|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30/09/2009
|
30/09/2008
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Vergi öncesi net kar (+)
|
|
70.101.535
|
33.240.810
|
|
Düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman (+)
|
|
16.350.671
|
16.760.903
|
|
Kıdem tazminatı
|
|
962.032
|
625.042
|
|
Borç karşılıkları
|
15
|
11.019.150
|
9.748.605
|
|
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-)
|
21
|
-92.847
|
-13.905
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı
|
|
-2.597.986
|
175.516
|
|
Şüpheli ticari alacak karşılığı
|
7
|
-273.174
|
17.475.106
|
|
Reeskont gelir / (gideri), net
|
7
|
-1.424.039
|
306.033
|
|
Faiz geliri (-)
|
21
|
-16.259.386
|
-19.131.240
|
|
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+)
|
|
77.785.956
|
59.186.870
|
|
Ticari alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
|
7
|
28.022.797
|
16.938.351
|
|
Diğer alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
|
|
27.225.552
|
-16.912.450
|
|
Stoklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
|
8
|
38.628.350
|
3.774.269
|
|
Diğer dönen varlıklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
|
16
|
-17.098.055
|
-13.514.868
|
|
Ticari borçlarda artışlar (+) / azalışlar (-)
|
7
|
-13.007.515
|
7.311.070
|
|
Diğer borçlardaki artışlar (+) / azalışlar (-)
|
|
-57.516.991
|
14.286.990
|
|
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artışlar (+) / azalışlar (-)
|
16
|
-45.773.107
|
17.890.439
|
|
Diğer uzun vadeli yükümlülüklerdeki artışlar (+) / azalışlar (-)
|
16
|
-532.960
|
-14.766.195
|
|
Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklardaki artışlar (-)/azalışlar(+)
|
|
0
|
12.957
|
|
Vergi ödemeleri (-)
|
15
|
-21.115.268
|
-10.096.148
|
|
Oran değişikliğinin ertelenen vergi üzerindeki etkisi
|
|
-868
|
0
|
|
Konsolidasyondan çıkan şirketlerin ertelenen vergi etkisi
|
|
4.883
|
0
|
|
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
|
|
16.662.774
|
64.111.285
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Mali varlık alımı, alış tutarının neti (-)
|
5
|
-99.070
|
67.047
|
|
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
|
10
|
225.662
|
178.423
|
|
Finansal yatırım alımı, alış tutarının neti (-)
|
5
|
-11.926.126
|
-9.828.772
|
|
Maddi varlık satın alımları, net (+)
|
11
|
-27.082.393
|
-3.180.315
|
|
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımı (-)
|
|
-1.610.574
|
0
|
|
Maddi olmayan varlıklardaki artışlar, net (-)
|
12
|
-1.540.081
|
-6.245.851
|
|
Diğer duran varlıklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
|
16
|
12.455.010
|
-7.741.925
|
|
Tahsil edilen faizler (+)
|
21
|
16.259.386
|
19.131.240
|
|
Tahsil edilen temettüler (+)
|
21
|
92.847
|
13.905
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
-13.225.339
|
-7.606.248
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Kısa ve uzun vadeli finansal borçlarla ilgili nakit girişleri (+)
|
6
|
-66.738.772
|
23.780.307
|
|
Konsolidasyona giren şirketlerin etkisi
|
17
|
0
|
-82.545
|
|
Konsolidasyondan çıkan şirketlerin etkisi
|
17
|
-252.327
|
0
|
|
Bağlı ortaklık oran değişikliği etkisi
|
17
|
281.367
|
3.276.994
|
|
Bağlı ortaklık hisse artışı etkisi
|
17
|
0
|
-855.688
|
|
Yabancı para çevrim farkı
|
|
34.034
|
-259.216
|
|
Devir olan projelerin etkisi
|
17
|
0
|
-527.097
|
|
Finansal varlıklardaki değer artışı/azalışı
|
|
55.246
|
0
|
|
Ödenen temettüler (-)
|
17
|
-2.969.982
|
-2.266.700
|
|
Sermaye arttırımı
|
17
|
-20.660
|
0
|
|
Ana Ortaklık dışı paylardaki artış (+)
|
17
|
-456.972
|
-2.236.331
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
-70.068.066
|
20.829.724
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen (azalış) / artış
|
2
|
-66.670.631
|
77.334.761
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
4
|
436.614.559
|
260.178.232
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
4
|
369.943.928
|
337.512.993
|