|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31.03.2012
|
31.03.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A-ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Vergi Öncesi Net Kar (+)
|
18
|
15.863.428
|
22.986.287
|
|
Düzeltmeler :
|
|
|
|
|
Amortisman (+)
|
18
|
2.586.583
|
2.540.320
|
|
İtfa ve Tükenme Payları (+)
|
18
|
179
|
1.145
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı (+)
|
14
|
109.292
|
230.114
|
|
Borç ve Gider Karşılıkları (+)
|
15
|
77.920
|
787.543
|
|
İştirak Kazancı
|
19-20
|
0
|
0
|
|
Faiz Reeskont Geliri-Gideri (-)
|
20
|
-40.319
|
-259.184
|
|
Sabit Kıymet Satış Karı (-)
|
19
|
0
|
-48.543
|
|
Alacak / Borç Reeskontu (+) / (-)
|
20
|
-81.676
|
-211.483
|
|
Kur Farkı Geliri/Gideri (-)
|
20-21
|
-796.991
|
-189.906
|
|
İŞLETME SERMAYESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDEN ÖNCEKİ FAALİYET KARI
|
|
17.718.416
|
25.836.293
|
|
Ticari Alacaklardaki Artış (-) / Azalışlar (+)
|
7
|
-79.700.579
|
-17.124.269
|
|
Diğer Alacaklardaki Artış (-) / Azalışlar (+)
|
8
|
-106.427
|
-17.264
|
|
Diğer Dönen Varlıklardaki Artışlar (-) / Azalışlar (+)
|
15
|
327.898
|
14.270.084
|
|
Diğer Duran Varlıklardaki Artışlar (-) / Azalışlar (+)
|
15
|
0
|
0
|
|
Ticari borçlarda Artış (+) / Azalış (-)
|
7
|
-10.969.017
|
29.453.032
|
|
Finansal Borçlardaki Artışlar / Azalışlar
|
6
|
441.880
|
0
|
|
Diğer Yükümlülüklerde Artış (+) / Azalış (-)
|
15
|
16.237.101
|
-5.429.327
|
|
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)
|
14
|
-284.008
|
-78.310
|
|
Vergi Ödemeleri (-)
|
22
|
-2.395.966
|
-5.836.127
|
|
Stoklardaki Artışlar (-) / Azalışlar (+)
|
9
|
22.953.500
|
-10.006.458
|
|
Ödenen Temettüler (-)
|
19
|
-178
|
-615
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Oluşan Nakit
|
|
-53.495.797
|
5.230.746
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
-35.777.381
|
31.067.039
|
|
B-YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Maddi Varlık Satın Alımları (-)
|
10
|
-59.400
|
-4.664
|
|
Maddi Olmayan Varlık Satın Alımları (-)
|
11
|
0
|
0
|
|
Maddi Varlık Satışı Nedeni İle Elde Edilen Nakit Girişleri (+)
|
10
|
0
|
65.000
|
|
Tahsil Edilen Temettüler
|
20
|
0
|
0
|
|
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
-59.400
|
60.336
|
|
C- FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
922.779
|
1.250.153
|
|
Kısa Vadeli Kredi Anapara ve Faiz Geri Ödemeleri
|
6-15
|
-23.356.728
|
0
|
|
Uzun Vadeli Kredi Anapara ve Faiz Geri Ödemeleri
|
6-15
|
0
|
0
|
|
İştirak Kazancı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkı
|
5
|
0
|
0
|
|
Faiz ve Diğer Finansman Gelirlerinden Sağlanan Nakit
|
6
|
1.184.689
|
679.900
|
|
Alınan Kredilerden Sağlanan Nakit
|
6
|
23.094.818
|
570.253
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET NAKİT
|
|
-34.914.002
|
32.377.528
|
|
DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU
|
4
|
103.068.903
|
99.135.460
|
|
DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU
|
4
|
68.154.901
|
131.512.988
|