|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31.03.2011
|
31.03.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A- ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Vergi Öncesi Net Kar (+)
|
|
22.986.287
|
15.333.009
|
|
Düzeltmeler :
|
|
|
|
|
Amortisman (+)
|
18
|
2.540.320
|
2.506.300
|
|
İtfa ve Tükenme Payları (+)
|
18
|
1.145
|
1.727
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı(+)
|
14
|
230.114
|
173.658
|
|
Borç ve Gider Karşılıkları (+)
|
15
|
787.543
|
0
|
|
Menkul Kıymetler Reeskont Geliri (-)
|
|
0
|
0
|
|
Menkul Kıymetlerden Reeskont Gideri (+)
|
|
0
|
0
|
|
Faiz Reeskont Geliri-Gideri (-)
|
20
|
-259.184
|
-116.614
|
|
Sabit Kıymet Satış Karı (-)
|
19
|
-48.543
|
0
|
|
Alacak / Borç Reeskontu (+)/(-)
|
20
|
-211.483
|
50.938
|
|
Kur Farkı Geliri (-)
|
20
|
-189.906
|
-455.485
|
|
İŞLETME SERMAYESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDEN ÖNCEKİ FAALİYET KARI
|
|
25.836.293
|
17.493.533
|
|
Ticari Alacaklardaki Artış (-) / Azalışlar (+)
|
7
|
-17.124.269
|
-32.047.906
|
|
Diğer Alacaklardaki Artış (-) / Azalışlar (+)
|
8
|
-17.264
|
2.405.198
|
|
Menkul Kıymetlerdeki Azalış (-)
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Dönen Varlıklardaki Artışlar (-) / Azalışlar (+)
|
15
|
14.270.084
|
-5.733.076
|
|
Diğer Duran Varlıklardaki Artışlar (-) / Azalışlar (+)
|
15
|
0
|
-1.554
|
|
Ticari Borçlarda Artış (+) / Azalış (-)
|
7
|
29.453.032
|
17.231.417
|
|
Finansal Borçlardaki Artışlar / Azalışlar
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Yükümlülüklerde Artış (+) / Azalış (-)
|
15
|
-5.429.327
|
-7.007.692
|
|
Alınan Avanslardaki Azalış (-)
|
|
0
|
0
|
|
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)
|
14
|
-78.310
|
-71.082
|
|
Vergi Ödemeleri (-)
|
|
-5.836.127
|
-69.719
|
|
Stoklardaki Artışlar (-) / Azalışlar (+)
|
9
|
-10.006.458
|
5.136.798
|
|
Ödenen Temettüler (-)
|
|
-615
|
-5.570
|
|
Esas Faliyetlerden Kaynaklanan Oluşan Nakit
|
|
5.230.746
|
-20.163.186
|
|
Esas Faliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
31.067.039
|
-2.669.653
|
|
B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Maddi Varlık Satın Alımları (-)
|
10
|
-4.664
|
-381.769
|
|
Maddi Olmayan Varlık Satın Alımları (-)
|
11
|
0
|
0
|
|
Maddi Varlık Satışı Nedeni ile Elde Edilen Nakit Girişleri (+)
|
19
|
65.000
|
0
|
|
Tahsil Edilen Temettüler
|
20
|
0
|
0
|
|
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
60.336
|
-381.769
|
|
C- FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
1.250.153
|
-6.361.955
|
|
Kısa Vadeli Kredi Anapara ve Faiz Ödemeleri
|
6
|
0
|
-6.721.536
|
|
Uzun Vadeli Kredi Anapara ve Faiz Geri Ödemeleri
|
6
|
0
|
-4.467.974
|
|
Faiz ve Diğer Finansman Gelirlerinden Sağlanan Nakit
|
20
|
679.900
|
596.388
|
|
Alınan Kredilerinden Sağlanan Nakit
|
6
|
570.253
|
4.231.167
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET NAKİT
|
|
32.377.528
|
-9.413.377
|
|
DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU
|
4
|
99.135.460
|
62.232.158
|
|
DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERİ MEVCUDU
|
4
|
131.512.988
|
52.818.781
|