|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2012
|
30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları
|
|
|
|
|
Vergi öncesi net kar/(zarar)
|
|
88.473.135
|
147.734.029
|
|
Düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman itfa payları (+)
|
|
33.673.654
|
27.393.507
|
|
Kıdem tazminatı
|
|
2.260.520
|
-962.402
|
|
Borç karşılıkları
|
12
|
4.178.228
|
5.580.046
|
|
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-)
|
|
-9.981.790
|
-37.426
|
|
Sabit kıymet net satış karı/zararı
|
|
-144.059
|
-3.542.364
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı
|
8
|
100.784
|
110.517
|
|
Şüpheli alacak karşılığı
|
7
|
16.267.497
|
14.692.357
|
|
Reeskont gelir / (gideri), net
|
|
-288.771
|
554.477
|
|
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar
|
|
329.883
|
446.209
|
|
Faiz geliri (-)
|
|
-29.642.023
|
-22.795.457
|
|
|
|
|
|
|
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+)
|
|
105.227.058
|
169.173.493
|
|
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki azalışlar (+) / artışlar (-)
|
7
|
-53.544.799
|
-84.325.341
|
|
Diğer alacaklardaki azalışlar (+) / artışlar (-)
|
|
-6.723.217
|
-14.225.099
|
|
Stoklardaki azalışlar (+) / artışlar (-)
|
|
-11.316.912
|
-36.385.962
|
|
Diğer dönen varlıklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
|
|
-48.575.351
|
-24.526.543
|
|
Vergi ödemeleri (-)
|
|
-26.420.354
|
-18.705.806
|
|
Mali varlık alımı, alış tutarının neti (-)
|
5
|
-162.512
|
-15.660.493
|
|
Finansal yatırım alımı, alış tutarının neti (-)
|
5
|
-921.891
|
-143.447
|
|
Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklardaki azalışlar(+)
|
|
-625.409
|
0
|
|
Ticari borçlardaki azalışlar (-) / artışlar (+)
|
7
|
94.564.244
|
10.116.955
|
|
Diğer uzun vadeli yükümlülüklerdeki artışlar (+) / azalışlar (-)
|
|
-237.783
|
136.516
|
|
Tahsil edilen temettüler (+)
|
|
66.298
|
37.426
|
|
Diğer duran varlıklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
|
|
-27.236.386
|
2.335.703
|
|
Diğer borçlardaki azalışlar (-) / artışlar (+)
|
|
-18.810.116
|
7.185.197
|
|
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki azalışlar (-) / artışlar (+)
|
|
31.878.379
|
24.306.277
|
|
|
|
|
|
|
Esas faaliyetlerde (kullanılan) / kaynaklanan net nakit
|
|
37.161.249
|
19.318.876
|
|
|
|
|
|
|
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık artışları
|
|
-105.387.079
|
-4.830.807
|
|
Maddi duran varlık azalışları
|
|
3.410.625
|
6.291.998
|
|
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımı (-)
|
|
0
|
-5.570.455
|
|
Maddi olmayan duran varlıklardaki artışlar
|
|
-2.041.564
|
-1.146.921
|
|
Maddi olmayan duran varlıklardaki azalışlar
|
|
0
|
-3.506
|
|
Tahsil edilen faizler (+)
|
|
29.642.023
|
22.795.457
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) / kaynaklanan net nakit
|
|
-74.375.995
|
17.535.766
|
|
|
|
|
|
|
C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
|
|
|
|
|
Kısa ve uzun vadeli finansal borçlarla ilgili nakit girişleri (+) / çıkışları (-)
|
6
|
-16.931.064
|
14.957.123
|
|
Finansal varlıklardaki değer artışı/azalışı
|
|
71.790
|
-55.550
|
|
Ödenen temettüler (-)
|
|
-5.945.546
|
-4.943.488
|
|
Kontrol gücü olmayan paylarda azalış (-)
|
|
-1.511.479
|
-650.116
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-24.316.299
|
9.307.969
|
|
Yabancı para çevrim farkı
|
|
-2.243.354
|
7.589.244
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen artış / (azalış)
|
|
-63.774.399
|
53.751.855
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
4
|
443.882.284
|
359.603.771
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
4
|
380.107.885
|
413.355.626
|