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济南百货：2002年半年度报告摘要
2002-08-24 05:10
重要提示
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况,报告全文同时刊载于上交所网站（http：//www.sse.com.cn）。投资者在作出重大决策之前,应当仔细阅读报告全文。
公司独立董事黄少安先生由于工作原因未能出席董事会,授权委托独立董事王玉华先生代为出席会议并行使表决权。
公司半年度财务报告未经审计。
一、 公司基本情况简介
（一）公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：济南百货
股票代码：600807
（二）公司董事会秘书：王胜文
联系地址：济南市泉城路264号
电话：（0531）6030094
传真：（0531）6030094
电子信箱：wangshengwen807＠163.com
（三）主要财务数据和指标
表 一 单位：元
本期数 上年同期数
净利润 -17,515,871.75 -14,765,959.38
扣除非经常性损益后的净利润 -17,515,871.75 -14,765,959.38
全面摊薄净资产收益率（%） -14.60 -6.87
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率（%） -13.59 -6.65
全面摊薄每股收益 -0.16 -0.137
加权平均每股收益 -0.16 -0.137
每股经营活动产生的现金流量净额 0.067 -0.072
现金及现金等价物净增加额 -8,045,002.14 -11,458,381.31
表 二 单位： 元
本期数 期初数
股东权益（不含少数股东权益） 119,980,498.34 137,640,585.06
每股净资产 1.11 1.28
调整后的每股净资产 0.84 1.14
二、股本变动及主要股东持股情况
（一） 报告期内公司股本结构未发生变动。
（二） 报告期末公司股东总数为22626户。
（三） 报告期末公司前10名股东持股情况
名次 股东名称 持股数（股） 报告期增减 持股比例（%） 股份性质 所持股份质押、冻
结、托管情况
1 济南市国有资产管理局 36270000 0 33.61 国家股 见二、（四）
2 建行信托投资公司济南办事处 2047500 0 1.90 法人股 未知
3 济南高新建设开发公司 1755000 0 1.63 法人股 未知
4 山东国际信托投资公司 1170000 0 1.08 法人股 未知
5 泰安兴融服务公司 409500 0 0.38 法人股 未知
6 汉博基金 400000 未知 0.37 流通股 未知
7 王振明 330000 -59685 0.36 流通股 未知
8 安贸公司 306100 未知 0.28 流通股 未知
9 吴祥妹 245000 未知 0.23 流通股 未知
10 江水仙 213200 未知 0.20 流通股 未知
注1、 本公司前十名股东中,国家股及法人股股东之间不存在关联关系,流通股股东之间是否存在关联关系不详。
注2、 持有本公司5%以上股份的股东是本公司的国家股股东--济南市国有资产管理局,占总股本的33.61%,报告期内所持股份无质押或冻结情况发生。
（四）本公司第一大股东济南市国有资产管理局曾于2001年3月31日与华建电子有限责任公司签订了《股权转让意向书》,为明确双方的权利和义务,于2001年4月29日进一步签署了《股权转让协议》及《股权委托管理协议》。
（详见2001年5月8日《上海证券报》、《中国证券报》）
济南市国资局与华建电子有限责任公司经过充分协商,于2002年6月27日签署了解除《股权转让协议》及《股权委托管理协议》的协议。
济南市国资局于2002年6月28日与将军投资管理有限公司签署了关于转让所持本公司股份之《股权转让协议》及《股权委托管理协议》,现国有股转让事宜正在报批过程中。
（详见2002年7月2日《上海证券报》）
将军投资管理有限公司是将军烟草（集团）有限公司控股的有限责任公司。该公司有关情况如下：于2001年1月8日在国家工商行政管理局登记,法定代表人：安郁厚,注册地为济南,注册资本1.68亿元；期末总资产5.23亿元,期末净资产1.70亿元；股权结构：将军烟草（集团）有限公司持股84.53%、桓台县热电厂10.71%、济南东裕隆新型建材有限公司3.57%、济南九州经贸实业中心1.19%；主要从事：投资运营、投资管理以及投资代理管理,为企业提供投资管理、策划、资本运营及相关业务咨询服务。
三、董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内,公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票数未发生变化。
（二）报告期内,公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况
1、2002年4月10日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过如下议案：因工作需要,同意李荣辞去总经理职务,聘任王和为公司代理总经理；免去蒲智勇执行总经理职务、高宏达副总经理职务、唐守祥财务副总经理职务,聘任邢贵堂为常务副总经理、杨继田为副总经理、张福彪为财务副总经理。
2、2002年5月22日,公司二00一年度股东大会通过了如下议案：免去陈肇雄董事职务；选举黄河燕、李致洁、黄铁珊、蒲智勇、李家善、李荣、张世友为公司第四届董事会董事；免去张福彪、李淑贤监事职务；选举葛伟强、张昕、徐庆峰、聂林、李夏为公司第四届监事会监事。
3、2002年5月22日,公司第四届董事会第一次会议审议通过如下议案：选举黄河燕任公司董事长；同意赵川辉辞去董事会秘书,聘任王胜文为证券事务代表；聘任王和任公司总经理,邢贵堂任常务副总经理,张福彪、王勇生、刘莉、索元泉、赵川辉、李家生、杨继田、罗维刚任副总经理。
4、2002年5月24日,公司第四届董事会第二次会议审议通过如下议案：聘任王胜文任公司董事会秘书；聘任周亚伟、王玉生为副总经理。
5、2002年6月30日,公司二00二年第一次临时股东大会选举黄少安、王玉华为公司独立董事。
6、2002年6月30日,公司第四届董事会第五次会议审议通过了如下议案：批准黄河燕、李致洁、黄铁珊、蒲智勇、李家善、李荣、张世友辞去董事职务的申请,同意邢乐成、张乐贡、于波、李勇新、宫成生、邢贵堂、张兰华为公司董事候选人（此议案已经2002年8月2日召开的公司2002年第二次临时股东大会审议通过）；会议同意王和辞去总经理职务；聘任张乐贡为公司总经理。
7、2002年6月30日,公司第四届监事会第三次会议审议通过了如下议案：批准葛伟强、张昕、徐庆峰辞去监事职务的申请,同时提名安郁厚、蒋海岩、王洪祥为监事候选人（此议案已经2002年8月2日召开的公司2002年第二次临时股东大会审议通过）。
四、管理层讨论与分析
2001年5月至2002年6月,济南市最繁华商业街----泉城路的部分路段封闭改造,在此期间,地处泉城路264号的公司主营业楼一直被迫停业,导致公司本期的经营业绩进一步下滑,产生了较大数额的亏损。
（一）报告期内经营成果及财务状况分析
项目 金额（元） 增减（%）
2002年1-6月 2001年1-6月
主营业务收入 9,212,107.30 27,037,284.49 -65.93
主营业务利润 2,048,645.59 950,963.77 115.43
净利润 -17,515,871.75 -14,765,959.38 ---
现金及现金等价物
净增减额 -8,045,002.14 -11,458,381.31 ---
说明：（1）主营业务收入减少主要因为济南市泉城路改造,本期公司主营业楼停业所致。
（2）主营业务利润增加主因是租金收入增加所致。
（3）净利润减少主因是财务费用增加所致。
（4）现金及现金等价物减少主因是偿还银行借款所致。
项目 金额（元） 增减（%）
期末数 期初数
总资产 390,920,822.43 407,815,257.19 -4.14
股东权益 119,980,498.34 137,640,585.06 -12.83
说明：（1）总资产减少主因是货币资金及存货减少所致。
（2）股东权益减少主因是本期产生较大数额亏损所致。
（二）报告期内公司的主营业务范围及主要经营情况
1、报告期,本公司的主营业务仍为商业零售。公司营业范围：日用百货、纺织品、五金交电化工（不含化学危险品）、服装、鞋帽、建筑及装饰材料、日用杂货（不含烟花爆竹）、家具、摩托车、钢材、商品房、汽车（不含小轿车）、烟（零售）、酒糖茶、食品、饮料的销售；许可范围内的广告业务；柜台出租；工艺美术品（含金银饰品的零售、翻新）、旱冰场、游艺机、游乐场（以上经营仅限分支机构）；电子商务及公用上网服务,旱冰场、游艺机、游乐场（以上经营仅限分支机构）。
2、 主要经营状况
今年,根据市场竞争状况和公司自身情况,公司的经营思路有所调整,由过去的自营买断方式转变为＂联营、自营和租赁并举＂的方式。
本期主营业楼绝大多数时间停业。另一营业楼（地处泉城路180号）虽有营业,但其经营也一定程度上受到泉城路改造的影响,加之对外租赁部分的租金水平过低（历史原因产生）,故该楼本期产生的实际净收入也不甚理想。
公司2002年第一季度报告中曾预计2002年中期亏损1500万元左右,实际亏损1752万元。
3、 主营业务收入及成本构成情况
项目 主营业务收入 比例（%）
经营场所租赁 2,970,253.90 32.24
商品销售 6,241,853.40 67.76
合计 9,212,107.30 100
项目 主营业务成本 比例（%）
经营场所租赁 716,426.62 10.30
商品销售 6,238,758.82 89.70
合计 6,955,185.44 100
（三）报告期公司投资情况
报告期内公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期情况,亦无其他重大非募集资金投资项目。
（四）下半年经营计划
1、充分利用公司的营业场所,积极尝试＂联营、自营、租赁经营并举＂的经营模式。6月28日,公司泉城路商业大楼装修工程竣工重新投入经营使用,考虑到公司现无大规模采购而带来的成本优势,自行组织商品购销的毛利率逐年降低,不拟沿袭传统的＂百货商店＂的经营模式。
2、 努力改善公司的债务结构,减轻偿债压力。截止2002年6月30日,公司到期的长短期借款达到18033万元,其中已逾期的银行借款9074万元,偿债压力大、利息负担重。公司将与各债权银行协商,进行债务重组,以缓解债务压力,减轻利息负担。
3、 下半年主营业务收入及成本预测
项目 主营业务收入 比例（%） 主营业务成本 比例（%）
经营场所租赁 450万元 44.12 175万元 24.14
商品销售 570万元 55.88 550万元 75.86
（五）对公司二00二年第三季度经营成果的预测
由于公司主营业楼2002年6月28日开始恢复营业,7月--9月份为商业经营淡季,公司各项正常费用仍有发生,故预计公司2002年1月--9月份仍将亏损2200万元。
（六）2001年年报带解释性说明的无保留意见落实情况
1、长短期贷款逾期问题。报告期内由于公司主营业楼停业,现金流入较少,银行利息大部分欠缴。上年末逾期贷款总额7794万元,本期末已增至9074万元。公司积极与银行协调,报告期未各银行已初步承诺,待公司主营业楼恢复正常营业后,公司经营逐步转为正常,逾期贷款通过转期转为正常。
2、或有事项中对外担保问题。报告期内未发生对外担保事项。以前因银行借款担保引起的起诉或判决,经与债权人、被担保人协商研究,济南储运贸易公司188万元贷款到期后,已更换他人担保；济南高新技术总公司910万元因达成协议,债权人已撤诉；其余担保2512万元人民币及64.4万美元,也确定先由被担保人用自有财产、资金分期偿还,尚未对公司及经营状况造成重大影响。
五、重要事项
（一） 报告期内,公司未实施利润分配方案、公积金转增股本方案以及发行新股方案。
（二） 报告期及以前期间发生的但延续到报告期的公司重大诉讼、仲裁事项的进展情况：
1、中信实业银行济南分行向济南市市中区人民法院起诉济南亨得利钟表眼镜公司（贷款方）、本公司（担保方）贷款担保纠纷,标的额126万元。法院于2002年7月8日判决支付欠款126万元,并承担利息及诉讼费,本公司承担连带责任。
2、其他重大诉讼、仲裁事项的进展情况详见第四部分《管理层讨论与分析》中第（六）项＂2001年年报带解释性说明的无保留意见落实情况＂。
（三） 报告期公司无重大资产收购、出售或处置。
（四） 报告期内公司无重大关联交易。
（五） 重大合同
1、报告期及以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司承包、租赁公司资产事项：
（1）报告期内,公司与济南第二建筑工程总公司签订了对公司主营业楼进行装修改造的合同,标的额660万元。
（2）报告期内,公司将位于泉城路180号营业楼部分经营场地进行了对外租赁,分别与天津市百信鞋业有限公司、济南瑞丽服饰有限公司、济南利德丰商贸有限公司等签订了《租赁合同》（年总标的额488万元,期限5年--16年不等）,本报告期租赁收入达297万元。
2、报告期及以前期间发生但延续到报告期的对外重大担保事项：
截止报告期末,公司对外担保总额为3422万元,美元64.4万元。
（1）对外担保事项
被担保单位 借款单位 金额（万元） 备注
济南大吉祥房地产公司 农行历下支行 64.40（万美元） 已起诉
小计 64.40（万美元）
山东华联商厦 农行市中支行 480.00 已起诉
山东华联商厦 建行解放路支行 200.00 已起诉
济南大通五金公司 商行市中支行 40.00 已起诉
济南大通五金公司 中信实业银行 45.00 已起诉
山东永安股份有限公司 工行历下支行 700.00 ---
山东时装总公司 建行铁路专业银行 74.00 已起诉
山东时装总公司 英大国际有限公司 20.00 已起诉
山东时装总公司 齐鲁信托投资公司 70.00 已起诉
济南四海香股份公司 建行历下支行 400.00 已逾期,银行准备起诉
济南时装公司隆祥商场 建行高新支行 30.00 已起诉
济南精益眼镜公司 中信实业银行 126.00 已起诉
济南齐鲁软件园 建行经三路支行 300.00 已起诉
英克莱销售中心 商行高新支行 27.00 已起诉
济南高新技术总公司 中国信达公司 910.00 已撤诉
小计 3,422.00
（2）诉讼事项
其他应收款 4,690,000.00 转让土地使用权诉讼
2000年3月,本公司与济南佳辰置业有限公司签订了土地使用权转让合同,双方就本公司拥有的解放路97号土地使用权转让事项达成一致,合同规定,转让土地使用权的价款为700万元,在合同签订之日起7日内,济南佳辰置业有限公司支付第一期宗地转让款300万元,本公司办理该宗土地的实际交割工作；随后,济南佳辰置业有限公司支付第二期转让款；该土地使用权转移到济南佳辰置业有限公司,应支付第三期转让款265万元,其余款项在该地无遗留问题后在2000年12月31日前支付。合同签定后,本公司履行了合同约定的义务,但济南佳辰置业有限公司未履行合同约定的义务,因此,本公司于2001年1月2日向济南仲裁委员会提出仲裁申请,济南仲裁委员会于2001年11月下达裁决书（〖2001〗济仲裁字第001号）：解除双方的《土地使用权转让合同》及《补充协议》；我公司向济南佳辰置业有限公司退还93.4万元。由于济南佳辰置业有限公司对此裁决不服,经申请,该裁决书已于2002年2月4日被济南市中级人民法院依法撤消。我公司于2002年2月25日向济南市中级人民法院提起诉讼,现此案正在进一步审理中。
3、报告期内,公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财。
（六） 报告期内,公司或持有公司5%以上（含5%）的股东未发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
（七） 公司半年度报告未经审计。
六、财务报告（未经审计）
（一） 财务报表（见附表）
（二） 财务报表附注
1、 报告期内,公司未发生会计政策、会计估计变更及会计差错更正。
2、 报告期内,公司财务报表的合并范围未发生变化。
七、备查文件
1、 载有董事长亲笔签名的公司二00二年半年度报告正本及摘要；
2、 载有单位责任人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的公司会计报表；
3、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的公司文件正本及公告原稿；
4、 公司章程文本；
5、 其他有关资料。
山东济南百货大楼（集团）股份有限公司董事会
二00二年八月二十二日
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