|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
31.03.2012
|
31.03.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Vergi öncesi net kar (+)
|
|
12.633.897
|
17.115.363
|
|
Düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman (+)
|
|
8.886.181
|
9.221.577
|
|
Kıdem tazminatı,net
|
|
576.218
|
-2.355.146
|
|
Borç karşılıkları
|
12
|
330.208
|
2.480.257
|
|
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-)
|
|
-7.449
|
-6.953
|
|
Sabit kıymet net satış karı / zararı
|
|
-152.675
|
-3.770.921
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı
|
8
|
22.211
|
326.236
|
|
Şüpheli ticari alacak karşılığı
|
7
|
6.430.380
|
13.423.297
|
|
Reeskont gelir / (gideri), net
|
|
-261.228
|
116.323
|
|
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar
|
|
72.875
|
93.995
|
|
Faiz geliri (-)
|
|
-10.903.264
|
-6.056.679
|
|
|
|
|
|
|
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+)
|
|
17.627.354
|
30.587.349
|
|
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
|
7
|
53.391.025
|
-35.470.261
|
|
Diğer alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
|
|
4.485.653
|
17.963.599
|
|
Stoklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
|
8
|
-3.189.439
|
-3.534.809
|
|
Diğer dönen varlıklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
|
|
-25.844.222
|
-8.103.414
|
|
Ticari borçlarda artışlar (+) / azalışlar (-)
|
7
|
-42.840.929
|
-3.921.781
|
|
Diğer borçlardaki artışlar (+) / azalışlar (-)
|
|
-35.862.918
|
273.455
|
|
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artışlar (+) / azalışlar (-)
|
|
8.155.085
|
-1.919.521
|
|
Diğer uzun vadeli yükümlülüklerdeki artışlar (+) / azalışlar (-)
|
|
-10.880
|
-385.559
|
|
Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklardaki artışlar (-)/azalışlar(+)
|
|
-283.311
|
0
|
|
Vergi ödemeleri (-)
|
|
-9.046.709
|
-2.873.598
|
|
Mali varlık alımı, alış tutarının neti (-)
|
5
|
-54.292
|
480.641
|
|
Finansal yatırım alımı, alış tutarının neti (-)
|
5
|
-670.193
|
111.177
|
|
Tahsil edilen temettüler (+)
|
|
7.449
|
6.953
|
|
Diğer duran varlıklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
|
|
-56.195
|
557.277
|
|
|
|
|
|
|
Esas faaliyetlerden elde edilen net nakit
|
|
-34.192.522
|
-6.228.492
|
|
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Maddi varlık artışları
|
10
|
-4.165.634
|
-1.962.412
|
|
Maddi varlık satışları
|
10
|
1.706.112
|
4.568.884
|
|
Maddi olmayan varlıklardaki artışlar
|
11
|
-102.246
|
-137.604
|
|
Maddi olmayan varlıklardaki satışlar
|
11
|
0
|
2.086
|
|
Tahsil edilen faizler (+)
|
|
10.903.264
|
6.056.679
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) net nakit
|
|
8.341.496
|
8.527.633
|
|
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Kısa ve uzun vadeli finansal borçlarla ilgili nakit çıkışları (-)
|
6
|
-8.025.710
|
2.382.981
|
|
Finansal varlıklardaki değer artışı (-) / azalışı (+)
|
|
54.382
|
9.286
|
|
Kontrol gücü olmayan paylarda azalış (-)
|
|
-1.780
|
54
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-7.973.108
|
2.392.321
|
|
|
|
|
|
|
Yabancı para çevrim farkı
|
|
-1.951.085
|
2.240.472
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen (azalış) / artış
|
|
-35.775.219
|
6.931.934
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
4
|
443.882.284
|
359.603.771
|
|
|
|
|
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
4
|
408.107.065
|
366.535.705
|