|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
31.03.2013
|
31.03.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Vergi öncesi net kar (+)
|
|
18.871.419
|
8.974.100
|
|
Düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman (+)
|
|
10.785.071
|
6.230.357
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı, net
|
|
-30.390
|
415.520
|
|
Borç karşılıkları, net
|
13
|
-2.914.403
|
60.280
|
|
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-)
|
|
-3.383.193
|
-7.449
|
|
Sabit kıymet net satış karı / zararı
|
|
-10.786
|
-133.895
|
|
Şüpheli ticari alacak karşılığı
|
7
|
7.442
|
185.164
|
|
Reeskont gelir / (gideri), net
|
|
-113.890
|
232.885
|
|
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar
|
|
-8.621.564
|
-12.219.777
|
|
Faiz geliri (-)
|
|
-4.529.124
|
-5.705.977
|
|
|
|
|
|
|
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+)
|
|
10.060.582
|
-1.968.792
|
|
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
|
7
|
-16.965.252
|
-11.066.053
|
|
Diğer alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
|
|
-4.393.901
|
5.903.254
|
|
Stoklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
|
|
-26.782.877
|
1.890.076
|
|
Diğer dönen varlıklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
|
|
-52.586.242
|
-13.530.859
|
|
Ticari borçlarda artışlar (+) / azalışlar (-)
|
7
|
48.317.794
|
-15.943.719
|
|
Diğer borçlardaki artışlar (+) / azalışlar (-)
|
|
-5.115.625
|
734.537
|
|
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artışlar (+) / azalışlar (-)
|
|
58.858.281
|
21.910.314
|
|
Diğer uzun vadeli yükümlülüklerdeki artışlar (+) / azalışlar (-)
|
|
133.644.399
|
-4.181.917
|
|
Vergi ödemeleri (-)
|
|
-7.749.347
|
-4.545.012
|
|
Diğer duran varlıklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
|
|
5.188.592
|
-30.941
|
|
|
|
|
|
|
Esas faaliyetlerden elde edilen net nakit
|
|
142.476.404
|
-20.829.112
|
|
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımlarından kaynaklanan nakit çıkışı
|
|
-45.437.395
|
-4.224.195
|
|
Maddi duran varlık satışlarından kaynaklanan nakit girişi
|
|
3.356.911
|
1.552.893
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımlarından kaynaklanan nakit çıkışı
|
|
-103.417
|
-72.345
|
|
Tahsil edilen faizler (+)
|
|
4.529.124
|
5.705.977
|
|
Mali varlık alımı, alış tutarının neti (-)
|
5
|
-38.238
|
-54.293
|
|
Finansal yatırım alımı, alış tutarının neti (-)
|
5
|
-1.883.457
|
-957.064
|
|
Tahsil edilen temettüler (+)
|
|
9.931
|
7.449
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) net nakit
|
|
-39.566.541
|
1.958.422
|
|
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Kısa ve uzun vadeli finansal borçlarla ilgili nakit çıkışları (-) / girişleri (+)
|
6
|
33.316.973
|
-1.926.029
|
|
Finansal varlıklardaki değer artışı (-) / azalışı (+)
|
|
38.303
|
54.382
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
33.355.276
|
-1.871.647
|
|
|
|
|
|
|
Yabancı para çevrim farkı
|
|
-1.639.754
|
-1.799.859
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen (azalış) / artış
|
|
134.625.385
|
-22.542.196
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
4
|
321.962.349
|
280.920.640
|
|
|
|
|
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
|
4
|
456.587.734
|
258.378.444
|