Wybrane dane finansowe jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Termo-Rex SA
za 2021 rok
Pozycja
2021
tys. zł.
2020
tys. zł.
2021
tys. euro
2020
tys. euro
Aktywa trwałe
21 548
21 899
4 685
4 745
Aktywa niematerialne
70
28
15
6
Rzeczowe aktywa trwałe
10 247
10 438
2 228
2 262
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
242
490
53
106
Akcje i udziały w jednostkach zależnych
2 764
2 813
601
610
Nieruchomości inwestycyjne
7 594
7 549
1 651
1 636
Inwestycje pozostałe
548
504
119
109
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
83
77
18
17
Aktywa obrotowe
6 428
9 697
1 398
2 101
Zapasy
5 026
6 413
1 093
1 390
Należności handlowe
531
1 183
115
256
Należności z tyt. umów o usługi budowlane
0
0
0
0
Należności z tyt. bieżącego podatku dochodowego
0
11
0
2
Należności pozostałe
794
1 815
173
393
Aktywa finansowe
8
174
2
38
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
69
101
15
22
Suma aktywów
27 976
31 596
6 082
6 847
Kapitał własny
21 309
20 527
4 633
4 448
Kapitał podstawowy
11 350
11 350
2 468
2 459
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich
Wartości nominalnej
3 950
3 950
859
868
Zyski zatrzymane
6 009
5 227
1 306
1 149
Zobowiązania długoterminowe
1 752
2 698
381
585
Zobowiązania krótkoterminowe
4 915
8 371
1 068
1 814
Suma pasywów
27 976
31 596
6 082
6 847
Pozycja
2021
tys.zł.
2020
tys. zł.
2021
tys. euro
2020
tys. euro
Przychody netto ze sprzedaży produktów
towarów
i materiałów
7 301
15 270
1 595
3 413
Koszty sprzedanych produktów
6 186
13 584
1 351
3 036
Koszty sprzedaży
640
647
140
145
Koszty ogólnego zarządu
2 548
2 788
557
623
Pozostałe przychody operacyjne
938
446
205
100
Pozostałe koszty operacyjne
130
288
28
64
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
659
673
144
150
Przychody finansowe
1 532
782
334
175
Koszty finansowe
124
101
28
23
Zysk (strata)przed opodatkowaniem
802
(237)
175
(53)
Podatek dochodowy
20
(124)
4
(28)
Zysk (strata) netto
782
(113)
171
(25)

Pozycja
2021
Tys.zł.
2020
tys. zł.
2021
tys.euro
2020
tys.euro.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
(2 983)
(3 098)
(652)
(692)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
2 240
1 353
489
302
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
711
1 110
156
248
Przepływy pieniężne razem
(32)
(635)
7
(142)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
(32)
(635)
7
(142)
Środki pieniężne na początek okresu
101
736
22
165
Środki pieniężne na koniec okresu
69
101
15
23