|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2010
|
30.09.2009
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri
|
|
|
|
|
Vergi karşılığı ve parasal kayıp öncesi kar
|
|
105.046.212
|
92.369.726
|
|
Net kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat:
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
13
|
28.493.326
|
27.018.056
|
|
Maddi duran varlık satış zararı/(karı)
|
|
-67.471
|
141.778
|
|
Kıdem tazminatı ve kıdem teşv.prim.karşılığı
|
17
|
1.838.113
|
1.414.608
|
|
Maliyet Giderleri Karşılığı
|
|
1.035.004
|
758.013
|
|
Faiz gideri
|
24
|
7.092.414
|
8.571.884
|
|
Kredilerden Kaynaklanan Kur Farkları
|
|
-2.952.865
|
4.028.049
|
|
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımın Kar/Zararındaki Pay
|
|
-1.370.531
|
-2.607.736
|
|
Diğer Borç Karşılıkları
|
|
180.605
|
175.042
|
|
Alım ve satışlardan kaynaklanan Kur farkları
|
|
-172.619
|
874.280
|
|
Temettü Geliri
|
|
-2.162.344
|
-7.692.750
|
|
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı
|
|
136.959.844
|
125.050.950
|
|
|
|
|
|
|
Net işletme sermayesindeki değişim
|
|
|
|
|
Ticari alacaklar ve ilişkili taraflardan alacaklardaki artış, net
|
|
-21.987.869
|
12.333.097
|
|
Stoklar
|
|
-14.661.286
|
39.331.419
|
|
Diğer varlıklardaki, yükümlülüklerdeki ve karşılıklardaki değişim, net
|
|
-5.052.266
|
4.472.309
|
|
Ticari borçlar ve ilişkili taraflara olan borçlardaki artış/azalış, net
|
|
542.208
|
-6.704.378
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
17
|
-743.492
|
-827.462
|
|
Gelir vergisi ödemeleri (2010/9 Geç.Ver.+2009/4 Geç.Ver.)
|
|
-17.899.737
|
-8.281.253
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
77.157.402
|
165.374.682
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımları
|
13
|
-23.033.367
|
-14.115.809
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımları
|
14
|
-130.931
|
-754.529
|
|
Sürdürülen faaliyetlerden maddi duran varlık satışı
|
|
67.471
|
4.515.548
|
|
İştirak tasfiyesinden doğan net nakit girişi
|
|
|
|
|
Finansal duran varlık alımı
|
|
-7.363.116
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan (kullanılan) net nakit
|
|
-30.459.944
|
-10.354.790
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
|
|
|
|
|
Temettü ödemeleri
|
|
-81.681.172
|
-58.005.260
|
|
Alınan kredilerden sağlanan nakit
|
|
496.661.207
|
100.421.095
|
|
Ödenen krediler
|
|
-399.872.325
|
-135.196.386
|
|
Faiz ödemeleri
|
|
-7.231.893
|
-6.443.181
|
|
Temettü Gelirlerinden Sağlanan Nakit
|
|
2.162.344
|
7.692.750
|
|
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
10.038.161
|
-91.530.982
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri işlemlerden doğan parasal kayıp
|
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri varlıklardaki net artış
|
|
56.735.619
|
63.488.910
|
|
|
|
|
|
|
Dönem başı itibariyle nakit ve nakit benzeri varlıklar
|
|
51.088.881
|
9.599.891
|
|
|
|
|
|
|
Dönem sonu nakit ve benzeri varlıklar
|
|
107.824.500
|
73.088.801
|