|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014 - 30.06.2014
|
01.01.2013 - 30.06.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
23.990.828
|
17.774.517
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
125.530.828
|
236.532.284
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
29.108.522
|
-137.113.674
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
11/13
|
27.995.906
|
26.830.000
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Şüpheli Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
6/8
|
139.515
|
1.257.877
|
|
Stok Değer Düşüş Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
9
|
-31.788
|
-1.338.000
|
|
Dava Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
14
|
2.244.551
|
-95.577
|
|
Maden Sahası Doğaya Yeniden Kazandırma Gideri Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
14
|
239.339
|
300.208
|
|
Ecrimisil Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
14
|
31.500
|
53.500
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
16
|
1.907.979
|
1.686.523
|
|
Kıdem Teşvik Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
16
|
27.810
|
107.132
|
|
Kullanılmayan İzin Ücret Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
16
|
447.995
|
222.562
|
|
Hisse Satışı Kazancı İle İlgili Düzeltmeler
|
22
|
0
|
-139.973.000
|
|
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
|
23
|
8.933.555
|
13.035.408
|
|
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
|
21
|
-2.357.412
|
-1.136.916
|
|
Alınan Temettü Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler
|
22
|
-21.504
|
-2.167.675
|
|
Finansal Borçlanmalara İlişkin Gerçekleşmemiş Kur Farkı (Karları)/Zararları
|
|
-887.166
|
17.000
|
|
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıp/(Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
|
15/30
|
-270.342
|
231.587
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
3
|
-8.241.449
|
-35.792.195
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
21
|
-1.049.967
|
-352.108
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-101.462.943
|
-57.423.961
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
7.461.720
|
10.962.806
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-79.461.039
|
-64.562.804
|
|
Diğer Alacaklar/Dönen Varlıklar/Peşin Ödenmiş Giderler/Cari Dönem Vergisi ile İlgili Varlıklar ile İlgili Düzeltmeler
|
|
-2.742.543
|
-3.062.304
|
|
Diğer Uzun Vadeli Alacaklar/Duran Varlıklar/Peşin Ödenmiş Giderler ile İlgili Düzeltmeler
|
|
-413.784
|
-4.380.054
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-33.417.167
|
-4.815.980
|
|
Diğer Kısa Vadeli Borçlar/Yükümlülükler/Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
7.109.870
|
8.436.538
|
|
Diğer Uzun Vadeli Borçlar/Yükümlülükler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
-2.163
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
53.176.407
|
41.994.649
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-11.266.983
|
-15.681.901
|
|
Alınan Faiz
|
|
2.357.412
|
1.136.916
|
|
6111 Sayılı Yasa Uyarınca Ödenen Ceza
|
8
|
-437.428
|
-590.163
|
|
Ödenen Ecrimisil
|
14
|
-214.000
|
0
|
|
Ödenen İkramiye ve Prim Karşılığı
|
16
|
-905.388
|
0
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı
|
16
|
-2.471.722
|
-1.364.936
|
|
Ödenen İzin Ücreti
|
16
|
-61.385
|
-83.636
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
25
|
-16.186.085
|
-7.636.412
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-12.499.986
|
232.811.883
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
6
|
0
|
258.419.196
|
|
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Artışına Bağlı Azalış
|
|
0
|
-1.728.202
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
11/22
|
2.283.437
|
1.063.721
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
11/13
|
-14.783.423
|
-24.942.832
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-28.861.864
|
-244.702.948
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
158.656.584
|
335.233.500
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-31.644.423
|
-484.023.332
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-8.083
|
-9.486
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-155.887.446
|
-98.071.305
|
|
Alınan Temettüler
|
|
21.504
|
2.167.675
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-17.371.022
|
5.883.452
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
409.082
|
-1.774.538
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-16.961.940
|
4.108.914
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
39.925.027
|
17.601.845
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
22.963.087
|
21.710.759
|