|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31.03.2013
|
31.03.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Vergi Öncesi Net Kar (+)
|
18
|
2.111.470
|
15.863.428
|
|
Düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman (+)
|
18
|
2.557.232
|
2.586.583
|
|
İtfa ve Tükenme Payları (+)
|
18
|
180
|
179
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı (+)
|
14
|
138.768
|
109.292
|
|
Borç Ve Gider Karşılıkları (+)
|
15
|
74.416
|
77.920
|
|
İştirak Kazancı
|
20
|
0
|
0
|
|
Faiz Reeskont Geliri-Gideri(-)
|
20
|
-291.863
|
-40.319
|
|
Sabit Kıymet Satış Karı(-)
|
19
|
0
|
0
|
|
Alacak /Borç Reeskontu(+)
|
20-21
|
-50.354
|
-81.676
|
|
Kur Farkı Geliri/Gideri (-)
|
20-21
|
81.251
|
-796.991
|
|
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı
|
|
4.621.100
|
17.718.416
|
|
Ticari Alacaklardaki Artış(-)/Azalışlar(+)
|
7
|
-42.562.931
|
-79.700.579
|
|
Diğer Alacaklardaki Artış(-)/Azalışlar (+)
|
8
|
-4.095
|
-106.427
|
|
Diğer Dönen Varlıklardaki Artışlar (-)/Azalışlar(+)
|
15
|
-1.341.560
|
327.898
|
|
Diğer Duran Varlıklardaki Artışlar(-)/Azalışlar(+)
|
15
|
-97.917.142
|
0
|
|
Ticari Borçlarda Artış (+)/Azalış(-)
|
7
|
49.901.073
|
-10.969.017
|
|
Finansal Borçlardaki Artışlar/Azalışlar
|
6
|
0
|
441.880
|
|
Diğer Yükümlülüklerde Artış (+)/Azalış(-)
|
15
|
1.916.977
|
16.237.101
|
|
Kıdem Tazminatı Ödemeleri (-)
|
14
|
-92.259
|
-284.008
|
|
Vergi Ödemeleri (-)
|
22
|
-2.132.745
|
-2.395.966
|
|
Stoklardaki Artışlar(-)/Azalışlar(+)
|
9
|
3.711.361
|
22.953.500
|
|
Ödenen Temettüler (-)
|
16
|
0
|
-178
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Oluşan Nakit
|
|
-88.521.321
|
-53.495.797
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
-83.900.221
|
-35.777.381
|
|
B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Maddi Varlık Satın Alımları (-)
|
10
|
-659.862
|
-59.400
|
|
Maddi Olmayan Varlık Satın Alımları (-)
|
11
|
0
|
0
|
|
Maddi Varlık Satışı Nedeni ile Elde Edilen Nakit Girişleri(+)
|
10
|
0
|
0
|
|
Tahsil Edilen Temettüler
|
20
|
0
|
0
|
|
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
-659.862
|
-59.400
|
|
C) FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
99.686.886
|
922.779
|
|
Kısa Vadeli Kredi Anapara ve Faiz Geri Ödemeleri
|
6-21
|
-16.918.750
|
-23.356.728
|
|
Uzun Vadeli Kredi Anapara ve Faiz Geri Ödemeleri
|
6-21
|
0
|
0
|
|
İştirak Kazancı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkı
|
5
|
0
|
0
|
|
Faiz ve Diğer Finansman Gelirlerinden Sağlanan Nakit
|
20
|
291.863
|
1.184.689
|
|
Alınan Kredilerden Sağlanan Nakit
|
6
|
116.313.773
|
23.094.818
|
|
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Nakit
|
|
15.126.803
|
-34.914.002
|
|
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
|
4
|
22.811.166
|
103.068.903
|
|
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
|
4
|
37.937.969
|
68.154.901
|