|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013 - 30.09.2013
|
01.01.2012 - 30.09.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
92.303.794
|
58.901.551
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
300.135.950
|
105.191.240
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-119.368.938
|
56.544.995
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
12/14
|
40.420.485
|
33.220.501
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Şüpheli alacak karşılığı ile ilgili düzeltme
|
7/9
|
1.259.726
|
1.285.565
|
|
- Stok değer düşüş karşılığı ile ilgili düzeltme
|
10
|
-1.358.285
|
1.049.339
|
|
- Dava karşılığı ile ilgili düzeltme
|
15
|
292.999
|
675.016
|
|
- Maden sahası doğaya yeniden kazandırma gideri karşılığı ile ilgili düzeltme
|
15
|
313.460
|
650.301
|
|
- Ecrimisil karşılığı ile ilgili düzeltme
|
15
|
80.250
|
79.480
|
|
- Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltme
|
17
|
2.486.307
|
1.770.055
|
|
- Kıdem teşvik karşılığı ile ilgili düzeltme
|
17
|
66.417
|
180.172
|
|
- Kullanılmayan izin ücret karşılığı ile ilgili düzeltme
|
17
|
30.319
|
-6.058
|
|
- Hisse satışı kazancı ile ilgili düzeltme
|
23
|
-139.973.000
|
|
|
- Rekabet kurulu ceza karşılığı ile ilgili düzeltme
|
22
|
|
5.818.512
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltme
|
24
|
16.284.024
|
25.564.515
|
|
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltme
|
22/24
|
-1.606.862
|
-1.064.897
|
|
- Alınan temettü gelirleri ile ilgili düzeltme
|
23
|
-2.167.675
|
-2.170.559
|
|
- Finansal borçlanmalara ilişkin gerçekleşmemiş kur farkı (karları)/zararları
|
|
2.388.420
|
-1.170.618
|
|
- Türev finansal araçların gerçeğe uygun değer kayıp/(kazançları) ile ilgili düzeltme
|
31
|
376.718
|
-350.536
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
4
|
-37.980.069
|
-2.417.608
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
12/14
|
-282.172
|
-6.568.185
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-32.761.376
|
-55.570.370
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
16.927.613
|
12.403.640
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-47.157.759
|
-48.866.426
|
|
- Diğer alacaklar/dönen varlıklar/peşin ödenmiş giderler/cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar
|
|
2.714.618
|
595.276
|
|
- Diğer uzun vadeli alacaklar/duran/peşin ödenmiş giderler
|
|
6.613.207
|
-2.959.981
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-16.552.807
|
-19.658.950
|
|
- Diğer kısa vadeli borçlar/yükümlülükler/çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
|
|
4.695.915
|
3.577.776
|
|
- Diğer uzun vadeli borçlar / yükümlülükler
|
|
-2.163
|
-661.705
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
148.005.636
|
106.165.865
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-22.273.532
|
-26.735.133
|
|
Alınan Faiz
|
|
1.458.612
|
995.785
|
|
Ödenen dava tutarları
|
15
|
|
-592.026
|
|
6111 Sayılı yasa uyarınca ödenen ceza
|
9
|
-1.015.031
|
-979.094
|
|
Ödenen izin ücreti
|
17
|
-87.234
|
-182.547
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
17
|
-3.025.861
|
-1.448.268
|
|
Ödenen kıdem teşvik primi
|
17
|
-41.737
|
-181.721
|
|
Ödenen ikramiye
|
17
|
|
-1.810.775
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
26
|
-30.717.059
|
-16.330.535
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
218.092.446
|
-103.971.219
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
23
|
258.419.196
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Bağlı ortaklık pay alımı nedeniyle net nakit çıkışı
|
4
|
|
-53.436.865
|
|
Bağlı ortaklıklarda kontrol kaybı ile sonuçlanmayan pay oranı artışına bağlı azalış
|
|
-1.728.202
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
12
|
1.458.699
|
7.553.815
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
12/14
|
-40.057.247
|
-58.088.169
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-262.043.286
|
53.446.805
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
326.585.000
|
323.140.537
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-492.858.802
|
-163.381.460
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-14.104
|
-1.835.234
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-98.071.305
|
-106.716.709
|
|
Alınan Temettüler
|
|
2.167.675
|
2.170.559
|
|
Alınan Faiz
|
|
148.250
|
69.112
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
48.352.954
|
8.377.137
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
-6.500.196
|
1.884.280
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
41.852.758
|
10.261.417
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
17.601.845
|
13.444.392
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
59.454.603
|
23.705.809
|