|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014 - 31.03.2014
|
01.01.2013 - 31.03.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-8.718.437
|
10.886.324
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
44.832.708
|
26.905.843
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
15.005.983
|
7.770.289
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
11,13
|
14.018.521
|
12.756.956
|
|
- Şüpheli alacak karşılığı ile ilgili düzeltme
|
6,8
|
10.124
|
598.423
|
|
- Stok değer düşüş karşılığı ile ilgili düzeltme
|
9
|
-8.333
|
-161.599
|
|
- Dava karşılığı ile ilgili düzeltme
|
14
|
431.551
|
59.353
|
|
- Maden sahası doğaya yeniden kazandırma gideri karşılığı ile ilgili düzeltme
|
14
|
181.253
|
229.065
|
|
- Ecrimisil karşılığı ile ilgili düzeltme
|
14
|
28.750
|
26.750
|
|
- Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltme
|
16
|
1.480.723
|
1.082.241
|
|
- Kıdem teşvik karşılığı ile ilgili düzeltme
|
16
|
28.702
|
106.851
|
|
- Kullanılmayan izin ücret karşılığı ile ilgili düzeltme
|
16
|
376.790
|
183.974
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltme
|
23
|
3.003.186
|
7.087.374
|
|
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltme
|
21
|
-1.795.696
|
-687.914
|
|
- Alınan temettü gelirleri ile ilgili düzeltme
|
22
|
|
-2.153.431
|
|
- Finansal borçlanmalara ilişkin gerçekleşmemiş kur farkı (karları)/zararları
|
23
|
1.160.769
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
15,30
|
-277.587
|
301.398
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
3
|
-2.594.267
|
-11.565.529
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
11,13
|
-1.038.503
|
-93.623
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-56.697.638
|
-10.651.709
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-18.536.595
|
-1.065.468
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-22.466.006
|
6.588.645
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-4.872.759
|
-4.412.975
|
|
- Diğer uzun vadeli alacaklar/duran/peşin ödenmiş giderler
|
|
-665.311
|
-1.311.174
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-20.987.537
|
-15.792.599
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
10.830.570
|
5.341.862
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
3.141.053
|
24.024.423
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-4.888.335
|
-8.235.409
|
|
Alınan Faiz
|
|
1.795.696
|
687.914
|
|
6111 Sayılı yasa uyarınca ödenen ceza
|
8
|
-437.428
|
-405.524
|
|
Ödenen izin ücreti
|
16
|
-43.641
|
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
16
|
-1.541.632
|
-960.134
|
|
Ödenen kıdem teşvik primi
|
16
|
-17.854
|
-23.750
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
25
|
-6.726.296
|
-4.201.196
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-7.996.977
|
-12.907.291
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
6
|
|
7.500
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
11,22
|
2.230.535
|
294.735
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
11,13
|
-10.227.512
|
-13.209.526
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
48.868.784
|
-446.899
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
258.074.000
|
152.009.000
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-110.235.127
|
-152.455.899
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-8.083
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-98.962.006
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
32.153.370
|
-2.467.866
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
-671.334
|
4.583
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
31.482.036
|
-2.463.283
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
39.925.027
|
17.601.845
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
71.407.063
|
15.138.562
|