|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem Toplam
|
Cari Dönem TP
|
Cari Dönem YP
|
Önceki Dönem Toplam
|
Önceki Dönem TP
|
Önceki Dönem YP
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
|
|
Konsolide Olmayan
|
|
|
|
Dönem
|
|
31.12.2011
|
|
|
31.12.2010
|
|
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
|
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
|
|
220.668.347
|
150.530.284
|
70.138.063
|
78.823.488
|
40.129.768
|
38.693.720
|
|
GARANTİ VE KEFALETLER
|
(IV-a-2,3)
|
14.635.046
|
5.507.730
|
9.127.316
|
10.364.911
|
4.596.622
|
5.768.289
|
|
Teminat Mektupları
|
|
9.056.265
|
4.859.047
|
4.197.218
|
6.568.621
|
4.052.798
|
2.515.823
|
|
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
|
|
995.091
|
171.069
|
824.022
|
872.834
|
160.158
|
712.676
|
|
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
|
|
606.678
|
0
|
606.678
|
311.468
|
0
|
311.468
|
|
Diğer Teminat Mektupları
|
|
7.454.496
|
4.687.978
|
2.766.518
|
5.384.319
|
3.892.640
|
1.491.679
|
|
Banka Kredileri
|
|
120.751
|
15
|
120.736
|
70.208
|
1.727
|
68.481
|
|
İthalat Kabul Kredileri
|
|
120.751
|
15
|
120.736
|
70.208
|
1.727
|
68.481
|
|
Diğer Banka Kabulleri
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Akreditifler
|
|
4.166.300
|
2.229
|
4.164.071
|
2.762.691
|
13.105
|
2.749.586
|
|
Belgeli Akreditifler
|
|
3.517.472
|
2.229
|
3.515.243
|
2.569.835
|
13.105
|
2.556.730
|
|
Diğer Akreditifler
|
|
648.828
|
0
|
648.828
|
192.856
|
0
|
192.856
|
|
Garanti Verilen Prefinansmanlar
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cirolar
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Diğer Cirolar
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Faktoring Garantilerinden
|
|
13.384
|
0
|
13.384
|
7.923
|
0
|
7.923
|
|
Diğer Garantilerimizden
|
|
632.455
|
8.082
|
624.373
|
438.903
|
18.817
|
420.086
|
|
Diğer Kefaletlerimizden
|
|
645.891
|
638.357
|
7.534
|
516.565
|
510.175
|
6.390
|
|
TAAHHÜTLER
|
(IV-a-1)
|
127.643.044
|
121.580.284
|
6.062.760
|
26.919.401
|
22.501.895
|
4.417.506
|
|
Cayılamaz Taahhütler
|
|
32.599.775
|
26.537.015
|
6.062.760
|
26.919.401
|
22.501.895
|
4.417.506
|
|
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
|
|
5.000.654
|
2.236.712
|
2.763.942
|
1.659.998
|
717.446
|
942.552
|
|
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
|
|
1.000
|
1.000
|
0
|
2.000
|
2.000
|
0
|
|
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
|
|
2.716.772
|
1.227.899
|
1.488.873
|
3.101.380
|
790.865
|
2.310.515
|
|
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
|
|
4.291.376
|
4.291.376
|
0
|
3.945.886
|
3.945.886
|
0
|
|
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
|
|
726
|
726
|
0
|
1.584
|
1.584
|
0
|
|
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
|
|
13.718.870
|
13.718.870
|
0
|
12.591.257
|
12.591.257
|
0
|
|
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
|
|
76.093
|
76.093
|
0
|
56.049
|
56.049
|
0
|
|
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Diğer Cayılmaz Taahhütler
|
|
6.794.284
|
4.984.339
|
1.809.945
|
5.561.247
|
4.396.808
|
1.164.439
|
|
Cayılabilir Taahhütler
|
|
95.043.269
|
95.043.269
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
|
|
95.043.269
|
95.043.269
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Diğer Cayılabilir Taahhütler
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
|
(IV-b)
|
78.390.257
|
23.442.270
|
54.947.987
|
41.539.176
|
13.031.251
|
28.507.925
|
|
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
|
|
4.557.785
|
3.330.000
|
1.227.785
|
5.090.000
|
5.090.000
|
0
|
|
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
|
|
4.557.785
|
3.330.000
|
1.227.785
|
5.090.000
|
5.090.000
|
0
|
|
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Alım Satım Amaçlı İşlemler
|
|
73.832.472
|
20.112.270
|
53.720.202
|
36.449.176
|
7.941.251
|
28.507.925
|
|
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
|
|
4.503.709
|
1.298.873
|
3.204.836
|
2.880.054
|
618.363
|
2.261.691
|
|
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
|
|
2.243.385
|
589.840
|
1.653.545
|
1.444.899
|
159.184
|
1.285.715
|
|
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
|
|
2.260.324
|
709.033
|
1.551.291
|
1.435.155
|
459.179
|
975.976
|
|
Para ve Faiz Swap İşlemleri
|
|
51.011.197
|
13.263.549
|
37.747.648
|
23.965.032
|
4.476.776
|
19.488.256
|
|
Swap Para Alım İşlemleri
|
|
16.633.304
|
347.780
|
16.285.524
|
6.176.359
|
195.939
|
5.980.420
|
|
Swap Para Satım İşlemleri
|
|
16.417.933
|
11.756.603
|
4.661.330
|
5.943.999
|
4.081.671
|
1.862.328
|
|
Swap Faiz Alım İşlemleri
|
|
8.979.980
|
579.583
|
8.400.397
|
5.922.337
|
99.583
|
5.822.754
|
|
Swap Faiz Satım İşlemleri
|
|
8.979.980
|
579.583
|
8.400.397
|
5.922.337
|
99.583
|
5.822.754
|
|
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
|
|
14.709.641
|
2.988.723
|
11.720.918
|
9.439.522
|
2.706.603
|
6.732.919
|
|
Para Alım Opsiyonları
|
|
3.436.073
|
1.379.671
|
2.056.402
|
3.588.694
|
1.371.402
|
2.217.292
|
|
Para Satım Opsiyonları
|
|
3.443.084
|
1.482.974
|
1.960.110
|
3.586.174
|
1.333.261
|
2.252.913
|
|
Faiz Alım Opsiyonları
|
|
3.852.203
|
0
|
3.852.203
|
1.131.357
|
0
|
1.131.357
|
|
Faiz Satım Opsiyonları
|
|
3.852.203
|
0
|
3.852.203
|
1.131.357
|
0
|
1.131.357
|
|
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
|
|
63.039
|
63.039
|
0
|
970
|
970
|
0
|
|
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
|
|
63.039
|
63.039
|
0
|
970
|
970
|
0
|
|
Futures Para İşlemleri
|
|
0
|
0
|
0
|
2.004
|
989
|
1.015
|
|
Futures Para Alım İşlemleri
|
|
0
|
0
|
0
|
1.015
|
0
|
1.015
|
|
Futures Para Satım İşlemleri
|
|
0
|
0
|
0
|
989
|
989
|
0
|
|
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Futures Faiz Alım İşlemleri
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Futures Faiz Satım İşlemleri
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Diğer
|
|
3.607.925
|
2.561.125
|
1.046.800
|
162.564
|
138.520
|
24.044
|
|
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
|
|
292.366.436
|
212.236.927
|
80.129.509
|
80.864.116
|
61.125.005
|
19.739.111
|
|
EMANET KIYMETLER
|
|
31.464.684
|
26.597.287
|
4.867.397
|
25.347.539
|
22.556.988
|
2.790.551
|
|
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
|
|
3.705.987
|
3.705.987
|
0
|
4.010.359
|
4.010.359
|
0
|
|
Emanete Alınan Menkul Değerler
|
|
17.766.735
|
16.836.024
|
930.711
|
14.813.060
|
14.470.629
|
342.431
|
|
Tahsile Alınan Çekler
|
|
4.437.370
|
4.435.889
|
1.481
|
2.946.549
|
2.922.165
|
24.384
|
|
Tahsile Alınan Ticari Senetler
|
|
2.148.934
|
1.410.912
|
738.022
|
1.451.657
|
945.579
|
506.078
|
|
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Diğer Emanet Kıymetler
|
|
3.405.658
|
208.475
|
3.197.183
|
2.125.174
|
208.256
|
1.916.918
|
|
Emanet Kıymet Alanlar
|
|
0
|
0
|
0
|
740
|
0
|
740
|
|
REHİNLİ KIYMETLER
|
|
77.790.897
|
49.232.746
|
28.558.151
|
52.050.907
|
35.231.822
|
16.819.085
|
|
Menkul Kıymetler
|
|
4.215.503
|
2.481.082
|
1.734.421
|
989.411
|
697.868
|
291.543
|
|
Teminat Senetleri
|
|
710.421
|
699.951
|
10.470
|
465.285
|
436.885
|
28.400
|
|
Emtia
|
|
12.752
|
0
|
12.752
|
8.098
|
0
|
8.098
|
|
Varant
|
|
0
|
0
|
0
|
15
|
15
|
0
|
|
Gayrimenkul
|
|
46.309.702
|
25.007.171
|
21.302.531
|
34.633.623
|
21.425.680
|
13.207.943
|
|
Diğer Rehinli Kıymetler
|
|
26.542.519
|
21.044.542
|
5.497.977
|
15.954.475
|
12.671.374
|
3.283.101
|
|
Rehinli Kıymet Alanlar
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
|
|
183.110.855
|
136.406.894
|
46.703.961
|
3.465.670
|
3.336.195
|
129.475
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
|
|
513.034.783
|
362.767.211
|
150.267.572
|
159.687.604
|
101.254.773
|
58.432.831
|