|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2009
|
30.09.2008
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A-ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Vergi Öncesi Net Kar (+)
|
|
-7.464.683
|
104.091.598
|
|
Amortisman (+)
|
10
|
7.385.751
|
5.784.760
|
|
İtfa ve tükenme payları (+)
|
11
|
37.524
|
31.100
|
|
Kıdem Tazminatı karşılığı (+)
|
14
|
-26.688
|
402.203
|
|
Faiz reeskont geliri-Gideri)
|
|
225.633
|
-319.139
|
|
Sabit Kıymet Satış Zararı (+)
|
|
173.672
|
0
|
|
Alacak/Borç reeskontu
|
|
-198.075
|
-111.119
|
|
Kur farkı Geliri/Gideri
|
|
346.250
|
4.315.954
|
|
Diğer Faaliyetlerle ilgili Nakit Olmayan Gelirler
|
|
-621.452
|
-27.682
|
|
İŞLETME SERMAYESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDEN ÖNCEKİ FAALİYET KARI
|
|
-142.068
|
114.167.675
|
|
Ticari Alacaklardaki Artışlar/Azalışlar
|
7
|
14.361.448
|
-314.459
|
|
Diğer Alacaklardaki Artışlar/Azalışlar
|
8
|
-2.268.085
|
1.301.963
|
|
Diğer Dönen Varlıklardaki Artışlar/Azalışlar
|
15
|
35.920.284
|
-26.761.732
|
|
Diğer Duran Varlıklardaki Artışlar/Azalışlar
|
15
|
3.919.115
|
-11.639.982
|
|
Ticari Borçlardaki Artışlar/Azalışlar
|
7
|
-24.468.209
|
36.493.451
|
|
Diğer Yükümlülüklerdeki Artışlar/Azalışlar
|
15
|
-23.244.026
|
-1.244.843
|
|
Alınan Avanslardaki Azalışlar (-)
|
|
0
|
-391.096
|
|
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)
|
|
-762.012
|
-526.174
|
|
Vergi Ödemeleri (-)
|
|
-3.335.601
|
-11.823.191
|
|
Stoklardaki Artışlar/Azalışlar
|
9
|
68.744.435
|
-47.834.319
|
|
Ödenen Temettüler (-)
|
|
-38.430.308
|
-15.573.479
|
|
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN OLUŞAN NAKİT
|
|
30.437.041
|
-78.313.861
|
|
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT
|
|
30.294.973
|
35.853.814
|
|
B-YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Maddi Varlık Satın Alımları (-)
|
10
|
-9.289.635
|
-2.774.239
|
|
Maddi Olmayan Varlık Satın Alımları (-)
|
11
|
-11.854
|
-3.251
|
|
Maddi Varlık Satışı Nedeniyle Elde Edilen Nakit Girişleri
|
10
|
70.360
|
|
|
Tahsil Edilen Temettüler (+)
|
|
50.796
|
31.932
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT
|
|
-9.180.333
|
-2.745.558
|
|
C- FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Kısa Vadeli Krediler Anapara ve Faiz Ödemeleri
|
|
-9.138.345
|
-3.326.165
|
|
Uzun Vadeli Kredlire Anapara ve Faiz Ödemeleri
|
|
-10.380.341
|
-4.001.498
|
|
Faiz ve Diğer Finansman Gelirlerinden Sağlanan Nakit
|
|
2.853.546
|
4.534.167
|
|
Alınan Kredilerden Sağlanan Nakit
|
|
9.606.144
|
13.113.511
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT
|
|
-7.058.996
|
10.320.015
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET NAKİT
|
|
14.055.644
|
43.428.271
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU
|
|
54.568.225
|
53.609.112
|
|
DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU
|
|
68.623.869
|
97.037.383
|