|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.06.2012
|
30.06.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları
|
|
|
|
|
Vergi öncesi net kar/(zarar)
|
|
57.716.949
|
87.695.774
|
|
Düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman itfa payları (+)
|
|
18.487.815
|
18.462.975
|
|
Kıdem tazminatı
|
|
1.501.911
|
-1.996.511
|
|
Borç karşılıkları
|
12
|
299.635
|
4.785.377
|
|
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-)
|
|
-6.714.401
|
-23.640
|
|
Sabit kıymet net satış karı/zararı
|
|
-1.099.527
|
3.975.702
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı
|
8
|
117.906
|
53.805
|
|
Şüpheli alacak karşılığı
|
7
|
9.148.942
|
12.594.778
|
|
Reeskont gelir / (gideri), net
|
|
-121.215
|
387.077
|
|
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar
|
|
219.131
|
221.426
|
|
Faiz geliri (-)
|
|
-20.725.983
|
-13.537.961
|
|
|
|
|
|
|
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+)
|
|
58.831.163
|
112.618.802
|
|
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki azalışlar (+) / artışlar (-)
|
7
|
36.864.356
|
-60.307.232
|
|
Diğer alacaklardaki azalışlar (+) / artışlar (-)
|
|
-6.248.172
|
-8.177.024
|
|
Stoklardaki azalışlar (+) / artışlar (-)
|
|
-10.588.273
|
-18.920.807
|
|
Diğer dönen varlıklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
|
|
-42.553.075
|
-9.486.593
|
|
Vergi ödemeleri (-)
|
|
-17.042.079
|
-5.829.730
|
|
Mali varlık alımı, alış tutarının neti (-)
|
5
|
-94.017
|
-4.570.444
|
|
Finansal yatırım alımı, alış tutarının neti (-)
|
5
|
-1.427.165
|
-194.429
|
|
Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklardaki azalışlar(+)
|
|
-625.409
|
0
|
|
Ticari borçlardaki azalışlar (-) / artışlar (+)
|
7
|
11.243.811
|
-4.019.181
|
|
Diğer uzun vadeli yükümlülüklerdeki artışlar (+) / azalışlar (-)
|
|
-146.543
|
83.678
|
|
Tahsil edilen temettüler (+)
|
|
66.298
|
23.640
|
|
Diğer duran varlıklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
|
|
-14.483.536
|
5.352.023
|
|
Diğer borçlardaki azalışlar (-) / artışlar (+)
|
|
-30.612.739
|
9.546.731
|
|
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki azalışlar (-) / artışlar (+)
|
|
-16.193.996
|
19.799.872
|
|
|
|
|
|
|
Esas faaliyetlerde (kullanılan) / kaynaklanan net nakit
|
|
-33.009.376
|
35.919.306
|
|
|
|
|
|
|
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık artışları
|
|
-45.520.359
|
-3.889.429
|
|
Maddi duran varlık azalışları
|
|
3.446.956
|
-1.547.718
|
|
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımı (-)
|
|
0
|
-5.570.457
|
|
Maddi olmayan duran varlıklardaki artışlar
|
|
-141.115
|
-990.900
|
|
Maddi olmayan duran varlıklardaki azalışlar
|
|
0
|
10.834
|
|
Tahsil edilen faizler (+)
|
|
20.725.985
|
13.537.961
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) / kaynaklanan net nakit
|
|
-21.488.533
|
1.550.291
|
|
|
|
|
|
|
C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
|
|
|
|
|
Kısa ve uzun vadeli finansal borçlarla ilgili nakit girişleri (+) / çıkışları (-)
|
6
|
-25.651.635
|
-4.976.749
|
|
Finansal varlıklardaki değer artışı/azalışı
|
|
44.432
|
25.373
|
|
Ödenen temettüler (-)
|
|
-5.945.546
|
-4.943.488
|
|
Kontrol gücü olmayan paylarda azalış (-)
|
|
-1.510.570
|
-656.751
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-33.063.319
|
-10.551.615
|
|
Yabancı para çevrim farkı
|
|
-3.136.630
|
4.771.798
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen artış / (azalış)
|
|
-90.697.858
|
31.689.780
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
4
|
443.882.284
|
359.603.771
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
4
|
353.184.426
|
391.293.551
|