|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
1 Ocak- 30 Eylül 2009
|
1 Ocak- 30 Eylül 2008
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri
|
|
|
|
|
Vergi karşılığı ve parasal kayıp öncesi kar
|
|
92.369.726
|
113.560.806
|
|
Net kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat:
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
22
|
27.018.056
|
37.369.663
|
|
Maddi duran varlık satış zararı/(karı)
|
23
|
141.778
|
-601.483
|
|
Kıdem tazminatı
|
17
|
1.414.608
|
956.572
|
|
Maliyet Giderleri Karşılığı
|
16
|
758.013
|
165.740
|
|
Faiz gideri
|
24
|
8.571.884
|
945.104
|
|
Kredilerden Kaynaklanan Kur Farkları
|
24
|
4.028.049
|
1.102.492
|
|
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımın Kar/Zararındaki Pay
|
12
|
-2.607.736
|
-1.394.959
|
|
Diğer Borç Karşılıkları
|
16
|
175.042
|
5.013.906
|
|
Alım ve satışlardan kaynaklanan Kur farkları
|
|
874.280
|
0
|
|
İştirak Hisseleri Değer Düşüş Karşılığı
|
|
0
|
0
|
|
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı
|
|
132.743.700
|
157.117.841
|
|
Net işletme sermayesindeki değişim
|
|
|
|
|
Ticari alacaklar ve ilişkili taraflardan alacaklardaki artış, net
|
9a,27
|
12.333.097
|
-44.902.501
|
|
Stoklar
|
11
|
39.331.419
|
-16.314.965
|
|
Diğer varlıklardaki, yükümlülüklerdeki ve karşılıklardaki değişim, net
|
|
4.472.309
|
-3.960.891
|
|
Ticari borçlar ve ilişkili taraflara olan borçlardaki artış/azalış, net
|
9b,27
|
-6.704.378
|
6.148.839
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
17
|
-827.462
|
-874.874
|
|
Gelir vergisi ödemeleri
|
25
|
-8.281.253
|
-16.302.988
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
173.067.432
|
80.910.461
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
Üç aydan uzun vadeli mevduatlar toplamı
|
|
0
|
0
|
|
Maddi duran varlık alımları
|
13
|
-14.115.809
|
-54.251.930
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımları
|
14
|
-754.529
|
|
|
Sürdürülen faaliyetlerden maddi duran varlık satışı
|
|
4.515.548
|
1.814.528
|
|
İştirak tasfiyesinden doğan net nakit girişi
|
|
0
|
0
|
|
Menkul kıymet (alımları) / satımları, net
|
|
0
|
0
|
|
Finansal duran varlık alımı
|
|
0
|
0
|
|
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan/ (kullanılan) net nakit
|
|
-10.354.790
|
-52.437.402
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
|
|
|
|
|
Temettü ödemeleri
|
|
-58.005.260
|
-149.943.731
|
|
Alınan kredilerden sağlanan nakit
|
|
100.421.095
|
114.303.814
|
|
Ödenen krediler
|
|
-142.889.136
|
-23.444.000
|
|
Faiz ödemeleri
|
|
-6.443.181
|
-3.018.037
|
|
Temettü Gelirlerinden Sağlanan Nakit
|
|
7.692.750
|
2.616
|
|
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-99.223.732
|
-62.099.338
|
|
Nakit ve nakit benzeri varlıklar üzerindeki çevirim farkı
|
|
0
|
0
|
|
Nakit ve nakit benzeri varlıklardaki net artış/(azalış)
|
|
63.488.911
|
-33.626.279
|
|
Dönem başı itibariyle nakit ve nakit benzeri varlıklar
|
6
|
9.599.891
|
56.106.226
|
|
Dönem sonu nakit ve benzeri varlıklar
|
|
73.088.802
|
22.479.947
|