|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31.03.2010
|
31.03.2009
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A-ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Vergi Öncesi Net Kar
|
|
15.333.009
|
-9.050.160
|
|
Düzeltmeler :
|
|
|
|
|
Amortisman (+)
|
10
|
2.506.300
|
2.450.451
|
|
İtfa ve Tükenme Payları (+)
|
11
|
1.727
|
11.976
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı (+)
|
14
|
173.658
|
-54.258
|
|
Faiz Reeskont Geliri(-)-Gideri(+)
|
|
-116.614
|
894.193
|
|
Sabit Kıymet Satış Karı (-)
|
|
0
|
70.360
|
|
Alacak/ Borç Reeskontu (-)(+)
|
|
50.938
|
-110.844
|
|
Kur Farkı Geliri(-)/Gideri(+)
|
|
-455.485
|
-381.207
|
|
Diğer Faaliyetler ile İlgili Nakit Olmayan Gelirler
|
|
0
|
-525.365
|
|
İŞLETME SERMAYESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDEN ÖNCEKİ FAALİYET KARI
|
|
17.493.533
|
-6.694.854
|
|
Ticari Alacaklardaki Artışlar (-)
|
7
|
-32.047.906
|
-1.355.948
|
|
Diğer Alacaklardaki Artışlar(-)- Azalışlar(+)
|
8
|
2.405.198
|
-199.115
|
|
Diğer Dönen Varlıklardaki Artışlar(-)-Azalışlar(+)
|
15
|
-5.733.076
|
27.285.190
|
|
Diğer Duran Varlıklardaki Artışlar(-)-Azalışlar(+)
|
15
|
-1.554
|
-254.515
|
|
Ticari Borçlarda Artışlar(+)-Azalışlar(-)
|
7
|
17.231.417
|
-1.373.492
|
|
Diğer Yükümlülüklerde Artışlar(+)-Azalışlar(-)
|
15
|
-7.007.692
|
-21.305.529
|
|
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)
|
|
-71.082
|
-219.940
|
|
Vergi Ödemeleri (-)
|
|
-69.719
|
-583.928
|
|
Stoklardaki Artışlar(-) Azalışlar(+)
|
9
|
5.136.798
|
23.937.521
|
|
Ödenen Temettüler (-)
|
|
-5.570
|
-286
|
|
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN OLUŞAN NAKİT
|
|
-20.163.186
|
25.929.958
|
|
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT
|
|
-2.669.653
|
19.235.104
|
|
B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Maddi Varlık Satın Alımları(-)
|
10
|
-381.769
|
-1.646.800
|
|
Maddi Olmayan Varlık Satın Alımları
|
11
|
0
|
-9.818
|
|
Maddi Varlık Satışı Nedeniyle Elde Edilen Nakit Girişleri(+)
|
10
|
0
|
70.360
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT
|
|
-381.769
|
-1.586.258
|
|
C-FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT
|
|
-6.361.955
|
1.747.323
|
|
Kısa Vadeli Kredi Anapara ve Faiz Geri Ödemeleri
|
|
-6.721.536
|
-4.988.989
|
|
Uzun Vadeli Kredi Anapara ve Faiz Geri Ödemeleri
|
|
-4.467.974
|
-713.264
|
|
Faiz ve Diğer Finansman Gelirlerinden Sağlanan Nakit
|
|
596.388
|
1.320.876
|
|
Alınan Kredilerden Sağlanan Nakit
|
|
4.231.167
|
6.128.700
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET NAKİT
|
|
-9.413.377
|
19.396.169
|
|
DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU
|
|
62.232.158
|
54.568.225
|
|
DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU
|
|
52.818.781
|
73.964.394
|
|
|
|
|
|