|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2011 - 30.09.2011
|
01.01.2010 - 30.09.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri
|
|
|
|
|
Devam eden faaliyetlerden vergi karşılığı öncesi kar
|
|
132.349.776
|
105.046.212
|
|
Net kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat:
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
13,14,22
|
28.464.588
|
28.493.326
|
|
Maddi duran varlık satış (karı) (net)
|
23
|
-686.648
|
-67.471
|
|
Kıdem tazminatı ve kıdem teşvik prim karşılığı
|
17
|
2.761.563
|
1.838.113
|
|
Maliyet Giderleri Karşılığı
|
|
-328.636
|
1.035.004
|
|
Faiz gideri
|
24
|
12.487.148
|
6.786.501
|
|
Faiz geliri
|
24
|
-434.247
|
-894.417
|
|
Kredilerden Kaynaklanan Kur Farkları
|
|
85.587
|
-3.805.974
|
|
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımın kar/zararındaki pay
|
12
|
-3.420.068
|
-1.370.531
|
|
Diğer Borç Karşılıkları
|
|
134.770
|
180.605
|
|
Alım ve satışlardan kaynaklanan Kur farkları
|
|
-5.116.023
|
-172.619
|
|
Kontrol Gücü Olmayan Paylara ait (kar)/zarar
|
|
342.249
|
853.109
|
|
Türev Finansal araçların makul değerleri
|
28,29
|
538.436
|
305.913
|
|
|
|
|
|
|
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı
|
|
167.178.494
|
138.227.771
|
|
|
|
|
|
|
Net işletme sermayesindeki değişim
|
|
|
|
|
Ticari alacaklar ve diğer alacaklar
|
|
-50.195.780
|
-21.987.869
|
|
Stoklar
|
|
-4.927.054
|
-14.661.286
|
|
Diğer varlıklardaki, yükümlülüklerdeki ve karşılıklardaki değişim, net
|
|
-6.808.973
|
-5.052.266
|
|
Ticari borçlar ve ilişkili taraflara olan borçlardaki artış/(azalış), net
|
|
-5.020.230
|
542.208
|
|
Ödenen kıdem tazminatı ve kıdem teşvik primi
|
17
|
-1.306.187
|
-743.492
|
|
Gelir vergisi ödemeleri
|
|
-21.250.947
|
-17.899.737
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
77.669.324
|
78.425.329
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımın sermaye arttırımına katılım payı
|
|
-38.463.750
|
0
|
|
Maddi duran varlık alımları
|
13
|
-59.984.501
|
-20.945.862
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımları
|
14
|
-26.601
|
-130.931
|
|
Maddi duran varlık satış hasılatı
|
|
1.282.237
|
67.471
|
|
Finansal duran varlık alımı
|
4
|
0
|
-7.363.117
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-97.192.614
|
-28.372.439
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
|
|
|
|
|
Temettü ödemeleri
|
|
-94.829.278
|
-81.681.172
|
|
Alınan kredilerden sağlanan nakit
|
|
566.281.276
|
496.661.207
|
|
Ödenen krediler
|
|
-404.568.341
|
-399.872.325
|
|
Faiz ödemeleri
|
|
-8.747.384
|
-7.231.893
|
|
Faiz geliri
|
|
434.247
|
894.417
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit
|
|
58.570.520
|
8.770.234
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri varlıklar üzerindeki çevrim farkı
|
|
-6.592.952
|
-2.087.505
|
|
Nakit ve nakit benzeri varlıklardaki net artış/ (azalış)
|
|
32.454.278
|
56.735.619
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dönem başı itibariyle nakit ve nakit benzeri varlıklar
|
6
|
10.681.165
|
51.088.881
|
|
|
|
|
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri varlıklar
|
6
|
43.135.443
|
107.824.500
|