Ｅ 商誉 按 20 年摊销
无形资产减值准备：本公司对无形资产进行逐项检查，不存在技术落后，超过法律保护年限和其他足以证明发生减值准备的情况，故不需要提取无形资产减值准备。
（11）收入确认原则：
商品销售收入：本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠的计量为确认商品销售收入的实现。
（12）借款费用核算办法：
本公司按以下方法核算借款费用：
1.因购建固定资产而专门借款发生的利息，折价或溢价的摊销符合以下条件时予以资本化。
a.属于购建期间所发生的专门借款利息；
b.为使资产达到预定可使用状态所必需的中断期间发生的借款利息；
c.连续非中断期在三个月内的利息支出．
本公司本期未发生利息资本化。
2.其余借款利息计入当期损益。
（13）合并会计报表的编制基础：
在将本公司的控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资，内部往来，内部交易未实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并，并计算少数股东权益。少数股东权益是指本公司及子公司以外的第三者在本公司各子公司应分得的利润（或应承担的亏损）。
本期报告已将济南友谊房地产开发公司、济南友谊宾馆、济南友谊娱乐有限公司、济南友谊装饰工程公司、齐鲁软件园信息产业有限公司和济南百大电子商务网络有限责任公司纳入合并报表范围。
3、会计政策变更及影响:
会计政策变更的说明：
公司原执行的《股份有限公司会计制度》及其补充规定，从2001年1月1日起，执行新的《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定，改变以下会计政策：
1、期末固定资产原按帐面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面的差额计提固定资产减值准备。
2、期末在建工程原按帐面价值计价，现改为按在建工程帐面价值与收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面的差额计提在建工程减值准备。
3、期末无形资产原按帐面价值计价，现改为按为无形资产帐面价值与收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面的差额计提无形资产减值准备。
经检查本公司固定资产、在建工程、无形资产、前期及本期不存在减值情况，不需计提相应的减值准备。
4、会计估计变更及其影响:
本报告期会计估计未发生变更。
5、坏帐核算方法:
A、确认标准：根据各应收款项的特性，金额的大小，信用期限，债务人的信誉等因素，凡符合下列条件之一的，应确认为坏帐：
1、债务人死亡，以其遗产清偿后仍无法收回；
2、债务人破产，以其破产财产清偿后仍无法收回；
3、有确凿证据表明该项应收款项不能收回或收回可能性不大的款项
B、核算方法采用备抵法，并按帐龄分析估计坏帐损失。
C、提取比例：按年末应收款项（包括应收帐款和其他应收款）的帐龄提取坏帐准备，应收款项一年以内的计提1%的坏帐准备；一年以上二年以内的计提2%的坏帐准备；二年以上三年以内的计提4%的坏帐准备；三年以上的计提6%的坏帐准备。
(1).应收帐款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 1.00
1-2年以内 2.00
2-3年以内 4.00
3年以上 6.00
(2).其他应收款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 1.00
1-2年以内 2.00
2-3年以内 4.00
3年以上 6.00
（二）、收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
销售商品的收入 27,037,284.49
（三）、所得税的会计处理方法:
1、我公司采用应付税款法核算所得税。
2、企业所得税：公司所得税按应纳税所得额33%计征。
（四）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 59,612.57 76,881.87
银行存款 61,003,869.63 49,720,993.31
其他货币资金 231,684.57 38,910.28
合计 61,295,166.77 49,836,785.46
注2、应收帐款
*合并会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备 期末金额
(%)
1年以内 3,472,999.36 22.54 108,791.11 8,194,173.92
1-2年 10,578,553.60 68.66 48,488.95 96,198.50
2-3年 830,973.44 5.39 23,468.11 364,770.36
3年以上 525,033.08 3.41 19,251.83 3,209,788.74
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 15,407,559.48 100.00 200,000.00 11,864,931.52
帐龄 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 69.06 77,629.78
1-2年 0.81 1,923.97
2-3年 3.07 14,590.81
3年以上 27.06 192,587.33
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 100.00 286,731.89
*母公司会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备 期末金额
(%)
1年以内 2,012,631.61 47.80 108,791.11 124,190.14
1-2年 1,067,869.12 25.36 48,488.95 78,997.75
2-3年 809,111.12 19.21 23,468.11 364,770.36
3年以上 320,863.98 7.63 19,251.83 3,209,788.74
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 4,210,475.83 100.00 200,000.00 3,777,746.99
帐龄 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 3.45 1,241.90
1-2年 2.17 1,579.96
2-3年 9.82 14,590.81
3年以上 84.56 192,587.33
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 100.00 210,000.00
注3、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐 期末金额
(%) 准备(元)
1年以内 16,877,016.70 21.10 169,309.24 21,669,935.98
1-2年 46,801,038.98 58.52 136,714.06 48,254,669.94
2-3年 529,616.04 0.66 8,792.83 626,819.67
3年以上 15,769,474.99 19.72 364,891.79 15,358,832.21
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 79,977,146.71 100.00 679,707.92 85,910,257.80
帐龄 期末比例 期末坏帐
(%) 准备(元)
1年以内 25.22 216,667.65
1-2年 56.17 96,509.39
2-3年 0.73 25,072.78
3年以上 17.88 921,529.93
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 100.00 1,259,779.75
注4、预付帐款
帐龄 期初金额 期初比例 期末金额 期末比例
(%) (%)
1年以内 801,680.73 100.00
1-2年
2-3年
3年以上
合计 801,680.73 100.00
注5、应收补贴款
项 目 金 额
济南市财政局 5,953,642.99
合计 5,953,642.99
根据山东省财政厅鲁财税［1996］第48号文 ，公司2000年以前的所得税按应纳税所得额33%计征。对超过15%的部分由财政返还。
注6、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额
库存商品 39,048,532.28 532,719.41 28,891,901.80
原材料 216,725.70 30,000.00 307,140.95
低值易耗品 953,328.20 1,520,705.58
其它 2,493,371.52 211,867.52
合计 42,711,957.70 562,719.41 30,931,615.85
项 目 期末跌价准备
库存商品 1,572,719.41
原材料 30,000.00
低值易耗品
其它
合计 1,602,719.41
注7、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
企业财产保险费 16,019.00 16,019.00
房屋和租赁 64,549.52 5,754.90 70,304.42
其他 772,000.00 772,000.00
合计 80,568.52 777,754.90 16,019.00 842,304.42
注8、长期股权投资
*合并会计报表附注
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例% 本期权益增
(元) 减额(元)
山东三和实业总公 20年 736,000.00
司
浙江恒逸集团有限 20年 3,500,000.00
公司
被投资公司名称 累计权益增 减值准备(元) 备 注
减额(元)
山东三和实业总公 56,000.00
司
浙江恒逸集团有限
公司
*母公司会计报表附注
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例% 本期权益增
(元) 减额(元)
山东三和实业公司 736,000.00
浙江恒逸集团有限 3,500,000.00
公司
齐鲁软件园国际产 8,602,626.23 -668,237.46
业有限公司
联谊大厦 11,207,107.48 -69,900.00
百大电子商务 5,402,891.27 -101,480.18
被投资公司名称 累计权益增 减值准备(元) 备 注
减额(元)
山东三和实业公司 56,000.00
浙江恒逸集团有限
公司
齐鲁软件园国际产
业有限公司
联谊大厦
百大电子商务
注9、长期投资
*合并会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 4,236,000.00
其中：对子公司投资 11,207,107.48
对合营企业投资
对联营企业投资 4,236,000.00
二、长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 4,180,000.00
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资 4,236,000.00
其中：对子公司投资 19,071,595.48
对合营企业投资
对联营企业投资 4,236,000.00
二、长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 4,180,000.00
*母公司会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资
其中：对子公司投资 25,212,624.98 839,617.64
对合营企业投资
对联营企业投资 4,180,000.00
二、长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 29,392,624.98
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资
其中：对子公司投资 24,373,007.34
对合营企业投资
对联营企业投资 4,180,000.00
二、长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 28,553,007.34
注10、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 200,489,133.95 2,000,000.00
机器设备 2,870,495.36 13,815.00
电子设备 4,789,944.37 3,600.00
运输设备 2,696,497.88 455,700.00 124,174.56
其他设备 4,189,592.54 231,309.30
合计 215,035,664.10 704,424.30 2,124,174.56
项目 期末数 备注
房屋及建筑物 198,489,133.95
机器设备 2,884,310.36
电子设备 4,793,544.37
运输设备 3,028,023.32
其他设备 4,420,901.84
合计 213,615,913.84
注11、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 13,822,807.87 2,544,504.60 90,666.61 16,276,645.86
机器设备 1,254,209.77 138,188.78 1,392,398.55
电子设备 2,425,418.37 115,386.42 2,540,804.79
运输设备 705,236.02 70,253.29 75,921.40 699,567.94
其他设备 1,951,133.64 56,315.94 2,007,449.58
合计 20,158,805.67 2,924,649.03 166,588.01 22,916,866.72
项目 备注
房屋及建筑物
机器设备
电子设备
运输设备
其他设备
合计
注12、固定资产净值
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 186,666,326.08 4,453,837.99
机器设备 1,616,285.59 13,815.00 138,188.78
电子设备 2,364,526.00 3,600.00 115,386.42
运输设备 1,991,261.86 455,700.00 118,506.48
其他设备 2,238,458.90 231,309.30 56,315.94
合计 194,876,858.43 704,424.30 4,882,235.61
项目 期末数 备注
房屋及建筑物 182,212,488.09
机器设备 1,491,911.81
电子设备 2,252,739.58
运输设备 2,328,455.38
其他设备 2,413,452.26
合计 190,699,047.12
注13、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 其他减少数
固定资产
一期工程 29,212,192.68 350,000.00
喷淋工程 1,151,537.30 5,920.00
门面装修工程 370,953.20
吊顶工程 1,111,951.91
扶梯工程 667,971.23 2153520.00
联谊大厦 8,102,934.51 70,000.00
供热工程 225,000.00
消防工程 5,000.00
合计 40,617,540.83 2739440.00 70,000.00
工程名称 期末数 资金来源 项目进度
一期工程 29,562,192.68 置换 80%
喷淋工程 1,157,457.30 自筹 95%
门面装修工程 370,953.20 自筹 80%
吊顶工程 1,111,951.91 自筹 80%
扶梯工程 2,821,491.23 自筹 80%
联谊大厦 8,032,934.51 自筹 85%
供热工程 225,000.00 自筹 90%
消防工程 5,000.00 自筹 95%
合计 43,286,980.83
注14、无形资产
类 别 实际成本 期初数 本期增加 本期转出
土地使用权 36,434,400.10 54722931.92
电权 2,360,000.00 1671777.00
水权 306,000.00 216,338.18
电话权 247,500.00 175,221.41
商誉及商标 4,990,000.00 4729574.66
其他 100,000.00
合计 44,337,900.10 61,615,843.17
类 别 本期摊销 期末数 剩余摊销期限
土地使用权 680,871.00 54,042,060.92 16-49年
电权 59,000.00 1,612,777.00 12年
水权 7,650.00 208,688.18 12年
电话权 6,187.00 169,034.41 12年
商誉及商标 124,750.00 4,604,824.66 19年
其他 100,000.00 19年
合计 878,458.00 60,737,385.17
注15、长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
装修费用 176,746.65 54,106.37 122,640.28
合计 176,746.65 54,106.37 122,640.28
注16、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 100,886,000.00 100,886,000.00
担保借款 26,940,000.00 26,540,000.00
信用借款 2,100,000.00 2,100,000.00
合计 129,926,000.00 129,526,000.00
注17、应付帐款
期初数 期末数
36,201,686.76 22,893,879.90
注18、预收帐款
期初数 期末数
905,403.96 419,730.62
注19、应付工资：
本公司发放工资。
注20、应付福利费：
发放职工福利。
注21、应交税金
税 项 期初数(元) 期末数(元)
增值税 -312,467.27 -884,915.32
营业税 1,097,664.65 1,057,838.24
城建税 -15,730.85 -56,160.52
企业所得税 9,938,232.24 9,874,033.40
房产税 528,118.00 819,743.68
土地使用税 40,289.00 80,578.00
印花税 -3,579.97
合计 11,272,525.80 10,891,117.48
注22、其他应交款：
职工教育费附加
注23、其他应付款
期初数 期末数
7,890,652.04 13,208,709.52
暂借款
注24、长期借款
借款单位 金额 借款期限(年) 年利率%
银行 36,200,000.00 2002-5-30 6.534% 房产抵押
银行 17,600,000.00 2002-5-25 6.534% 房产抵押
银行 8,000,000.00 2002-4-25 6.534% 房产抵押
银行 4,300,000.00 2002-12-10 6.534% 房产抵押
借款单位 借款条件
银行
银行
银行
银行
注25、长期应付款
本期发生数 上年同期发生数
13,744,861.10 13,744,861.10
无应付关联公司款
注26、专项应付款：
住房周转金
注27、股本
见股本变动情况表。
注28、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少
股本溢价 50,076,661.23
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算
差额
其它资本公积转入
合计 50,076,661.23
项目 期末数
股本溢价 50,076,661.23
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算
差额
其它资本公积转入
合计 50,076,661.23
注29、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 10,062,093.49 10,062,093.49
公益金 7,971,573.07 144,214.97 8,115,788.04
任意盈余公积
合计 18,033,666.56 144,214.97 18,177,881.53
注30、法定公益金：
本期增加金额由住房周转金转入。
注31、未分配利润
项 目 金 额
期末数 38,661,864.59
合计 38,661,864.59
本期减少主因是商品销售收入减少。
注32、主营业务收入
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
商品销售收入 27,037,284.49 69,290,942.18
工程收入 4,482,481.05
软件收入 -283,120.92
合计 27,037,284.49 73,490,302.31
注33、主营业务成本
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
商品销售成本 26,080,393.88 63,948,890.10
工程成本 2,625,008.91
合计 26,080,393.88 66,573,899.01
注34、营业费用：
营业费用减少的主要原因是职工的工资减少所致。
注35、管理费用：
管理费用减少的主要原因系职工工资减少所致。
注36、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 3,482,732.85 2,660,303.19
减:利息收入 336,338.97 92,973.49
汇兑损失
减:汇兑收益
其 他 4,204.15 8,043.15
合计 3,150,598.03 2,575,372.85
注37、投资收益
*母公司会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股票投资收益
债权投资收益
非控股公司分配来的利润
年末调整的被投资公司所有者 -769,717.64 426,333.43
权益净增减额(+-)
其他
合计 -769,717.64 426,333.43
注38、营业外收入
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
处理固定资产收益 700,907.61
合计 700,907.61
注39、营业外支出
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
清理固定资产损失 47,533.16 1,431,032.99
其他 146,170.25
合计 193,703.41 1,431,032.99
（五）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 关联方关系性质
或类型
济南友谊房地产开发有 济南 设计建造大型购物娱乐 子公司
限公司 综合服务大厦
济南友谊宾馆 济南 提供餐饮、客房、娱乐 子公司
服务
济南友谊娱乐有限公司 济南 提供大型综合娱乐服务 子公司
济南友谊装饰工程公司 济南 承接建筑工程装饰装修 子公司
,加工销售装饰材料
齐鲁软件园信息产业有 济南 工业自动化控制设备、 子公司
限公司 电子产品、电子计算机
软件、外部设备及网络
工程开发；应用技术推
广及技术咨询服务；批
发零售；电子产品及通
信设备（不含无限通信
设备）,五金交电,电
器机械,电子计算机及
办公设备。
济南百大电子商务网络 济南 计算机软件、硬件开发 子公司
有限责任公司 、销售；计算机网络工
程及系统集成；电子商
务及公用上网服务,网
上购物及配送服务、信
息咨询服务；批发、零
售；汽车,日用百货,
纺织品,五金、交电、
化工,服装,鞋帽,建
筑材料。（未取得专项
济南市国有资产管理局 济南 其他
企业名称 经济性质 法定代表人
济南友谊房地产开发有 其它 刘传俊
限公司
济南友谊宾馆 其它 刘传俊
济南友谊娱乐有限公司 其它 刘传俊
济南友谊装饰工程公司 其它 刘传俊
齐鲁软件园信息产业有 其它 刘传俊
限公司
济南百大电子商务网络 其它 刘传俊
有限责任公司
济南市国有资产管理局 其它
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数
济南友谊房地产开发有限 12,000,000.00
公司
济南友谊宾馆 12,000,000.00
济南友谊娱乐有限公司 6,400,000.00
济南友谊装饰工程公司 8,000,000.00
齐鲁软件园信息产业有限 12,000,000.00
公司
济南百大电子商务网络有 6,000,000.00
限责任公司
济南市国有资产管理局
合计 56,400,000.00
企业名称 期末数
济南友谊房地产开发有限 12,000,000.00
公司
济南友谊宾馆 12,000,000.00
济南友谊娱乐有限公司 6,400,000.00
济南友谊装饰工程公司 8,000,000.00
齐鲁软件园信息产业有限 12,000,000.00
公司
济南百大电子商务网络有 6,000,000.00
限责任公司
济南市国有资产管理局
合计 56,400,000.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：元）
企业名称 期初金额 期初百分比% 本期增加数
济南友谊房地产开发 12,000,000.00 52.00
有限公司
济南友谊宾馆 12,000,000.00 52.00
济南友谊娱乐有限公 6,400,000.00 52.00
司
济南友谊装饰工程公 8,000,000.00 52.00
司
齐鲁软件园信息产业 12,000,000.00 50.83
有限公司
济南百大电子商务网 6,000,000.00 90.00
络有限责任公司
合计 56,400,000.00 348.83
企业名称 本期减少数 期末金额 期末百分比%
济南友谊房地产开发 12,000,000.00 52.00
有限公司
济南友谊宾馆 12,000,000.00 52.00
济南友谊娱乐有限公 6,400,000.00 52.00
司
济南友谊装饰工程公 8,000,000.00
司
齐鲁软件园信息产业 12,000,000.00 50.83
有限公司
济南百大电子商务网 6,000,000.00 90.00
络有限责任公司
合计 56,400,000.00 296.83
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
山东三和实业总公司 联营企业
浙江恒逸集团有限公司 联营企业
（六）、或有事项
或有负债金额：19,858.60万元
或有负债、或有损失对公司的影响：
上述或有负债主要以公司房产向银行抵押借款，截止目前，此或有负债对公司尚未产生影响．
（七）、其它重要事项：
一、商品销售收入比上年同期减少63%，成本下降61%，由于泉城路拓宽工程停业所致。
二、主营业务利润本期数比上年同期减少86%，也是由于泉城路拓宽工程停业所致。
三、其他业务利润本期数比上年同期数减少96%，主要系本期仅出租房产收入。
四、管理费用本期数比上年同期增加353%，原因计提坏帐准备、存货跌价准备增加；营业费用本期数比上年同期减少31%，主要系职工工资减少所致。
五、利润总额本期数比上年同期减少310%；净利润本期数比上年同期减少409%，主要系泉城路拓宽工程所致停业，营业收入减少。
六、存货本期数比上年同期减少67%，主要系部分营业设施停业退货。
七、其他应付款本期数比上年同期增加67%，主要系有暂借款所致。
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（四）公司章程；
（五）在其他证券市场公布的中期报告文本。
文件存放地：公司资产运营管理部
董事长 李增起
山东济南百货大楼（集团）股份有限公司
2001年8月15日
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