|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013-30.09.2013
|
01.01.2012-30.09.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
38.364.209
|
36.350.203
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
37.165.275
|
24.244.297
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
16.212.225
|
4.326.709
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
8.909.609
|
11.687.438
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
|
1.080.608
|
1.401.055
|
|
- Tahakkuk Etmemiş Finansman Gideri
|
6
|
-223.922
|
-254.100
|
|
- Tahakkuk Etmemiş Finansman Geliri
|
6
|
1.636.410
|
1.722.133
|
|
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Artışı
|
|
|
-208.044
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
13
|
-227.046
|
-10.269.327
|
|
- Maddi Duran Satış Karları/Zararları
|
|
-48.464
|
-6.601
|
|
- Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardaki Değişim
|
10
|
-403.463
|
-546.504
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Geliri
|
17
|
-1.070.460
|
-3.407.359
|
|
- Faiz Gideri
|
|
6.497.880
|
3.746.528
|
|
- Şüpheli Alacak Karşılık Geliri/ Gideri,Net
|
16
|
61.073
|
461.490
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-15.013.291
|
7.779.197
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-1.190.808
|
-2.440.772
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-33.091.602
|
8.964.903
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
8.512.135
|
9.953.026
|
|
- Diğer Dönen/Duran Varlıklardaki Değişim
|
|
-387.651
|
-3.160.685
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
13.628.234
|
-1.353.770
|
|
- Diğer Borçlardaki Değişim
|
|
-738.512
|
1.439.806
|
|
- Diğer Kısa/Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim
|
|
2.933.083
|
-573.739
|
|
- Ödenen Kıdem Tazminatları
|
|
-1.384.659
|
-1.461.066
|
|
- Ödenen Vergiler
|
|
-3.293.511
|
-3.588.506
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
38.364.209
|
36.350.203
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-21.857.039
|
-32.194.985
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi Duran Varlık Alımları
|
12
|
-21.459.240
|
-32.313.715
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
83.540
|
779.361
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
12
|
-481.339
|
-660.701
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
70
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-5.549.472
|
9.135.942
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
15.649.880
|
66.690.207
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-10.617.771
|
-39.132.072
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-10.581.581
|
-18.422.193
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
10.957.698
|
13.291.160
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
10.957.698
|
13.291.160
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
4
|
32.297.073
|
28.118.128
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
43.254.771
|
41.409.288
|