|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2012
|
30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A-ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Vergi Öncesi Net Kar (+)
|
|
26.990.217
|
76.726.530
|
|
Düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman (+)
|
10
|
7.835.590
|
7.622.029
|
|
İtfa ve Tükenme Payları (+)
|
11
|
540
|
3.873
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı (+)
|
14
|
728.402
|
667.675
|
|
Borç ve Gider Karşılıkları (+)
|
|
141.820
|
0
|
|
İştirak Kazancı (-)
|
|
0
|
-533.598
|
|
Faiz Reeskont Geliri-Gideri (-)
|
|
-4.008.882
|
-4.064.124
|
|
Sabit Kıymet Satış Karı (-) Zararı (+)
|
|
0
|
-48.574
|
|
Alacak/Borç Reeskontu (+)
|
|
-11.198
|
-70.621
|
|
Alınan Temettüler (-)
|
|
-47.090
|
-62.156
|
|
Kur Farkı Geliri / Gideri (-)
|
|
2.771.020
|
-455.821
|
|
Diğer Faaliyetler ile İlgili Nakit Olmayan Giderler
|
|
43.061
|
0
|
|
İŞLETME SERMAYESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDEN ÖNCEKİ FAALİYET KARI
|
|
34.443.480
|
79.785.213
|
|
Ticari Alacaklardaki Artışlar (-) / Azalışlar (+)
|
7
|
-13.519.049
|
-2.941.260
|
|
Diğer Alacaklardaki Artışlar (-) / Azalışlar (+)
|
8
|
36.654
|
-56.146
|
|
Diğer Dönen Varlıklardaki Artışlar (-) / Azalışlar (+)
|
15
|
29.750.356
|
-10.791
|
|
Diğer Duran Varlıklardaki Artışlar (-) / Azalışlar (+)
|
15
|
-48.362.486
|
0
|
|
Ticari Borçlarda Artış (+) / Azalışlar (-)
|
7
|
-22.945.498
|
33.134.140
|
|
Finansal Borçlarda Artışlar (+) / Azalışlar (-)
|
6
|
0
|
3.076.914
|
|
Diğer Yükümlülüklerde Azalış (-)
|
15
|
-19.256.474
|
-505.371
|
|
Alınan Avanslardaki Azalış (-)
|
|
0
|
0
|
|
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)
|
14
|
-645.692
|
-224.876
|
|
Vergi Ödemeleri (-)
|
|
-6.335.259
|
-16.211.184
|
|
Stoklardaki Artışlar (-) / Azalışlar (+)
|
9
|
12.344.418
|
-50.699.722
|
|
Ödenen Temettüler (-)
|
|
-36.899.490
|
-24.363.904
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Oluşan Nakit
|
|
-105.832.520
|
-69.583.324
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
-71.389.040
|
10.201.889
|
|
B- YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Maddi Varlık Satın Alımları (-)
|
10
|
-8.220.514
|
-818.787
|
|
Maddi Olmayan Varlık Satın Alımları (-)
|
11
|
0
|
0
|
|
Maddi Varlık Satışı Nedeni İle Elde Edilen Nakit Girişleri (+)
|
10
|
0
|
65.000
|
|
Tahsil Edilen Temettüler
|
|
47.090
|
62.156
|
|
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
-8.173.424
|
-691.631
|
|
C- FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
1.840.141
|
9.453.169
|
|
Kısa Vadeli Kredi Anapara ve Faiz Geri Ödemeleri
|
|
-58.289.182
|
-47.799.596
|
|
Uzun Vadeli Kredi Anapara ve Faiz Geri Ödemeleri
|
|
0
|
0
|
|
İştirak Kazancı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
|
|
0
|
2.318.918
|
|
Faiz ve Diğer Finansman Gelirlerinden Sağlanan Nakit
|
|
3.998.985
|
3.732.151
|
|
Alınan Kredilerden Sağlanan Nakit
|
|
56.130.338
|
51.201.696
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET NAKİT
|
|
-77.722.323
|
18.963.427
|
|
DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU
|
|
103.068.902
|
99.135.460
|
|
DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU
|
|
25.346.579
|
118.098.887
|