|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013 - 30.09.2013
|
01.01.2012 - 30.09.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
298.205.572
|
104.537.540
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
199.000.145
|
75.761.532
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-16.532.049
|
-24.010.970
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
39.194.573
|
25.666.537
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-2.385.821
|
4.972.518
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Kredilere İlişkin Kur Düzeltmeleri
|
|
2.518.518
|
30.444
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-4.815.191
|
-10.130.549
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
-50.959.775
|
-44.851.212
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
-84.353
|
301.292
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
128.745.980
|
60.571.666
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-65.450.850
|
-10.218.261
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-132.779.651
|
-30.703.415
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
0
|
0
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-63.894.474
|
8.075.908
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
59.204.171
|
17.259.039
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
0
|
0
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
2.986.596
|
4.416.500
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
328.680.188
|
71.741.895
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
311.214.076
|
112.322.228
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-13.008.504
|
-7.784.688
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-291.024.137
|
-118.313.344
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
-15.954.193
|
-1.328.072
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
12.096.597
|
8.349.584
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
-272.212.328
|
-111.094.026
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
0
|
0
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
0
|
0
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Temettüler
|
|
61.419
|
66.297
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
-15.015.632
|
-14.307.127
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
141.368.019
|
4.721.833
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
-63.170
|
71.790
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
153.875.126
|
7.308.436
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-14.309.563
|
-9.511.237
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-13.150.006
|
-7.454.283
|
|
Alınan Faiz
|
|
15.015.632
|
14.307.127
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
148.549.454
|
-9.053.971
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
-10.949.257
|
-2.846.988
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
137.600.197
|
-11.900.959
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
321.962.349
|
280.920.640
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
459.562.546
|
269.019.681
|