|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 30.06.2015
|
01.01.2014 - 30.06.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-5.678.729
|
-69.720.964
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
25.817.063
|
18.968.448
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
38.317.571
|
-21.824.666
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
22.362.169
|
25.821.120
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
1.805.378
|
-454.015
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
5.506.109
|
-53.552
|
|
Özkaynak Yöntemi İle Değerlenen Yatırımlarla İlgili Nakit Akımları
|
|
2.967.962
|
-37.340.702
|
|
Kredilere İlişkin Kur Düzeltmeleri
|
|
11.729.438
|
-238.560
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-6.313.416
|
-3.057.174
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
-250.050
|
-6.520.566
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
509.981
|
18.783
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-64.047.067
|
-70.737.773
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-18.068.975
|
55.013.953
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-37.444.583
|
17.266.808
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
0
|
0
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-7.740.203
|
13.126.828
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-26.870.628
|
-56.259.826
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
0
|
0
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-4.127.696
|
15.345.099
|
|
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-9.422.035
|
-621.108
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
39.627.053
|
-114.609.527
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
87.567
|
-73.593.991
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
4.645.509
|
8.097.424
|
|
Kıdem Tazminatı Ödemeleri
|
|
-1.299.920
|
1.503.608
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-9.111.885
|
-5.728.005
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-53.403.587
|
-27.286.698
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
-31.543.535
|
-9.823.406
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
18.982.231
|
22.975.994
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
-62.097.733
|
-46.312.550
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
12.963.000
|
0
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
0
|
6.427
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
0
|
0
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
0
|
0
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Temettüler
|
|
8.292.450
|
5.866.837
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
2.173.681
|
5.143.554
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
-48.006
|
1.989
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
52.121.874
|
33.256.339
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-23.551.323
|
-2.782.469
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-16.197.246
|
-17.288.433
|
|
Alınan Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-10.151.618
|
-8.043.872
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-56.908.635
|
-91.864.108
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
-29.269.440
|
36.122.963
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-86.178.075
|
-55.741.145
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
357.981.587
|
379.367.056
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
271.803.512
|
323.625.911
|