|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2011
|
30.09.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A-ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Vergi Öncesi Net Kar(+)
|
|
76.726.530
|
31.286.479
|
|
Düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman(+)
|
10
|
7.622.029
|
7.495.418
|
|
İtfa veTükenme Payları(+)
|
11
|
3.873
|
5.182
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı(+)
|
14
|
667.675
|
250.639
|
|
Borç ve Gider Karşılıkları(+)
|
|
0
|
0
|
|
Menkul Kıymetler Reeskont Geliri/Gideri(-/+)
|
|
0
|
0
|
|
İştirak Kazancı(-)
|
|
-533.598
|
0
|
|
Faiz Reeskont Geliri-Gideri
|
|
-4.064.124
|
43.835
|
|
Sabit Kıymet Satış Karı(-)Zararı(+)
|
|
-48.574
|
-163.874
|
|
Alacak/Borç Reeskontu(+)
|
|
-70.621
|
-103.973
|
|
Alınan Temettüler(-)
|
|
-62.156
|
0
|
|
Kur Farkı Geliri/Gideri(-)
|
|
-455.821
|
890.288
|
|
Diğer Faaliyetler ile ilgili Nakit Olmayan Gelirler
|
|
0
|
-157.738
|
|
İŞLETME SERMAYESİNDE Kİ DEĞİŞİKLİKLERDEN ÖNCEKİ FAALİYET KARI
|
|
80.201.764
|
39.546.256
|
|
Ticari Alacaklardaki Artışlar(-)
|
7
|
-2.941.260
|
2.249.739
|
|
Diğer Alacaklardaki Azalışlar(+)
|
8
|
-56.146
|
663.748
|
|
Diğer Dönen Varlıklardaki Artışlar(-)/Azalışlar(+)
|
15
|
-10.791.915
|
-2.228.707
|
|
Diğer Duran Varlıklardaki Artışlar(-)
|
15
|
0
|
-105.249
|
|
Ticari Borçlarda Artış(+)/Azalışlar(-)
|
7
|
33.134.140
|
-12.115.821
|
|
Finansal Borçlarda Artışlar-Azalışlar
|
|
3.076.914
|
0
|
|
Diğer Yükümlülüklerde Azalış(-)
|
15
|
-505.371
|
-7.135.295
|
|
Alınan Avanslardaki Azalış(-)
|
|
0
|
0
|
|
Kıdem Tazminatı Ödemeleri(-)
|
|
-224.876
|
-288.747
|
|
Vergi Ödemeleri(-)
|
|
-16.211.184
|
-2.314.875
|
|
Stoklardaki Artışlar(-)
|
9
|
-50.699.722
|
14.873.814
|
|
Ödenen Temettüler(-)
|
|
-24.363.904
|
-5.570
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Oluşan Kar
|
|
-69.999.875
|
-6.406.963
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
10.201.889
|
33.139.293
|
|
B-YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Maddi Varlık Satın Alımları
|
10
|
-818.787
|
-5.485.787
|
|
Maddi Olmayan Varlık Satın Alımları
|
11
|
0
|
0
|
|
Maddi Varlık Satışı Nedeni İle Elde Edilen Nakit Girişleri
|
10
|
65.000
|
217.600
|
|
Tahsil Edilen Temettüler
|
|
62.156
|
62.765
|
|
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
-691.631
|
-5.205.422
|
|
C-FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
9.453.169
|
-8.357.195
|
|
Kısa Vadeli Kredi Anapara ve Faiz Geri Ödemeleri
|
|
-47.799.596
|
-15.567.383
|
|
Uzun Vadeli Kredi Anapara ve Faiz Geri Ödemeleri
|
|
0
|
-4.467.974
|
|
İştirak Kazancı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
|
|
2.318.918
|
|
|
Faiz ve Diğer Finansman Gelirlerinden Sağlanan Nakit
|
|
3.732.151
|
1.821.256
|
|
Alınan Kredilerden Sağlanan Nakit
|
|
51.201.696
|
9.856.906
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET NAKİT
|
|
18.963.427
|
19.576.676
|
|
DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU
|
|
99.135.460
|
62.232.158
|
|
DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU
|
|
118.098.887
|
81.808.834
|