|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013 - 31.12.2013
|
01.01.2012 - 31.12.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
179.426.433
|
93.449.745
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
340.188.471
|
138.543.851
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-104.241.997
|
56.258.966
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
12/14
|
54.629.419
|
45.550.681
|
|
- Şüpheli alacak karşılığı ile ilgili düzeltme
|
7/9
|
2.512.488
|
2.248.848
|
|
- Stok değer düşüş karşılığı ile ilgili düzeltme
|
10
|
-364.881
|
842.946
|
|
- Dava karşılığı ile ilgili düzeltme
|
15
|
412.297
|
105.623
|
|
- Maden sahası doğaya yeniden kazandırma gideri karşılığı ile ilgili düzeltme
|
15
|
443.144
|
245.746
|
|
- Ecrimisil karşılığı ile ilgili düzeltme
|
15
|
107.000
|
62.845
|
|
- Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltme
|
17
|
3.105.490
|
3.588.236
|
|
- Kıdem teşvik karşılığı ile ilgili düzeltme
|
17
|
111.684
|
264.350
|
|
- Kullanılmayan izin ücret karşılığı ile ilgili düzeltme
|
17
|
344.941
|
-107.543
|
|
- Prim karşılığı ile ilgili düzeltme
|
17
|
905.388
|
|
|
- Hisse satışı kazancı ile ilgili düzeltme
|
23
|
-139.973.000
|
|
|
- Rekabet kurulu ceza karşılığı ile ilgili düzeltme
|
|
|
5.818.512
|
|
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltme
|
24
|
16.292.277
|
29.122.326
|
|
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltme
|
22
|
-3.241.525
|
-2.031.086
|
|
- Alınan temettü gelirleri ile ilgili düzeltme
|
23
|
-2.167.675
|
-2.170.559
|
|
- Türev finansal araçların gerçeğe uygun değer kayıp/(kazançları) ile ilgili düzeltme
|
31
|
527.327
|
1.251.228
|
|
- Finansal borçlanmalara ilişkin gerçekleşmemiş kur farkı (karları)/zararları
|
24
|
5.613.893
|
-9.238.741
|
|
- Aktifleştirilen finansman giderleri
|
|
-2.568.334
|
-6.336.655
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
4
|
-38.982.517
|
-4.817.914
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
12/14
|
-1.949.413
|
-8.139.877
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
12.319.446
|
-27.375.255
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
892.521
|
15.077.963
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-20.227.298
|
-39.216.884
|
|
- Diğer alacaklar/dönen varlıklar/peşin ödenmiş giderler/cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar
|
|
-780.512
|
5.123.137
|
|
- Diğer uzun vadeli alacaklar/duran/peşin ödenmiş giderler
|
|
5.496.752
|
-4.657.320
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
24.504.003
|
-1.866.498
|
|
- Diğer kısa vadeli borçlar/yükümlülükler/çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
|
|
2.436.143
|
-1.270.886
|
|
- Diğer uzun vadeli borçlar / yükümlülükler
|
|
-2.163
|
-564.767
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
248.265.920
|
167.427.562
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-24.105.329
|
-38.361.067
|
|
Alınan Faiz
|
|
3.241.525
|
2.031.086
|
|
Ödenen rekabet kurulu cezası
|
|
|
-5.818.512
|
|
Ödenen dava tutarları
|
15
|
|
-24.200
|
|
6111 Sayılı yasa uyarınca ödenen ceza
|
9
|
-1.226.927
|
-1.111.553
|
|
Ödenen izin ücreti
|
17
|
-298.727
|
-132.254
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
17
|
-3.683.392
|
-2.557.725
|
|
Ödenen kıdem teşvik primi
|
17
|
-43.912
|
-297.239
|
|
Ödenen ikramiye
|
17
|
|
-1.810.775
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
26
|
-42.722.725
|
-25.895.578
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
189.853.553
|
-134.544.364
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
23
|
258.419.196
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Bağlı ortaklıklarda kontrol kaybı ile sonuçlanmayan pay oranı artışına bağlı azalış
|
|
-1.728.202
|
|
|
Bağlı ortaklık pay alımı nedeniyle net nakit çıkışı
|
4
|
|
-53.436.865
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
23
|
4.171.938
|
10.048.582
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
12/14
|
-71.009.379
|
-91.156.081
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-337.634.605
|
43.989.067
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
340.741.217
|
719.095.274
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-582.452.175
|
-568.690.479
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-20.017
|
-1.869.578
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-98.071.305
|
-106.716.709
|
|
Alınan temettü
|
|
2.167.675
|
2.170.559
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
31.645.381
|
2.894.448
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
-9.322.199
|
1.263.005
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
22.323.182
|
4.157.453
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
17.601.845
|
13.444.392
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
39.925.027
|
17.601.845
|