|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 31.03.2015
|
01.01.2014 - 31.03.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-45.034.715
|
1.509.125
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
24.875.459
|
24.247.043
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
17.413.247
|
-14.113.146
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
10.621.576
|
12.845.550
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
549.216
|
1.114.332
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
7.221.687
|
2.275.046
|
|
- Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımlarla İlgili Nakit Akımları
|
|
-10.358.961
|
-29.955.441
|
|
- Kredi Kurları ile İlgili Düzeltmeler
|
|
9.477.329
|
1.247.288
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-1.297.659
|
-230.708
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
1.081.776
|
-1.468.493
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
118.283
|
59.280
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-83.210.749
|
-9.489.207
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-9.509.701
|
33.723.296
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-8.518.374
|
86.776.519
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
0
|
0
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-3.825.575
|
11.794.549
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-64.462.552
|
-89.544.968
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
0
|
0
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-6.042.782
|
12.621.989
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
14.559.116
|
-64.860.592
|
|
- Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-5.410.881
|
0
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-40.922.043
|
644.690
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
2.515.395
|
5.071.161
|
|
Kıdem Tazminatı Ödemeleri
|
|
-753.441
|
-675.574
|
|
Dava Karşılıkları Ödemeleri
|
|
-21.376
|
-15.569
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-5.853.250
|
-3.515.583
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-47.196.304
|
-34.295.269
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
-25.566.324
|
-13.170.200
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
3.854.378
|
3.725.748
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
-26.054.035
|
-26.371.250
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
0
|
6.424
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
0
|
0
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
0
|
0
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Temettüler
|
|
569.677
|
1.514.009
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
4.054.545
|
6.792.647
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
-4.973
|
2.155
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
31.274.763
|
15.396.854
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-17.477.332
|
-1.247.289
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-831
|
-12.866
|
|
Alınan Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-9.737.082
|
-7.346.207
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-88.176.474
|
-25.993.497
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
-7.012.739
|
24.689.930
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-95.189.213
|
-1.303.567
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
357.981.587
|
379.367.056
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
262.792.374
|
378.063.489
|