W nawiązaniu do raportów nr 21/2025, 22/2025, 23/2025 i 24/2025 Zarząd SUNEX S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 27 października 2025 r. zawarta została umowa o współpracy pomiędzy Spółką, spółką Polska Ekologia sp. z o.o. oraz Polska Ekologia Przetargi sp. z o.o. z bankami finansującymi działalność podmiotów z Grupy SUNEX tj. ING Bank Śląski SA, Bank Millennium SA oraz Bank PKO BP SA.
Zawierając przedmiotową umowę ("Umowa") strony dokonały potwierdzenia istniejących zobowiązań finansowych oraz ustanowionych zabezpieczeń.
Strony uzgodniły prolongatę istniejącego finansowania przypadającą po dniu 26 października 2025 r. do najdalszej daty 28 stycznia 2026 r. polegającą na: (i) odroczeniu spłaty zobowiązań wymagalnych, (ii) wydłużeniu okresów udostepnienia finansowania. Ponadto strony uzgodniły zawieszenie badania przez banki poziomu wskaźników finansowych w datach testowania przewidzianych umowami finansowania. Banki zobowiązały się w okresie współpracy do niepodejmowania czynności egzekucyjnych, zabezpieczających, nieustanawiania dodatkowych zabezpieczeń poza ustalonymi odrębnie i niezmieniania istniejących warunków umownych.
Spółka i podmioty z nią powiązane zobowiązały się do: (i) niezaciągania żadnych dodatkowych zobowiązań finansowych poza wzajemnie ustalonymi, (ii) niedokonywania zmian w zakresie struktury korporacyjnej grupy kapitałowej, której częścią jest Spółka, (iii) nieprzenoszenia żadnych aktywów trwałych w ramach grupy kapitałowej, (iv) niezawierania istotnych umów w ramach grupy kapitałowej (v) niezmieniania istniejących zobowiązań wzajemnych podmiotów w ramach grupy kapitałowej, (vi) nieponoszenia nakładów inwestycyjnych większych niż 500 000 zł, (vii) bieżącego przepływu informacji na temat istotnych uzgodnionych przez strony Umowy zdarzeń.
Strony Umowy ustaliły katalog zdarzeń dotyczących Spółki i podmiotów powiązanych, a uzasadniających rozwiązanie Umowy takie jak: (i) niewypłacalność, (ii) wszczęcie postępowań o zatwierdzenie układu, (iii) restrukturyzacja korporacyjna, (iv) wszczęcie innych postępowań inicjowanych przez wierzycieli, (v) wypłata dywidendy, (vi) umorzenie lub wykup części akcji.
Strony ustaliły ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń w postaci: hipotek umownych na nieobciążonych dotąd nieruchomościach Spółki oraz hipotek umownych z dalszym pierwszeństwem zaspokojenia, zastawów rejestrowych na maszynach, zastawów rejestrowych i finansowych na rachunkach bankowych, zabezpieczeń na udziałach spółek zagranicznych, nowych oświadczeń o poddaniu się egzekucji, a także poręczeń.
Wolne dotąd od zabezpieczeń nieruchomości stanowiące własność Spółki lub będące w użytkowaniu wieczystym Spółki dedykowane do zabezpieczenia na podstawie umowy to: (i) nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Piaskowej, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GL1R/00036233/0; (ii) nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Piaskowej, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą GL1R/00062983/3; (iii) nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Piaskowej, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą GL1R/00063329/8; (iv) nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Piaskowej wraz z budynkiem posadowionym na niej i stanowiącym odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GL1R/00039067/6.