|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2011 - 31.03.2011
|
01.01.2010 - 31.03.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri
|
|
|
|
|
Vergi karşılığı ve parasal kayıp öncesi kar
|
|
19.601.387
|
21.042.759
|
|
Net kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat:
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
13,14
|
9.285.249
|
7.797.739
|
|
Maddi duran varlık satış zararı/(karı)
|
|
-31.626
|
-1.810
|
|
Kıdem tazminatı ve kıdem teşvik prim karşılığı
|
17
|
519.318
|
707.473
|
|
Maliyet Giderleri Karşılığı
|
16
|
2.307.701
|
695.971
|
|
Faiz tahakkuk gideri
|
|
1.621.583
|
2.147.695
|
|
Kredilerden Kaynaklanan Kur Farkları
|
|
1.774.067
|
147.298
|
|
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımın Kar/Zararındaki Pay
|
|
-893.660
|
-113.975
|
|
Diğer Borç Karşılıkları
|
16
|
2.123.642
|
77.458
|
|
Alım ve satışlardan kaynaklanan Kur farkları
|
|
-546.347
|
-367.200
|
|
Kontrol gücü olmayan payların ait(kar)/zarar
|
|
-152.314
|
123.232
|
|
Türev finansal araçların gerçeğe uygun değer azalışı
|
|
945.493
|
0
|
|
|
|
|
|
|
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı
|
|
36.554.493
|
32.256.640
|
|
|
|
|
|
|
Net işletme sermayesindeki değişim
|
|
|
|
|
Ticari alacaklar ve ilişkili taraflardan alacaklardaki artış, net
|
|
5.200.755
|
-7.958.569
|
|
Stoklar
|
|
-13.363.289
|
-5.024.281
|
|
Diğer varlıklardaki, yükümlülüklerdeki ve karşılıklardaki değişim, net
|
|
-4.472.355
|
-2.951.821
|
|
Ticari borçlar ve ilişkili taraflara olan borçlardaki artış/azalış, net
|
|
-11.536.373
|
1.279.983
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
17
|
-329.712
|
-452.473
|
|
Gelir vergisi ödemeleri
|
|
-5.746.966
|
-5.188.977
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
6.306.553
|
11.960.501
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımları
|
13
|
-16.231.244
|
-7.638.218
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımları
|
14
|
0
|
-39.172
|
|
Sürdürülen faaliyetlerden maddi duran varlık satışı
|
|
0
|
1.119
|
|
Finansal duran varlık alımı
|
|
0
|
-7.316.665
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan (kullanılan) net nakit
|
|
-16.231.244
|
-14.992.936
|
|
|
|
|
|
|
Alınan kredilerden sağlanan nakit
|
|
138.368.553
|
2.862.506
|
|
Ödenen krediler
|
|
-77.037.629
|
-18.560.408
|
|
Faiz ödemeleri
|
|
-152.032
|
-2.612.817
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
61.178.892
|
-18.310.719
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri varlıklardaki net artış
|
|
51.254.202
|
-21.343.154
|
|
Dönem başı itibariyle nakit ve nakit benzeri varlıklar
|
|
10.681.165
|
51.088.881
|
|
|
|
|
|
|
Dönem sonu nakit ve benzeri varlıklar
|
|
61.935.367
|
29.745.727
|