|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.06.2012
|
30.06.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A-ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Vergi Öncesi Net Kar (+)
|
|
22.564.456
|
48.512.278
|
|
Düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman (+)
|
10
|
5.202.404
|
5.080.483
|
|
İtfa ve Tükenme Payları (+)
|
11
|
360
|
2.582
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı (+)
|
14
|
232.756
|
497.347
|
|
Borç Ve Gider Karşılıkları (+)
|
|
53.774
|
0
|
|
İştirak Kazancı (-)
|
|
0
|
-533.598
|
|
Faiz Reeskont Gelir-Gideri (-)
|
|
-3.096.844
|
-2.368.838
|
|
Sabit Kıymet Satış Karı(-)Zararı(+)
|
|
0
|
-48.574
|
|
Alacak/Borç Reeskontu (+)
|
|
-83.029
|
18.532
|
|
Alınan Temettüler (-)
|
|
-47.090
|
-62.156
|
|
Kur Farkı Geliri/Gideri (-)
|
|
3.814.761
|
0
|
|
Diğer Faaliyetler ile İlgili Nakit Olmayan Gelirler
|
|
|
0
|
|
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı
|
|
28.641.548
|
51.098.056
|
|
Ticari Alacaktaki Artışlar (-) Azalışlar (+)
|
7
|
16.224.633
|
8.221.642
|
|
Diğer Alacaklardaki Azalışlar (+)Azalışlar (+)
|
8
|
38.864
|
-15.677
|
|
Diğer Dönen Varlıklardaki Artışlar (-) Azalışlar(+)
|
15
|
25.678.727
|
3.109.136
|
|
Diğer Duran Varlıklardaki Artışlar (-)Azalışlar(+)
|
15
|
0
|
-2.852.515
|
|
Diğer Ticari Borçlarda Artış(+)/Azalışlar(-)
|
7
|
-554.976
|
17.381.353
|
|
Finansal Borçlarda Artışlar(+)-Azalışlar(-)
|
6
|
-406.218
|
-325.186
|
|
Diğer Yükümlülüklerde Azalış(-)
|
15
|
-16.308.902
|
111.297
|
|
Alınan Avanslardaki Azalış (-)
|
|
0
|
0
|
|
Kıdem Tazminatı Ödemeleri(-)
|
14
|
-518.191
|
-138.819
|
|
Vergi Ödemeleri(-)
|
|
-5.317.156
|
-10.645.864
|
|
Stoklardaki Artışlar(-)/Azalışlar(+)
|
9
|
744.536
|
-14.538.260
|
|
Ödenen Temettüler (-)
|
|
-36.899.490
|
-24.415.276
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Oluşan Nakit
|
|
-17.318.173
|
-24.108.169
|
|
Esas Faaliyetlarden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
11.323.375
|
26.989.887
|
|
B-YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLAR
|
|
|
|
|
Maddi Varlık Satın Alımlar (-)
|
10
|
-5.301.055
|
-452.808
|
|
Maddi Olmayan Varlık Satın Alımları (-)
|
11
|
0
|
0
|
|
Maddi Varlık Satışı Nedeni İle Elde Edilen Nakit Girişleri(+)
|
10
|
0
|
65.000
|
|
Tahsil Edilen Temettüler
|
|
47.090
|
62.156
|
|
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
-5.253.965
|
-325.652
|
|
C-FİNANSMAN FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
2.538.367
|
7.593.834
|
|
Kısa Vadeli Kredi Anapara ve Faiz Geri Ödemeleri
|
|
-40.076.781
|
-31.584.993
|
|
Uzun Vadeli Kredi Anapara ve Faiz Geri Ödemeleri
|
|
0
|
0
|
|
İştirak Kazancı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
|
|
0
|
2.318.918
|
|
Faiz ve Diğer Finansman Gelirlerden Sağlanan Nakit
|
|
2.944.585
|
2.232.761
|
|
Alınan Kredilerden Sağlanan Nakit
|
|
39.670.563
|
34.627.148
|
|
Nakit ve Nakit Benzerlerinden Meydana Gelen Net Nakit
|
|
8.607.777
|
34.258.069
|
|
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzeri Mevcudu
|
|
103.068.903
|
99.135.460
|
|
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzeri Mevcudu
|
|
111.676.680
|
133.393.529
|
|
|
|
|
|