|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2012 - 30.09.2012
|
01.01.2011 - 30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
Vergi öncesi net kar
|
|
11.662.076
|
23.708.209
|
|
|
|
|
|
|
Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden doğan net nakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler
|
|
-7.798.834
|
4.133.433
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
18-19
|
3.795.609
|
3.426.234
|
|
Kıdem tazminatı karşılık gideri
|
24-30
|
896.334
|
612.925
|
|
Tahakkuk etmemiş finansman gideri
|
10
|
-18.707
|
-31.464
|
|
Tahakkuk etmemiş finansman geliri
|
10
|
120.367
|
171.182
|
|
Finansal varlık değer düşüklüğü karşılığı/iptali
|
7-32
|
-1.017.194
|
-374.067
|
|
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Artışı/Azalışı
|
17
|
-10.269.327
|
|
|
Sabit kıymet satış karları
|
31
|
-795
|
|
|
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardaki değişim
|
16
|
-1.306.121
|
413.633
|
|
Satılmaya hazır finansal varlık satış karı
|
33
|
|
-85.010
|
|
Dava karşılık gideri/(geliri)
|
22-31
|
1.000
|
|
|
|
|
|
|
|
Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim öncesi faaliyet geliri
|
|
3.863.242
|
27.841.642
|
|
Ticari alacaklardaki değişim
|
|
9.746.205
|
-13.340.421
|
|
Diğer alacaklardaki değişim
|
|
7.322.315
|
-17.828
|
|
Stoklardaki değişim
|
|
4.287.259
|
-108.985
|
|
Diğer dönen/duran varlıklardaki değişim
|
|
-737.948
|
-2.452.748
|
|
Ticari borçlardaki değişim
|
|
-3.357.386
|
2.299.847
|
|
Diğer borçlardaki değişim
|
|
596
|
-506
|
|
Diğer kısa/uzun vadeli yükümlülüklerdeki değişim
|
|
-2.036.835
|
1.318.444
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
24
|
-141.910
|
-34.893
|
|
Ödenen vergiler
|
|
-1.129.193
|
-2.079.285
|
|
Faaliyetlerden elde edilen net nakit akımları
|
|
17.816.345
|
13.425.267
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerindeki nakit akımları
|
|
|
|
|
Yatırım Amaçlı ve Maddi/Maddi olmayan duran varlık alımları nedeniyle oluşan nakit çıkışları
|
17-18-19
|
-15.253.995
|
-9.408.246
|
|
Maddi/Maddi olmayan duran varlık satımları nedeniyle oluşan nakit girişleri
|
18-19
|
287.878
|
|
|
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardaki değişim
|
|
|
-1.079.800
|
|
Satılmaya hazır finansal varlık satımlarıyla oluşan nakit girişleri
|
|
|
4.336.726
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları
|
|
-14.966.117
|
-6.151.320
|
|
|
|
|
|
|
Finansal faaliyetlerdeki nakit akımları
|
|
|
|
|
Ödenen temettüler
|
27
|
-5.048.784
|
|
|
Alınan krediler
|
|
15.770.566
|
13.708.446
|
|
Ödenen anaparalar ve faizler
|
|
-14.128.216
|
-15.204.214
|
|
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akımları
|
|
-3.406.434
|
-1.495.768
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim
|
|
-556.206
|
5.778.179
|
|
Dönem başı hazır değerler
|
|
12.797.842
|
179.115
|
|
Dönem sonu hazır değerler
|
6
|
12.241.636
|
5.957.294
|