|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.-31.03.2013
|
01.01.-31.03.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
FAALİYETLERDEN DOĞAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vergi öncesi net kar
|
|
6.262.631
|
6.130.755
|
|
Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden doğan net nakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler
|
|
5.396.132
|
2.744.751
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
18-19
|
3.017.543
|
3.090.510
|
|
Çalışılmayan kısım amortisman gideri
|
31
|
0
|
-251.514
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
24
|
132.114
|
-457.332
|
|
Tahakkuk etmemiş finansman gideri
|
10
|
-177.840
|
0
|
|
Tahakkuk etmemiş finansman geliri
|
10-11
|
1.269.999
|
2.279.225
|
|
Dava karşılık gideri
|
31-22
|
5.333
|
0
|
|
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan gelirler
|
16
|
44.074
|
-875.576
|
|
Gider karşılıkları
|
22
|
-143.131
|
-1.497.401
|
|
Maddi duran satış karları
|
31
|
29.797
|
-463.749
|
|
Faiz geliri
|
32
|
-391.896
|
-1.381.584
|
|
Faiz gideri
|
33
|
1.551.431
|
2.302.172
|
|
Şüpheli alacak karşılık geliri/ gideri,net
|
30-32
|
58.708
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim öncesi faaliyet geliri
|
|
11.658.763
|
8.875.506
|
|
Ticari alacaklardaki değişim
|
|
-11.521.987
|
11.669.332
|
|
Diğer alacaklardaki değişim
|
|
345.806
|
2.001.216
|
|
Stoklardaki değişim
|
|
-10.355.097
|
-4.102.213
|
|
Diğer dönen/duran varlıklardaki değişim
|
|
1.917.625
|
-5.581.775
|
|
Ticari borçlardaki değişim
|
|
7.333.719
|
594.997
|
|
Diğer borçlardaki değişim
|
|
1.800.382
|
-20.868
|
|
Diğer kısa/uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim
|
|
4.820.344
|
-996.136
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
24
|
-256.009
|
-630.691
|
|
Ödenen vergiler
|
|
-2.358.588
|
-2.559.909
|
|
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden elde edilen net nakit akımları
|
|
3.384.958
|
9.249.459
|
|
Yatırım faaliyetlerindeki nakit akımları
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımları
|
18
|
-5.368.054
|
-5.838.301
|
|
Maddi duran varlık satışlarından sağlanan nakit
|
|
0
|
362.890
|
|
Maddi olmayan duran varlık satımları/(alımları),net
|
19
|
-473.992
|
0
|
|
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları nedeniyle oluşan nakit çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Elde edilen faiz
|
32
|
391.896
|
1.381.584
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları
|
|
-5.450.150
|
-4.093.827
|
|
Finansman faaliyetlerdeki nakit akımları
|
|
|
|
|
Finansal borçlardaki değişim
|
|
-4.445.361
|
42.142.695
|
|
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akımları
|
|
-4.445.361
|
42.142.695
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim
|
|
-6.510.553
|
47.298.327
|
|
Dönem başı hazır değerler
|
6
|
32.297.073
|
28.118.128
|
|
Dönem sonu hazır değerler
|
6
|
25.786.520
|
75.416.455
|