|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2011
|
30.09.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları
|
|
|
|
|
Vergi öncesi net kar/(zarar)
|
|
147.734.029
|
41.529.658
|
|
Düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman itfa payları (+)
|
|
27.393.507
|
22.967.469
|
|
Kıdem tazminatı
|
|
-962.402
|
-3.586.449
|
|
Borç karşılıkları
|
12
|
5.580.046
|
8.417.004
|
|
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-)
|
|
-37.426
|
-35.387
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı
|
8
|
110.517
|
0
|
|
Şüpheli ticari alacak karşılığı
|
7
|
14.692.357
|
24.071.110
|
|
Reeskont gelir / (gideri), net
|
|
554.477
|
-66.626
|
|
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar
|
|
446.209
|
134.770
|
|
Faiz geliri (-)
|
|
-22.795.457
|
-19.446.972
|
|
|
|
|
|
|
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+)
|
|
172.715.857
|
73.984.577
|
|
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki azalışlar (+) / artışlar (-)
|
7
|
-72.396.588
|
58.287.998
|
|
Diğer alacaklardaki azalışlar (+) / artışlar (-)
|
|
-36.469.754
|
11.598.467
|
|
Stoklardaki azalışlar (+) / artışlar (-)
|
8
|
-36.385.962
|
28.672.660
|
|
Diğer dönen varlıklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
|
|
-23.634.106
|
-11.574.903
|
|
Vergi ödemeleri (-)
|
|
-19.598.243
|
-8.159.605
|
|
Mali varlık alımı, alış tutarının neti (-)
|
5
|
-15.660.493
|
5.459.778
|
|
Finansal yatırım alımı, alış tutarının neti (-)
|
5
|
-143.447
|
-2.029.403
|
|
Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklardaki azalışlar(+)
|
|
0
|
85.949
|
|
Oran değişikliğinin ertelenen vergi üzerindeki etkisi
|
|
0
|
-256.555
|
|
Ticari borçlardaki azalışlar (-) / artışlar (+)
|
7
|
20.133.698
|
-79.444.165
|
|
Diğer uzun vadeli yükümlülüklerdeki artışlar (+) / azalışlar (-)
|
|
136.516
|
-421.176
|
|
Tahsil edilen temettüler (+)
|
|
37.426
|
35.387
|
|
Diğer duran varlıklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
|
|
2.335.703
|
-1.786.889
|
|
Diğer borçlardaki azalışlar (-) / artışlar (+)
|
|
1.580.239
|
-13.556.887
|
|
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki azalışlar (-) / artışlar (+)
|
|
30.210.396
|
11.298.386
|
|
|
|
|
|
|
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
|
|
22.861.242
|
72.193.619
|
|
|
|
|
|
|
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık satın alımları, net (+)
|
10
|
-6.542.591
|
-49.704.832
|
|
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımı (-)
|
|
-5.570.455
|
0
|
|
Şerefiye (-)
|
|
0
|
88.655
|
|
Maddi olmayan duran varlıklardaki artışlar, net (-)
|
11
|
-1.147.714
|
1.719.091
|
|
Tahsil edilen faizler (+)
|
|
22.795.457
|
19.446.972
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
9.534.697
|
-28.450.114
|
|
|
|
|
|
|
C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
|
|
|
|
|
Kısa ve uzun vadeli finansal borçlarla ilgili nakit girişleri (+) / çıkışları (-)
|
6
|
14.957.123
|
-14.720.697
|
|
Bağlı ortaklık tarafından edilinilen Ana Ortaklık hissesi
|
|
0
|
-598.817
|
|
Finansal varlıklardaki değer artışı/azalışı
|
|
-55.550
|
85.590
|
|
Oran değişikliğinin etkisi
|
|
0
|
730.664
|
|
Ödenen temettüler (-)
|
16
|
-4.943.488
|
-3.569.360
|
|
Kontrol gücü olmayan paylarda azalış (-)
|
|
-650.116
|
-345.292
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
|
|
9.307.969
|
-18.417.912
|
|
Yabancı para çevrim farkı
|
|
12.047.947
|
-3.577.474
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen artış
|
|
53.751.855
|
21.748.119
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
4
|
359.603.771
|
360.147.591
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
4
|
413.355.626
|
381.895.710
|