|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2010
|
30.09.2009
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vergi öncesi net kar / (zarar)
|
|
41.529.658
|
70.101.535
|
|
Düzeltmeler :
|
|
|
|
|
Amortisman (+)
|
12,13
|
22.967.469
|
16.350.671
|
|
Kıdem Tazminatı
|
|
-3.586.449
|
962.032
|
|
Borç karşılıkları
|
16
|
8.417.004
|
11.019.150
|
|
Menkul Kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-)
|
22
|
-35.387
|
-92.847
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı
|
9
|
0
|
502.515
|
|
Şüpheli ticari alacak karşılığı
|
8
|
24.071.110
|
790.026
|
|
Reeskont gelir / (gideri), net
|
8
|
-66.626
|
-1.424.039
|
|
Faiz geliri (-)
|
22
|
-19.446.972
|
-16.259.386
|
|
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+)
|
|
73.849.807
|
81.949.657
|
|
Ticari alacaklardaki azalışlar (+)
|
8
|
58.287.998
|
26.959.598
|
|
Diğer alacaklardaki azalışlar (+)
|
|
11.598.467
|
27.225.552
|
|
Stoklardaki azalışlar (+)
|
9
|
28.672.660
|
35.527.848
|
|
Diğer dönen varlıklardaki artışlar (-)
|
17
|
-11.574.903
|
-17.098.055
|
|
Ticari borçlardaki azalışlar (-)
|
8
|
-79.444.165
|
-13.007.515
|
|
Diğer borçlardaki azalışlar (-)
|
|
-13.556.887
|
-57.516.991
|
|
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki azalışlar (-)
|
17
|
11.298.386
|
-45.773.107
|
|
Diğer uzun vadeli yükümlülüklerdeki artışlar (+) / azalışlar (-)
|
17
|
-421.176
|
-532.960
|
|
Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklardaki azalışlar (+)
|
|
85.949
|
0
|
|
Oran değişikliğinin ertelenen vergi üzerindeki etkisi
|
24
|
-256.555
|
-868
|
|
Konsolidasyondan çıkan şirket ertelenen vergi etkisi
|
|
0
|
4.883
|
|
Vergi ödemeleri (-)
|
16
|
-8.159.605
|
-21.115.268
|
|
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
|
|
70.379.976
|
16.622.774
|
|
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mali varlık alımı, alış tutarının neti (-)
|
6
|
5.459.778
|
-99.070
|
|
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar
|
11
|
134.770
|
225.662
|
|
Finansal yatırım alımı, alış tutarının neti (-)
|
6
|
-2.029.403
|
-11.926.126
|
|
Maddi duran varlık satın alımları, net(+)
|
12
|
-49.704.832
|
-28.692.967
|
|
Şerefiye (-)
|
14
|
88.655
|
0
|
|
Maddi olmayan duran varlıklardaki artışlar, net (-)
|
13
|
1.719.091
|
-1.540.081
|
|
Diğer duran varlıklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
|
17
|
-1.786.889
|
12.455.010
|
|
Tahsil edilen faizler (+)
|
22
|
19.446.972
|
16.259.386
|
|
Tahsil edilen temettüler (+)
|
22
|
35.387
|
92.847
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
-26.636.471
|
-13.225.339
|
|
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kısa ve uzun vadeli finansal borçlarla ilgili nakit girişleri (+)
|
7
|
-14.720.697
|
-66.738.772
|
|
Bağlı ortaklık tarafından edinilen Ana Ortaklık hissesi
|
18
|
-598.817
|
0
|
|
Sermaye arttırımı
|
18
|
0
|
-20.660
|
|
Konsolidasyondan çıkan şirketlerin etkisi
|
|
0
|
-252.327
|
|
Finansal varlıklardaki değer artışı/azalışı
|
18
|
85.590
|
55.246
|
|
Oran değişikliğinin etkisi
|
18
|
730.664
|
281.367
|
|
Yabancı para çevrim farkı
|
|
-3.577.474
|
34.034
|
|
Ödenen temettüler (-)
|
18
|
-3.569.360
|
-2.969.982
|
|
Kontrol gücü olmayan paylarda azalış (-)
|
18
|
-345.292
|
-456.972
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
-21.995.386
|
-70.068.066
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen (azalış) / artış
|
2
|
21.748.119
|
-66.670.631
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
5
|
360.147.591
|
436.614.559
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
5
|
381.895.710
|
369.943.928
|
|
|
|
|
|