|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 31.12.2015
|
01.01.2014 - 31.12.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-63.584.649
|
-121.726.004
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-88.444.802
|
59.069.427
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
38.124.169
|
-48.339.840
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
26
|
36.193.697
|
48.244.882
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
1.909.511
|
4.232.169
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
12.458.081
|
1.197.793
|
|
Özkaynak Yöntemi İle Değerlenen Yatırımlarla İlgili Nakit Akımları
|
14
|
-25.482.632
|
-85.162.727
|
|
Kredi Kurları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
19.494.877
|
3.529.471
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-5.982.832
|
-10.687.888
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
-916.595
|
-10.628.542
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
450.062
|
935.002
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-6.728.548
|
-137.164.220
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10
|
19.299.996
|
51.918.498
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
8
|
42.259.872
|
225.302.841
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
0
|
0
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
9
|
-6.143.872
|
46.509.234
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
8
|
-166.731.205
|
25.541.651
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
0
|
0
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
9
|
-13.942.653
|
36.423.762
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
114.503.602
|
-449.363.317
|
|
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
16
|
4.025.712
|
-73.496.889
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-57.049.181
|
-126.434.633
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
27
|
12.336.681
|
16.800.578
|
|
Kıdem Tazminatı Ödemeleri
|
21
|
-1.451.496
|
-3.157.660
|
|
Dava Karşılıkları Ödemeleri
|
21
|
-278.208
|
0
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-17.142.445
|
-8.934.289
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-36.294.215
|
82.801.094
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
-48.372.178
|
-24.784.548
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
86.280.913
|
184.173.480
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
17,18
|
-97.349.442
|
-84.515.753
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
0
|
0
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
0
|
0
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Temettüler
|
|
10.183.492
|
7.927.915
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
12.963.000
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-19.027.286
|
5.217.452
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
-103.059
|
76.570
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
82.164.951
|
58.502.009
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-60.097.496
|
-18.127.817
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-16.196.920
|
-17.234.911
|
|
Alınan Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-24.794.762
|
-17.998.399
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-118.906.150
|
-33.707.458
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
33.886.378
|
12.321.989
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-85.019.772
|
-21.385.469
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
357.981.587
|
379.367.056
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
272.961.815
|
357.981.587
|