|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
31.03.2013
|
31.03.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Vergi ve kontrol gücü olmayan paylar öncesi kar
|
|
26.905.843
|
7.953.751
|
|
Vergi öncesi kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan
|
|
|
|
|
net nakit girişleri mutabakatı için gerekli düzeltmeler :
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payı giderleri
|
13/14
|
12.756.956
|
9.849.904
|
|
Özsermaye yöntemine göre muhasebeleştirilen iştiraklerin karından elde edilen pay
|
12
|
-11.565.529
|
-386.466
|
|
Şüpheli alacak karşılığı
|
9/10
|
598.424
|
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı
|
11
|
-161.599
|
|
|
Ecrimisil karşılığı
|
16
|
26.750
|
|
|
Rekabet kurulu ceza karşılığı
|
16
|
|
5.818.512
|
|
Dava karşılığı
|
16
|
59.353
|
-103.138
|
|
Maden sahası rehabilitasyon gideri karşılığı
|
16
|
229.065
|
|
|
Kıdem teşvik prim karşılığı gideri
|
18
|
106.851
|
267.127
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı gideri
|
18
|
1.333.054
|
921.490
|
|
Maddi duran varlık satış karı
|
24
|
-93.623
|
-5.872.267
|
|
Faiz gideri
|
25
|
7.087.374
|
5.942.961
|
|
Vade farkı ve faiz gelirleri
|
25
|
-687.914
|
-271.919
|
|
Tahakkuk eden temettü geliri
|
25
|
-2.153.431
|
|
|
Aktüeryal kayıp
|
26
|
-250.813
|
|
|
Türev finansal araçların gerçeğe uygun değer (artışı)/azalışı
|
7
|
301.398
|
227.627
|
|
Finansal yükümlülüklerin gerçekleşmemiş kur farkı (karları)/zararları
|
|
117.463
|
479.301
|
|
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit
|
|
34.609.622
|
24.826.883
|
|
Kısa vadeli ticari alacaklar
|
|
6.588.645
|
1.803.029
|
|
Stoklar
|
|
-1.065.468
|
-4.787.420
|
|
Diğer alacaklar / dönen varlıklar
|
|
-4.412.974
|
-19.495.029
|
|
Diğer uzun vadeli alacaklar / duran varlıklar
|
|
-1.311.174
|
5.230.826
|
|
Kısa vadeli ticari borçlar
|
|
-17.665.872
|
-4.071.999
|
|
Diğer kısa vadeli borçlar / yükümlülükler
|
|
7.390.831
|
3.609.625
|
|
Diğer uzun vadeli borçlar / yükümlülükler
|
|
|
-354.378
|
|
Ödenen faizler
|
|
-8.352.873
|
-5.837.563
|
|
Alınan faizler ve vade farkı gelirleri
|
|
687.914
|
271.919
|
|
Ödenen vergiler
|
26
|
-4.201.196
|
-3.117.733
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
18
|
-960.134
|
-535.462
|
|
Ödenen kıdem teşvik primi
|
18
|
-23.750
|
|
|
Ödenen ceza
|
|
-397.247
|
-405.613
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) nakit
|
|
10.886.324
|
-2.862.915
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Finansal varlık satımına ilişkin nakit girişi
|
7
|
7.500
|
|
|
Maddi duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları
|
13
|
-13.203.025
|
-19.474.639
|
|
Maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları
|
14
|
-6.501
|
|
|
Sabit kıymet satışından elde edilen nakit
|
13/24
|
294.735
|
6.620.577
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
|
|
-12.907.291
|
-12.854.062
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Alınan krediler
|
|
152.009.000
|
119.112.503
|
|
Kredilerin geri ödemesi
|
|
-152.455.899
|
-90.398.071
|
|
Finansal kiralama geri ödemeleri
|
|
|
-667.912
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen/ (kullanılan) nakit
|
|
-446.899
|
28.046.520
|
|
NAKİT HAREKETLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM
|
|
-2.467.866
|
12.329.543
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLER
|
6
|
17.601.845
|
10.681.165
|
|
Yabancı para çevrim farkı
|
|
4.583
|
3.089.500
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLER
|
6
|
15.138.562
|
26.100.208
|