Zarząd MCI Capital ASI S.A. ("Spółka") przekazuje otrzymaną w dniu 14 lipca 2025 r. od MCI Capital TFI S.A. informację o wartości aktywów brutto MCI.PrivateVentures FIZ ("Fundusz") - z wydzielonymi subfunduszami MCI.EuroVentures 1.0. i MCI.TechVentures 1.0. w likwidacji ("Subfundusze") na dzień 30 czerwca 2025 r.
Wartość aktywów brutto Funduszu na dzień 30 czerwca 2025 r. wyniosła 2,73 mld zł. Wartość aktywów brutto Subfunduszy MCI.EuroVentures 1.0. i MCI.TechVentures 1.0. w likwidacji to odpowiednio 2,38 mld zł i 0,35 mld zł.
Jako aktywa brutto Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0 rozumiane są aktywa powiększone o dostępną na żądanie linię kredytową, którą Subfundusz może uruchomić w każdej chwili.
Spółka posiada:
- w MCI.EuroVentures 1.0. bezpośrednio 99,63% udział w wartości aktywów netto,
- w MCI.TechVentures 1.0. w likwidacji bezpośrednio i pośrednio 47,95% udział w wartości aktywów netto.