|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
31.03.2012
|
31.03.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri
|
|
|
|
|
Vergi karşılığı ve parasal kayıp öncesi kar
|
|
7.953.751
|
19.601.387
|
|
Net kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat:
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
13,14
|
9.849.905
|
9.285.249
|
|
Maddi duran varlık satış zararı/(karı)
|
23
|
-5.872.588
|
-27.479
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
17
|
954.855
|
515.248
|
|
Kıdem teşvik prim karşılığı
|
17
|
267.127
|
4.070
|
|
Maliyet giderleri karşılığı
|
16
|
6.817.064
|
2.307.701
|
|
Faiz Geliri
|
|
-12.993
|
-13.692
|
|
Faiz gideri
|
|
5.942.961
|
1.621.583
|
|
Kredilerden Kaynaklanan Kur Farkları
|
|
|
1.774.067
|
|
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımın Kar/Zararındaki Pay
|
|
-386.466
|
-893.660
|
|
Diğer Borç Karşılıkları
|
16
|
-31.293
|
2.100.319
|
|
Alım ve satışlardan kaynaklanan kur farkları
|
|
336.097
|
-1.073.319
|
|
Kontrol gücü olmayan payların ait(kar)/zarar
|
|
45
|
-152.314
|
|
Türev finansal araçların gerçeğe uygun değer azalışı
|
28
|
-586.238
|
945.493
|
|
|
|
|
|
|
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı
|
|
25.232.229
|
35.994.653
|
|
|
|
|
|
|
Net işletme sermayesindeki değişim
|
|
|
|
|
Ticari alacaklar ve ilişkili taraflardan alacaklardaki artış, net
|
|
2.256.442
|
5.200.755
|
|
Stoklar
|
|
-4.787.420
|
-13.363.289
|
|
Diğer varlıklardaki, yükümlülüklerdeki ve karşılıklardaki değişim, net
|
|
-13.794.711
|
-5.341.248
|
|
Ticari borçlar ve ilişkili taraflara olan borçlardaki artış/azalış, net
|
|
-3.072.169
|
-11.536.373
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
17
|
-535.462
|
-329.712
|
|
Gelir vergisi ödemeleri
|
|
-3.117.733
|
-5.746.966
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
2.181.175
|
4.877.820
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları:
|
|
|
|
|
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımın değer artış/azalış
|
|
-348.620
|
853.272
|
|
Maddi duran varlık alımları
|
13
|
-22.579.921
|
-16.231.244
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımları
|
14
|
|
|
|
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit
|
|
6.560.565
|
32.869
|
|
Finansal duran varlık alımı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan (kullanılan) net nakit
|
|
-16.367.976
|
-15.345.103
|
|
|
|
|
|
|
Alınan kredilerden sağlanan nakit
|
|
119.112.503
|
138.368.553
|
|
Ödenen krediler
|
|
-90.398.071
|
-76.470.307
|
|
Faiz ödemeleri
|
|
-2.357.658
|
-152.032
|
|
Finansal Kiralama geri ödemesi
|
|
-667.912
|
-567.322
|
|
Faiz geliri
|
|
12.993
|
15.621
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
25.701.855
|
61.194.513
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri varlıklar üzerindeki çevrim farkı
|
|
1.140.762
|
526.972
|
|
Nakit ve nakit benzeri varlıklardaki net artış
|
|
12.655.816
|
51.254.202
|
|
Dönem başı itibariyle nakit ve nakit benzeri varlıklar
|
|
13.444.392
|
10.681.165
|
|
|
|
|
|
|
Dönem sonu nakit ve benzeri varlıklar
|
|
26.100.208
|
61.935.367
|