|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014 - 30.09.2014
|
01.01.2013 - 30.09.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-121.414.996
|
301.619.510
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
32.199.777
|
199.007.151
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-33.056.595
|
-35.337.740
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
38.313.671
|
39.194.573
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
2.202.354
|
-13.739.525
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
358.014
|
-6.118.704
|
|
- Kredilere İlişkin Kur Düzeltmeleri
|
|
-15.508
|
2.518.518
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-15.453.677
|
-4.815.191
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
-58.484.570
|
-52.293.058
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
23.121
|
-84.353
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-130.681.397
|
131.754.493
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-61.007.870
|
-65.450.850
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
109.982.554
|
-133.164.023
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
0
|
0
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-22.409
|
-63.894.474
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-89.532.928
|
59.173.535
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
0
|
0
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
20.298.792
|
2.943.493
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-109.681.533
|
332.846.277
|
|
- Satılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Akım
|
|
-718.003
|
-699.465
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-131.538.215
|
295.423.904
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Kıdem Tazminatı Ödemeleri
|
|
2.541.573
|
1.456.363
|
|
Dava Karşılıkları Ödemeleri
|
|
0
|
2.735.053
|
|
Alınan Faiz
|
|
14.081.247
|
15.015.632
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-6.499.601
|
-13.011.442
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
95.237.676
|
-270.488.878
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
-21.091.551
|
-15.954.193
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
171.209.627
|
12.096.597
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
-62.808.314
|
-272.212.328
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
0
|
0
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
0
|
0
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Temettüler
|
|
7.927.914
|
5.581.046
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
19.208.612
|
117.463.620
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
51.709
|
-63.170
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
62.058.602
|
144.986.362
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-11.226.756
|
-5.412.639
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-17.235.683
|
-13.150.006
|
|
Alınan Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-14.439.260
|
-8.896.927
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-6.968.708
|
148.594.252
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
14.191.737
|
-10.949.257
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
7.223.029
|
137.644.995
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
379.367.056
|
321.792.058
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
386.590.085
|
459.437.053
|