|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
30.09.2012
|
30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
|
Not
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Vergi ve kontrol gücü olmayan paylar öncesi kar
|
|
105.091.557
|
132.349.776
|
|
Vergi öncesi kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit girişleri mutabakatı için gerekli düzeltmeler :
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payı giderleri
|
13/14
|
33.220.500
|
28.464.593
|
|
Özsermaye yöntemine göre muhasebeştirilen iştiraklerin karından elde edilen pay
|
12
|
-2.417.608
|
-3.420.068
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı gideri
|
18
|
1.869.738
|
2.656.757
|
|
Kıdem teşvik prim karşılığı gideri
|
18
|
180.172
|
120.471
|
|
Sabit kıymet satışlarından kaynaklanan kar/(zarar)
|
24
|
-6.568.184
|
-676.563
|
|
Şüpheli alacak karşılığındaki artış/(azalış)
|
9
|
1.285.565
|
-91.521
|
|
Stok değer düşüş karşılığındaki artış
|
11
|
1.049.339
|
|
|
Ecrimisil karşılığındaki artış
|
11
|
79.480
|
|
|
Rekabet kurulu ceza karşılığı gideri
|
16
|
5.818.512
|
|
|
Kullanılmayan izin ücret karşılığındaki (azalış)/artış
|
19
|
-6.058
|
294.334
|
|
Dava karşılığındaki artış/(azalış)
|
16
|
675.016
|
156.574
|
|
Maden sahası rehabilitasyon gideri karşılığı
|
16
|
650.301
|
134.770
|
|
Faiz giderleri
|
25
|
25.564.515
|
12.487.148
|
|
Vade farkı ve faiz gelirleri
|
25
|
-1.064.897
|
-1.391.269
|
|
Alınan temettü gelirleri
|
25
|
-2.170.559
|
-3.236.507
|
|
Finansal yükümlülüklerin gerçekleşmemiş kur farkı (karları)/zararları
|
|
-1.170.618
|
-1.343.493
|
|
Türev finansal araçların değerlemesinden kaynaklanan (karlar)/zararlar
|
25
|
-350.536
|
538.436
|
|
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit
|
|
161.736.234
|
167.043.438
|
|
Kısa vadeli ticari alacaklar
|
|
-48.866.426
|
-50.916.156
|
|
Stoklar
|
|
12.403.640
|
-4.927.054
|
|
Diğer alacaklar / dönen varlıklar
|
|
595.276
|
-4.711.042
|
|
Diğer uzun vadeli alacaklar / duran varlıklar
|
|
-2.959.981
|
-6.234.337
|
|
Kısa vadeli ticari borçlar
|
|
-19.658.950
|
-5.067.679
|
|
Diğer kısa vadeli borçlar / yükümlülükler
|
|
3.577.776
|
3.650.520
|
|
Diğer uzun vadeli borçlar / yükümlülükler
|
|
-536.060
|
1.670.553
|
|
Ödenen faizler
|
|
-26.735.133
|
-8.747.384
|
|
Alınan faizler
|
|
1.064.897
|
434.247
|
|
Ödenen dava tutarları
|
16
|
-592.026
|
-515.069
|
|
Ödenen ikramiye ve prim karşılığı
|
16
|
-1.810.775
|
-1.390.181
|
|
Ödenen vergiler
|
26
|
-16.330.535
|
-21.431.136
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
18
|
-1.448.268
|
-1.306.187
|
|
Ödenen kıdem teşvik primi
|
18
|
-181.721
|
-61.041
|
|
Ödenen izin ücret karşılığı
|
|
-182.547
|
-309.482
|
|
Ödenen ceza
|
|
-1.104.739
|
-662.843
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) nakit
|
|
58.970.662
|
66.519.167
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımdaki sermaye artırımına katılım payı
|
|
|
-38.463.750
|
|
Bağlı ortaklık alımı nedeniyle net nakit çıkışı
|
5
|
-53.436.865
|
|
|
Maddi duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları
|
13
|
-57.710.545
|
-59.984.501
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları
|
14
|
-377.624
|
-26.601
|
|
Sabit kıymet satışından elde edilen nakit
|
13/23
|
7.553.815
|
1.078.381
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
-103.971.219
|
-97.396.471
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Alınan krediler
|
|
323.140.537
|
566.281.276
|
|
Kredilerin geri ödemesi
|
|
-163.381.460
|
-402.568.385
|
|
Finansal kiralama geri ödemeleri
|
|
-1.835.234
|
-1.999.956
|
|
Ödenen temettü
|
|
-106.716.709
|
-94.829.278
|
|
Alınan temettü
|
|
2.170.559
|
3.236.507
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit
|
|
53.377.693
|
70.120.164
|
|
NAKİT HAREKETLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM
|
|
8.377.136
|
39.242.860
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLER
|
6
|
13.444.392
|
10.681.165
|
|
Çevrim farkı (net)
|
|
1.884.280
|
-6.788.582
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLER
|
6
|
23.705.809
|
43.135.443
|