1
Pozostałe informacje
1. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z
wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących Emitenta
Aktywność Emitenta w pierwszych trzech miesiącach 2023 roku skupiała się na podstawowym przedmiocie
działalności przedsiębiorstwa Spółki jakim są specjalistyczne usługi budowlano – montażowe.
Mostostal Płock S.A. z sukcesami pracuje nad pozyskaniem kolejnych zleceń, które pozwolą w pełni wykorzystywać
posiadane moce przerobowe.
W dniu 28 kwietnia 2023 roku Spółka opublikowała sprawozdanie finansowe za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem
niezależnego biegłego rewidenta z badania bez zastrzeżeń.
2. Wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających istotny wpływ na skrócone
sprawozdanie finansowe
Wyniki finansowe w poszczególnych segmentach działalności gospodarczej przedstawiały się następująco (w tys.
PLN):
Na osiągnięte wyniki w okresie sprawozdawczym oddziaływała realizacja kluczowego zlecenia, tj. prefabrykacji i
montażu rurociągów oraz urządzeń w związku z rozbudową Terminalu LNG w Świnoujściu, realizowanego na
zlecenie PORR S.A., która to z uwagi na dostawy materiałowe będące po stronie Zamawiającego, nie mogła być w
pełni realizowana. Obok zlecenia na budowę stacji pomp dla rurociągu produktów naftowych Boronów – Trzebinia,
wykonywanego na zlecenie Przedsiębiorstwa Agat S.A. oraz kilku zleceń remontowych z PKN Orlen S.A., końcowej
fazy realizacji instalacji Visbreakingu na zlecenie Naftoremont-Naftobudowa Sp. z o.o. oraz końcowej fazy realizacji
L.p.
Tytuł
Okres 01.01.2023 r. –
31.03.2023 r.
1.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
20 615
2.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
19 811
3.
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
804
4.
Zysk (strata) ze sprzedaży
-944
5.
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej
27
6.
Wynik na działalności finansowej
40
7.
Zysk (strata) brutto
-877
8.
Podatek dochodowy
0
9.
Zysk (strata) netto
-877
2
instalacji HVO na zlecenie Technik Polska Sp. z o.o., były to zlecenia, realizowane przez Spółkę na przestrzeni I
kwartału 2023 roku.
Suma bilansowa na dzień 31 marca 2023 roku wynosiła 68 751 tys. PLN, wobec 63 021 tys. PLN na dzień 31 grudnia
2022 roku. Udział majątku obrotowego w majątku ogółem na dzień 31 marca 2023 roku wyniósł 69% wobec 66%
na dzień 31 grudnia 2022 roku. W strukturze finansowania aktywów kapitał własny stanowił 54% (60% na dzień 31
grudnia 2022 roku). Aktywa trwałe stanowią 31% aktywów ogółem Spółki (34% na dzień 31 grudnia 2022 roku).
Spółka w I kwartale 2023 roku utrzymała płynność finansową na bezpiecznym poziomie. Nie udzielała pożyczek ani
poręczeń innym podmiotom. W ocenie Emitenta, w najbliższym czasie nie wystąpi zagrożenie utraty zdolności
wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań z przyczyn leżących po stronie Emitenta jak również
zleceniodawców.
W I kwartale 2023 roku nie wystąpiły w Spółce zdarzenia o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na
sprawozdanie finansowe za ten okres.
3. Opis zmian organizacji grupy kapitałowej Emitenta, w tym w wyniku połączenia jednostek, uzyskania lub
utraty kontroli nad jednostkami zależnymi oraz inwestycjami długoterminowymi, a także podziału,
restrukturyzacji lub zaniechania działalności oraz wskazanie jednostek podlegających konsolidacji, a w
przypadku Emitenta będącego jednostką dominującą, który na podstawie obowiązujących go przepisów nie
ma obowiązku lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych – również wskazanie
przyczyny i podstawy prawnej braku konsolidacji
Spółka nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, natomiast jest objęta
sprawozdaniem skonsolidowanym, sporządzanym przez jednostkę dominującą, tj. Mostostal Warszawa S.A. z
siedzibą w Warszawie.
4. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na
dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników
prognozowanych
Spółka nie publikowała prognoz wyników na 2023 rok.
5. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej
5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego
wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale
zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na
walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w
okresie od przekazania poprzedniego raportu
Zgodnie z posiadanymi informacjami, akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZ
Emitenta są:
3
Mostostal Warszawa S.A.
Stan na dzień
Ilość akcji
Ilość głosów na WZ
% głosów na WZ
31.12.2022 r.
973 857
1 240 905
53,21
31.03.2023 r.
973 857
1 240 905
53,21
różnica
0
0
0,00
Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.
Stan na dzień
Ilość akcji
Ilość głosów na WZ
% głosów na WZ
31.12.2022 r.
155 613
155 613
6,67
31.03.2023 r.
155 613
155 613
6,67
różnica
0
0
0,00
6. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące
Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w
okresie od przekazania poprzedniego raportu, odrębnie dla każdej z osób
Na dzień przekazania raportu za I kwartał 2023 roku oraz na dzień 31.03.2023 r. żadna spośród osób
zarządzających Emitenta nie posiadała akcji Spółki lub uprawnień do nich.
Spółka nie powzięła informacji o zmianach w ilości posiadanych akcji Emitenta przez osoby zarządzające i
nadzorujące w stosunku do stanu na dzień 31.12.2022 r. Ponadto zgodnie z posiadanymi informacjami osoby
zarządzające i nadzorujące nie posiadały udziałów ani akcji w jednostkach powiązanych z Mostostal Płock S.A.
7. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego
lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie:
a) Postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności Emitenta lub jednostki od niego zależnej,
których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta, z określeniem: przedmiotu
postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego
postępowania oraz stanowiska Emitenta,
b) Dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość
stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta, z określeniem łącznej wartości
postępowań odrębnie w grupie zobowiązań oraz wierzytelności wraz ze stanowiskiem Emitenta w tej
sprawie oraz, w odniesieniu do największych postępowań w grupie zobowiązań i grupie wierzytelności –
ze wskazaniem ich przedmiotu, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania oraz stron
4
wszczętego postępowania
Na dzień 31 marca 2023 roku zarówno Spółka nie prowadziła, jak i przeciwko niej nie były prowadzone żadne
postępowania przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji
publicznej, których wartość dla pojedynczego, dwu lub więcej postępowań, dotyczących zobowiązań albo
wierzytelności, przekraczałaby jeden milion złotych.
8. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z
podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych
warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości
W I kwartale 2023 roku oraz w analogicznym okresie roku ubiegłego Emitent nie zawierał transakcji z podmiotami
powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.
9. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki
lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli
łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów
własnych Emitenta
W I kwartale 2023 roku oraz w analogicznym okresie roku ubiegłego Spółka nie udzielała żadnych poręczeń
kredytów lub pożyczek. Według stanu na dzień 31 marca 2023 roku, łączna wartość istniejących gwarancji
kontraktowych stanowiąca równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta, wystawionych
podmiotom zewnętrznym na zlecenie Spółki przez banki lub towarzystwa ubezpieczeniowe występowała w
przypadku:
Beneficjent
Rodzaj gwarancji
Kwota gwarancji (w tys. PLN)
Termin ważności gwarancji
PKN Orlen S.A.
ubezpieczeniowa
1 013
22.08.2023
bankowa
3 505
08.10.2024
bankowa
395
03.02.2024
bankowa
59
30.11.2027
bankowa
54
22.06.2026
ubezpieczeniowa
1 239
30.05.2025
Naftoremont-
Naftobudowa Sp. z o.o.
ubezpieczeniowa
771
05.01.2026
ubezpieczeniowa
443
26.12.2025
bankowa
976
30.06.2023
ubezpieczeniowa
291
02.11.2026
ubezpieczeniowa
48
15.09.2023
ubezpieczeniowa
1 975
30.04.2025
PORR S.A.
ubezpieczeniowa
265
31.03.2023
bankowa
8 835
23.01.2024
Prowizje pobierane przez gwarantów i obciążające Emitenta ustalane są procentowo od kwoty gwarancji oraz
5
okresu obowiązywania, a ich wysokość ustalana jest na zasadach rynkowych. Emitent i wyżej wymienione
podmioty są niezależne od siebie a pomiędzy nimi występują jedynie powiązania o charakterze gospodarczym.
10. Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej,
finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości
realizacji zobowiązań przez Emitenta
W okresie sprawozdawczym, w potencjale finansowym i majątkowym nie wystąpiły istotne zmiany. W ocenie
Spółki w najbliższym czasie nie wystąpi zagrożenie utraty zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Spółkę w dającej się
przewidzieć przyszłości.
11. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w
perspektywie co najmniej kolejnego kwartału
Do najważniejszych czynników makroekonomicznych, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte
przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału należy zaliczyć:
- zamierzenia inwestycyjne jej głównych klientów;
- poziom cen materiałów i usług budowlanych, mający wpływ na wyniki realizowanych kontraktów;
- niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej;
- sytuacja związana z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, którego skutków w dłuższej perspektywie czasowej nie
sposób przewidzieć.