|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem Toplam
|
Cari Dönem TP
|
Cari Dönem YP
|
Önceki Dönem Toplam
|
Önceki Dönem TP
|
Önceki Dönem YP
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
|
|
Konsolide
|
|
|
|
Dönem
|
|
31.03.2012
|
|
|
31.12.2011
|
|
|
|
Raporlama Birimi
|
|
Bin TL
|
|
|
Bin TL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
|
|
225.445.115
|
147.001.269
|
78.443.846
|
223.751.035
|
150.745.477
|
73.005.558
|
|
GARANTİ VE KEFALETLER
|
(IV-2, 3)
|
15.300.541
|
5.988.472
|
9.312.069
|
14.447.883
|
5.510.005
|
8.937.878
|
|
Teminat Mektupları
|
|
9.261.162
|
5.296.347
|
3.964.815
|
8.963.974
|
4.861.322
|
4.102.652
|
|
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
|
|
929.210
|
182.398
|
746.812
|
995.091
|
171.069
|
824.022
|
|
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
|
|
543.130
|
0
|
543.130
|
606.678
|
0
|
606.678
|
|
Diğer Teminat Mektupları
|
|
7.788.822
|
5.113.949
|
2.674.873
|
7.362.205
|
4.690.253
|
2.671.952
|
|
Banka Kredileri
|
|
115.432
|
15
|
115.417
|
120.751
|
15
|
120.736
|
|
İthalat Kabul Kredileri
|
|
115.432
|
15
|
115.417
|
120.751
|
15
|
120.736
|
|
Diğer Banka Kabulleri
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Akreditifler
|
|
4.186.308
|
2.243
|
4.184.065
|
4.071.428
|
2.229
|
4.069.199
|
|
Belgeli Akreditifler
|
|
3.740.743
|
2.243
|
3.738.500
|
3.422.600
|
2.229
|
3.420.371
|
|
Diğer Akreditifler
|
|
445.565
|
0
|
445.565
|
648.828
|
0
|
648.828
|
|
Garanti Verilen Prefinansmanlar
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Cirolar
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Diğer Cirolar
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Faktoring Garantilerinden
|
|
14.322
|
0
|
14.322
|
13.384
|
0
|
13.384
|
|
Diğer Garantilerimizden
|
|
1.039.521
|
14.260
|
1.025.261
|
632.455
|
8.082
|
624.373
|
|
Diğer Kefaletlerimizden
|
|
683.796
|
675.607
|
8.189
|
645.891
|
638.357
|
7.534
|
|
TAAHHÜTLER
|
(IV-1)
|
122.480.815
|
115.119.877
|
7.360.938
|
126.218.326
|
121.727.524
|
4.490.802
|
|
Cayılamaz Taahhütler
|
|
35.984.078
|
28.623.140
|
7.360.938
|
31.175.057
|
26.684.255
|
4.490.802
|
|
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
|
|
8.607.879
|
2.743.346
|
5.864.533
|
5.000.654
|
2.236.712
|
2.763.942
|
|
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
|
|
1.000
|
1.000
|
0
|
1.000
|
1.000
|
0
|
|
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
|
|
2.473.650
|
1.075.827
|
1.397.823
|
2.849.727
|
1.227.899
|
1.621.828
|
|
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
|
|
5.003.195
|
5.003.195
|
0
|
4.291.376
|
4.291.376
|
0
|
|
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
|
|
672
|
672
|
0
|
726
|
726
|
0
|
|
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
|
|
14.209.808
|
14.209.808
|
0
|
13.718.870
|
13.718.870
|
0
|
|
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
|
|
76.093
|
76.093
|
0
|
76.093
|
76.093
|
0
|
|
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Diğer Cayılmaz Taahhütler
|
|
5.611.781
|
5.513.199
|
98.582
|
5.236.611
|
5.131.579
|
105.032
|
|
Cayılabilir Taahhütler
|
|
86.496.737
|
86.496.737
|
0
|
95.043.269
|
95.043.269
|
0
|
|
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
|
|
86.496.737
|
86.496.737
|
0
|
95.043.269
|
95.043.269
|
0
|
|
Diğer Cayılabilir Taahhütler
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
|
|
87.663.759
|
25.892.920
|
61.770.839
|
83.084.826
|
23.507.948
|
59.576.878
|
|
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
|
|
7.187.313
|
4.344.400
|
2.842.913
|
4.557.785
|
3.330.000
|
1.227.785
|
|
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
|
|
2.421.811
|
1.232.400
|
1.189.411
|
0
|
0
|
0
|
|
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
|
|
4.765.502
|
3.112.000
|
1.653.502
|
4.557.785
|
3.330.000
|
1.227.785
|
|
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Alım Satım Amaçlı İşlemler
|
|
80.476.446
|
21.548.520
|
58.927.926
|
78.527.041
|
20.177.948
|
58.349.093
|
|
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
|
|
4.128.550
|
1.511.758
|
2.616.792
|
4.477.389
|
1.294.551
|
3.182.838
|
|
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
|
|
2.050.641
|
542.320
|
1.508.321
|
2.229.913
|
589.240
|
1.640.673
|
|
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
|
|
2.077.909
|
969.438
|
1.108.471
|
2.247.476
|
705.311
|
1.542.165
|
|
Para ve Faiz Swap İşlemleri
|
|
52.960.120
|
11.724.550
|
41.235.570
|
55.732.086
|
13.333.549
|
42.398.537
|
|
Swap Para Alım İşlemleri
|
|
15.591.113
|
288.073
|
15.303.040
|
18.535.920
|
347.780
|
18.188.140
|
|
Swap Para Satım İşlemleri
|
|
15.822.501
|
10.317.311
|
5.505.190
|
18.425.012
|
11.826.603
|
6.598.409
|
|
Swap Faiz Alım İşlemleri
|
|
10.773.253
|
559.583
|
10.213.670
|
9.385.577
|
579.583
|
8.805.994
|
|
Swap Faiz Satım İşlemleri
|
|
10.773.253
|
559.583
|
10.213.670
|
9.385.577
|
579.583
|
8.805.994
|
|
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
|
|
20.568.257
|
5.987.822
|
14.580.435
|
14.709.641
|
2.988.723
|
11.720.918
|
|
Para Alım Opsiyonları
|
|
6.284.527
|
3.064.469
|
3.220.058
|
3.436.073
|
1.379.671
|
2.056.402
|
|
Para Satım Opsiyonları
|
|
6.280.406
|
2.666.602
|
3.613.804
|
3.443.084
|
1.482.974
|
1.960.110
|
|
Faiz Alım Opsiyonları
|
|
3.954.027
|
89.605
|
3.864.422
|
3.852.203
|
0
|
3.852.203
|
|
Faiz Satım Opsiyonları
|
|
3.953.561
|
71.410
|
3.882.151
|
3.852.203
|
0
|
3.852.203
|
|
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
|
|
47.868
|
47.868
|
0
|
63.039
|
63.039
|
0
|
|
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
|
|
47.868
|
47.868
|
0
|
63.039
|
63.039
|
0
|
|
Futures Para İşlemleri
|
|
1.805
|
908
|
897
|
0
|
0
|
0
|
|
Futures Para Alım İşlemleri
|
|
908
|
908
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Futures Para Satım İşlemleri
|
|
897
|
0
|
897
|
0
|
0
|
0
|
|
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Futures Faiz Alım İşlemleri
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Futures Faiz Satım İşlemleri
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Diğer
|
|
2.817.714
|
2.323.482
|
494.232
|
3.607.925
|
2.561.125
|
1.046.800
|
|
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
|
|
309.110.025
|
230.222.364
|
78.887.661
|
293.974.834
|
213.184.533
|
80.790.301
|
|
EMANET KIYMETLER
|
|
29.770.145
|
25.736.452
|
4.033.693
|
32.412.290
|
27.544.893
|
4.867.397
|
|
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
|
|
3.423.221
|
3.423.221
|
0
|
3.705.987
|
3.705.987
|
0
|
|
Emanete Alınan Menkul Değerler
|
|
16.678.595
|
15.881.986
|
796.609
|
18.714.341
|
17.783.630
|
930.711
|
|
Tahsile Alınan Çekler
|
|
4.583.260
|
4.581.023
|
2.237
|
4.437.370
|
4.435.889
|
1.481
|
|
Tahsile Alınan Ticari Senetler
|
|
2.316.308
|
1.641.864
|
674.444
|
2.148.934
|
1.410.912
|
738.022
|
|
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Diğer Emanet Kıymetler
|
|
2.768.761
|
208.358
|
2.560.403
|
3.405.658
|
208.475
|
3.197.183
|
|
Emanet Kıymet Alanlar
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
REHİNLİ KIYMETLER
|
|
87.938.307
|
58.922.104
|
29.016.203
|
78.451.689
|
49.232.746
|
29.218.943
|
|
Menkul Kıymetler
|
|
11.940.851
|
9.983.116
|
1.957.735
|
4.215.503
|
2.481.082
|
1.734.421
|
|
Teminat Senetleri
|
|
703.715
|
697.415
|
6.300
|
726.837
|
699.951
|
26.886
|
|
Emtia
|
|
1.645
|
0
|
1.645
|
12.752
|
0
|
12.752
|
|
Varant
|
|
0
|
0
|
0
|
325.256
|
0
|
325.256
|
|
Gayrimenkul
|
|
44.978.672
|
25.983.571
|
18.995.101
|
46.478.852
|
25.007.171
|
21.471.681
|
|
Diğer Rehinli Kıymetler
|
|
30.313.424
|
22.258.002
|
8.055.422
|
26.692.489
|
21.044.542
|
5.647.947
|
|
Rehinli Kıymet Alanlar
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
|
|
191.401.573
|
145.563.808
|
45.837.765
|
183.110.855
|
136.406.894
|
46.703.961
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
|
|
534.555.140
|
377.223.633
|
157.331.507
|
517.725.869
|
363.930.010
|
153.795.859
|