|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2010
|
30.09.2009
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A-ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Vergi Öncesi Net Kar (+)
|
|
31.286.479
|
-7.464.683
|
|
Düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman (+)
|
10
|
7.495.418
|
7.385.751
|
|
İtfa ve Tükenme Payları (+)
|
11
|
5.182
|
37.524
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı (+)
|
14
|
250.639
|
-26.688
|
|
Borç ve Gider Karşılıkları (+)
|
|
0
|
0
|
|
Menkul Kıymetler Reeskont Geliri (-)
|
|
0
|
0
|
|
Menkul Kıymetlerden Reeskont Gideri (+)
|
|
0
|
0
|
|
Faiz Reeskont Geliri-Gideri (-)
|
|
43.835
|
225.633
|
|
Sabit Kıymet Satış Karı (-)Zararı(+)
|
|
-163.874
|
173.672
|
|
Alacak/Borç Reeskontu (+)
|
|
-103.973
|
-198.075
|
|
Kur Farkı Geliri/Gideri (-)
|
|
890.288
|
346.250
|
|
Diğer Faaliyetler ile İlgili Nakit Olmayan Gelirler
|
|
-157.738
|
-621.452
|
|
İŞLETME SERMAYESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDEN ÖNCEKİ FAALİYET KARI
|
|
39.546.256
|
-142.068
|
|
Ticari Alacaklardaki Artışlar (-)/Azalışlar(+)
|
7
|
2.249.739
|
14.361.448
|
|
Diğer Alacaklardaki Artışlar (-)/Azalışlar(+)
|
8
|
663.748
|
-2.268.085
|
|
Diğer Dönen Varlıklardaki Artışlar (-)/Azalışlar (+)
|
15
|
-228.707
|
35.920.284
|
|
Diğer Duran Varlıkklardaki Artışlar (-)/Azalışlar (+)
|
15
|
-105.249
|
3.919.115
|
|
Ticari Borçlarda Artış (+)/Azalışlar (-)
|
7
|
-12.115.821
|
-24.468.209
|
|
Diğer Yükümlülüklerde Artış (+)/Azalış (-)
|
15
|
-7.135.295
|
-23.244.026
|
|
Alınan Avanslardaki Azalış (-)
|
|
0
|
0
|
|
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)
|
|
-288.747
|
-762.012
|
|
Vergi Ödemeleri (-)
|
|
-2.314.875
|
-3.335.601
|
|
Stoklardaki Artışlar (-)/Azalışlar (+)
|
9
|
14.873.814
|
68.744.435
|
|
Ödenen Temettüler (-)
|
|
-5.570
|
-38.430.308
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Oluşan Nakit
|
|
-6.406.963
|
30.437.041
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
33.139.293
|
30.294.973
|
|
B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Maddi Varlık Satın Alımları (-)
|
10
|
-5.485.787
|
-9.289.635
|
|
Maddi Olmayan Varlık Satın Alımları (-)
|
11
|
0
|
-11.854
|
|
Maddi Varlık Satış Nedeni ile Elde Edilen Nakit Girişleri (+)
|
10
|
217.600
|
70.360
|
|
Tahsil Edilen Temettüler
|
|
62.765
|
50.796
|
|
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
-5.205.422
|
-9.180.333
|
|
C- FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT
|
|
-8.357.195
|
-7.058.996
|
|
Kısa Vadeli Kredi Anapara ve Faiz Geri Ödemeleri (-)
|
|
-15.567.383
|
-9.138.345
|
|
Uzun Vadeli Kredi Anapara ve Faiz Geri Ödemeleri (-)
|
|
-4.467.974
|
-10.380.341
|
|
Faiz ve Diğer Finansman Gelirlerinden Sağlanan Nakit (+)
|
|
1.821.256
|
2.853.546
|
|
Alınan Kredilerden Sağlanan Nakit (+)
|
|
9.856.906
|
9.606.144
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET NAKİT
|
|
19.576.676
|
14.055.644
|
|
DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERİ MEVCUDU
|
|
62.232.158
|
54.568.225
|
|
DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERİ MEVCUDU
|
|
81.808.834
|
68.623.869
|