SA-Q 1/2023
MOSTALPLC
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1 / 2023
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartośc iowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego 2023 obejmując y okres
od 2023-01-01 do 2023-03-31
data przekazania:
2023-05-30
MOSTOSTAL PŁOCK S.A.
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALPLC BUDOWNICTWO (BUD)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
09-400 PŁOCK
(kod pocztowy) (miejscowość)
TARGOWA 12
(ulic a) (numer)
24 267-11-11 24 267-12-50
(telefon) (fax)
msp@mostostal-plock.pl mostostal-plock.pl
(e-mail) (www)
774-000-62-10 610040361
(NIP) (REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał(y)
narastająco /
2023 okres od
2023-01-01 do
2023-03-31
1 kwartał(y)
narastająco /
2022 okres od
2022-01-01 do
2022-03-31
1 kwartał(y)
narastająco /
2023 okres od
2023-01-01 do
2023-03-31
1 kwartał(y)
narastająco /
2022 okres od
2022-01-01 do
2022-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
20 615 88 216 4 386 18 983
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-918 3 609 -195 777
III. Zysk (strata) brutto
-877 3 791 -187 816
IV. Zysk (strata) netto
-877 1 846 -187 397
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
1 950 -4 364 415 -939
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestyc yjnej
-271 -339 -58 -73
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-687 -427 -146 -92
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem
992 -5 130 211 -1 104
IX.
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec
poprzedniego roku obrotowego)
68 751 63 021 14 705 13 438
X.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego
kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
31 729 25 122 6 786 5 357
XI.
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i
koniec poprzedniego roku obrotowego)
3 382 3 745 723 799
XII.
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i
koniec poprzedniego roku obrotowego)
16 456 10 503 3 520 2 239
XIII.
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec
poprzedniego roku obrotowego)
37 022 37 899 7 918 8 081
XIV.
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec
poprzedniego roku obrotowego)
20 000 20 000 4 278 4 264
XV.
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec
poprzedniego roku obrotowego)
2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł/ EUR)
0,02 8,14 0,00 1,75
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
0,02 8,14 0,00 1,75
XVIII.
Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł/EUR) (na koniec
bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
18,51 18,95 3,96 4,04
XIX.
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akc ję (w zł/EUR) (na
koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku
obrotowego)
18,51 18,95 3,96 4,01
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za
pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
Komisja Nadzoru Finansowego
1

SA-Q 1/2023
MOSTALPLC
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
BILANS
w tys. zł
stan na
2023-03-31
koniec kwartału /
2023
stan na koniec
poprz. kwartału /
stan na
2022-12-31
koniec poprz. roku
/ 2022
stan na
2022-03-31
koniec kwartału /
2022
AKTYWA
I. Aktywa trwałe
21 522 21 597 22 973
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:
273 289 340
2. Rzeczowe aktywa trwałe
16 546 16 975 18 026
3. Należności długoterminowe
271 182 0
3.1. Od pozostałyc h jednostek
271 182 0
4. Inwestycje długoterminowe
392 392 392
4.1. Nieruchomości
392 392 392
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
4 040 3 759 4 215
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
4 040 3 755 4 215
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
0 4 0
II. Aktywa obrotowe
47 229 41 424 99 004
1. Zapasy
1 215 475 1 648
2. Należności krótkoterminowe
12 173 11 008 55 170
2.1. Od jednostek powiązanych
2 833 3 034 45 729
2.2. Od pozostałyc h jednostek
9 340 7 974 9 441
3. Inwestycje krótkoterminowe
21 340 20 348 27 058
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
21 340 20 348 27 058
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
21 340 20 348 27 058
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
12 501 9 593 15 129
A k t y w a r a z e m
68 751 63 021 121 978
PASYWA
I. Kapitał własny
37 022 37 899 44 983
1. Kapitał zakładowy
20 000 20 000 20 000
2. Kapitał zapasowy
2 463 2 462 921
3. Kapitał z aktualizacji wyceny
394 395 396
4. Pozostałe kapitały rezerwowe
31 042 31 042 25 042
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych
-16 000 -18 762 -3 222
6. Zysk (strata) netto
-877 2 762 1 846
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
31 729 25 122 76 995
1. Rezerwy na zobowiązania
4 776 4 517 5 352
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 208 1 923 2 902
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
2 503 2 524 2 385
a) długoterminowa
576 577 760
b) krótkoterminowa
1 927 1 947 1 625
1.3. Pozostałe rezerwy
65 70 65
a) krótkoterminowe
65 70 65
2. Zobowiązania długoterminowe
3 382 3 745 5 297
2.1. Wobec pozostałych jednostek
3 382 3 745 5 297
3. Zobowiązania krótkoterminowe
16 456 10 503 49 564
3.1. Wobec jednostek powiązanych
40 95 163
3.2. Wobec pozostałych jednostek
16 144 10 414 49 133
3.3. Fundusze specjalne
272 -6 268
4. Rozliczenia międzyokresowe
7 115 6 357 16 782
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe
7 115 6 357 16 782
a) długoterminowe
1 852 1 857 1 873
b) krótkoterminowe
5 263 4 500 14 909
P a s y w a r a z e m
68 751 63 021 121 978
Wartość księgowa
37 022 37 899 44 983
Liczba akcji (w szt.)
2 000 000 2 000 000 2 000 000
Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł)
18,51 18,95 22,50
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akc ję (w zł)
18,51 18,95 22,50
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku
obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
Komisja Nadzoru Finansowego
2

SA-Q 1/2023
MOSTALPLC
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na
2023-03-31
koniec kwartału /
2023
stan na koniec
poprz. kwartału /
stan na
2022-12-31
koniec poprz. roku
/ 2022
stan na
2022-03-31
koniec kwartału /
2022
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanyc h gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w
kapitale (z tytułu)
otrzymanyc h gwarancji i poręczeń
1. Inne (z tytułu)
55 605 51 193 45 357
- Od jednostek powiązanych z tytułu:
161 161 161
- weksli
161 161 161
- Od pozostałyc h jednostek z tytułu:
9 718 8 352 9 397
- otrzymanyc h gwaranc ji
9 688 8 322 9 367
- weksli
30 30 30
- Na rzecz jednostek powiązanych z tytułu:
18 472 18 472 24 491
- weksli
18 472 18 472 24 491
- Na rzecz pozostałych jednostek z tytułu:
27 254 24 208 11 308
- weksli wystawionych tytułem zabezpieczenia umów handlowych
2 374 2 374 516
- udzielonych gwarancji
24 880 21 834 10 792
Pozycje pozabilansowe, razem
55 605 51 193 45 357
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku
obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
1 kwartał/2023
okres od
2023-01-01 do
2023-03-31
kwartały
narastająco /
okres od do
1 kwartał / 2022
okres od
2022-01-01 do
2022-03-31
kwartały
narastająco /
okres od do
I.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w
tym:
20 615 88 216
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów
20 411 88 150
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
204 66
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
19 812 84 356
1. Koszt wytworzenia sprzedanyc h produktów
19 812 84 354
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
0 2
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
803 3 860
IV. Koszty ogólnego zarządu
1 748 2 018
V. Zysk (strata) ze sprzedaży
-945 1 842
VI. Pozostałe przychody operacyjne
48 1 851
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałyc h
2 119
2. Inne przychody operacyjne
46 1 732
VII. Pozostałe koszty operacyjne
21 84
1. Inne koszty operacyjne
21 84
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-918 3 609
IX. Przychody finansowe
273 317
1. Odsetki, w tym:
273 15
2. Inne
0 302
X. Koszty finansowe
232 135
1. Odsetki w tym:
123 36
2. Inne
109 99
XI. Zysk (strata) brutto
-877 3 791
XII. Podatek dochodowy
0 1 945
a) część bieżąca
0 458
b) część odroczona
0 1 487
XIII. Zysk (strata) netto
-877 1 846
Komisja Nadzoru Finansowego
3

SA-Q 1/2023
MOSTALPLC
w tys. zł
1 kwartał/2023
okres od
2023-01-01 do
2023-03-31
kwartały
narastająco /
okres od do
1 kwartał / 2022
okres od
2022-01-01 do
2022-03-31
kwartały
narastająco /
okres od do
Zysk (strata) netto (zannualizowany)
38 16 281
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
2 000 000 2 000 000
Zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł) 0,02 8,14
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłyc h (w szt.)
2 000 000 2 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
0,02 8,14
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
1 kwartał / 2023
okres od
2023-01-01 do
2023-03-31
kwartały
narastająco /
okres od do
rok 2022 okres od
2022-01-01 do
2022-12-31
1 kwartał(y)
narastająco /
2022 okres od
2022-01-01 do
2022-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)
37 899 43 137 43 137
I.a.
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do
danych porównywalnych
37 899 43 137 43 137
1. Kapitał zakładowy na początek okresu
20 000 20 000 20 000
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu
20 000 20 000 20 000
2. Kapitał zapasowy na początek okresu
2 462 918 918
2.1. Zmiany kapitału zapasowego
1 1 544 3
a) zwiększenia (z tytułu)
1 1 544 3
- z podziału zysku (ustawowo)
1 540
- aktualizacji środków trwałych
1 4 3
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
2 463 2 462 921
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
395 399 399
3.1. Zmiany kapitału z aktualizac ji wyceny
-1 -4 -3
a) zmniejszenia (z tytułu)
1 4 3
- zbycia środków trwałych
1 4 3
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
394 395 396
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
31 042 25 042 25 042
4.1. Zmiany pozostałyc h kapitałów rezerwowych
6 000
a) zwiększenia (z tytułu)
6 000
- z podziału zysku
6 000
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
31 042 31 042 25 042
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
-16 000 -3 222 -3 222
przeniesienia na kapitał zapasowy
wypłaty dywidendy
przeniesienia na kapitał rezerwowy
5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
16 000 3 222 3 222
5.2.
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do
danych porównywalnych
16 000 3 222 3 222
a) zwiększenia (z tytułu)
15 540
- przeniesienia na kapitał zapasowy
1 540
- wypłaty dywidendy
8 000
- przeniesienia na kapitał rezerwowy
6 000
5.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
16 000 18 762 3 222
5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
-16 000 -18 762 -3 222
6. Wynik netto
2 762 1 846
a) zysk netto
2 762 1 846
b) strata netto
877
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )
37 022 37 899 44 983
III.
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku
(pokrycia straty)
37 022 36 899 44 983
Komisja Nadzoru Finansowego
4

SA-Q 1/2023
MOSTALPLC
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
1 kwartał / 2023
okres od
2023-01-01 do
2023-03-31
kwartały
narastająco /
okres od do
1 kwartał / 2022
okres od
2022-01-01 do
2022-03-31
kwartały
narastająco /
okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto
-877 1 846
II. Korekty razem
2 827 -6 210
1. Amortyzacja
720 753
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
171 84
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
-2 -120
4. Zmiana stanu rezerw
259 -90
5. Zmiana stanu zapasów
-739 24 427
6. Zmiana stanu należności
-1 254 -5 056
7.
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
pożyczek i kredytów
6 103 -516
8. Zmiana stanu rozlic zeń międzyokresowych
-2 431 -25 692
III.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -
metoda pośrednia
1 950 -4 364
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
2 119
1.
Zbyc ie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
2 119
II. Wydatki
273 458
1.
Nabyc ie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
273 458
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
-271 -339
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wydatki
687 427
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
516 343
2. Odsetki
171 84
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
-687 -427
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
992 -5 130
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnyc h, w tym:
992 -5 130
F. Środki pieniężne na początek okresu
20 348 32 188
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:
21 340 27 058
- o ogranic zonej możliwości dysponowania
117 158
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-30 Jacek Szymanek Prezes Zarządu
2023-05-30 Robert Kowalski Członek Zarządu
2023-05-30 Krzysztof Bartczak
Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy,
Główny Księgowy,
Prokurent
Komisja Nadzoru Finansowego
5