|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014 - 30.09.2014
|
01.01.2013 - 30.09.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
104.478.117
|
92.303.794
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
205.778.779
|
300.135.950
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
48.099.393
|
-119.368.938
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
11
|
44.059.575
|
40.420.485
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Şüpheli alacak karşılığı ile ilgili düzeltme
|
6
|
234.413
|
1.259.726
|
|
Stok değer düşüş karşılığı ile ilgili düzeltme
|
9
|
-87.891
|
-1.358.285
|
|
Dava karşılığı ile ilgili düzeltme
|
12
|
3.844.701
|
292.999
|
|
Maden sahası doğaya yeniden kazandırma gideri karşılığı ile ilgili düzeltme
|
12
|
743.245
|
313.460
|
|
Ecrimisil karşılığı ile ilgili düzeltme
|
12
|
113.545
|
80.250
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltme
|
|
2.375.540
|
2.486.307
|
|
Kıdem teşvik karşılığı ile ilgili düzeltme
|
|
-4.931
|
66.417
|
|
Kullanılmayan izin ücret karşılığı ile ilgili düzeltme
|
|
447.995
|
30.319
|
|
Hisse satışı kazancı ile ilgili düzeltme
|
|
0
|
-139.973.000
|
|
Rekabet kurulu ceza karşılığı ile ilgili düzeltme
|
|
0
|
0
|
|
Faiz giderleri ile ilgili düzeltme
|
19
|
14.055.088
|
16.284.024
|
|
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltme
|
17
|
-2.934.317
|
-1.606.862
|
|
Alınan temettü gelirleri ile ilgili düzeltme
|
18
|
-21.504
|
-2.167.675
|
|
Finansal borçlanmalara ilişkin gerçekleşmemiş kur farkı (karları)/zararları
|
|
-1.159.252
|
2.388.420
|
|
Türev finansal araçların gerçeğe uygun değer kayıp/(kazançları) ile ilgili düzeltme
|
|
-909.172
|
376.718
|
|
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıp/Kazançları ile ilgili Düzeltme
|
|
0
|
0
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
3
|
-9.473.263
|
-37.980.069
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
18
|
-3.184.379
|
-282.172
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-100.386.140
|
-32.761.376
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-5.633.022
|
16.927.613
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-46.857.506
|
-47.157.759
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-4.097.645
|
2.714.618
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-52.036.377
|
-16.552.807
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
8.450.614
|
4.693.752
|
|
Diğer uzun vadeli alacaklar/duran/peşin ödenmiş giderler
|
|
-212.204
|
6.613.207
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
153.492.032
|
148.005.636
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen ecrimisil
|
12
|
-266.045
|
0
|
|
6111 Sayılı yasa uyarınca ödenen ceza
|
8
|
-437.428
|
-1.015.031
|
|
Ödenen ikramiye ve prim karşılığı
|
|
-905.388
|
-87.234
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-3.454.550
|
-3.025.861
|
|
Ödenen izin ücreti
|
|
-61.385
|
-41.737
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-16.497.765
|
-22.273.532
|
|
Alınan Faiz
|
|
2.934.317
|
1.458.612
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-30.325.671
|
-30.717.059
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-15.396.387
|
218.092.446
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
21.714.152
|
1.458.699
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
-37.110.539
|
-40.057.247
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı ortaklık pay alımı nedeniyle net nakit çıkışı
|
|
0
|
-1.728.202
|
|
Hisse satışından elde edilen nakit
|
|
0
|
258.419.196
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-88.234.774
|
-262.043.286
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
188.026.184
|
326.585.000
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-120.386.933
|
-492.858.802
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-8.083
|
-14.104
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
15
|
-155.887.446
|
-98.071.305
|
|
Alınan Temettüler
|
18
|
21.504
|
2.167.675
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
148.250
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
846.956
|
48.352.954
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
627.074
|
-6.500.196
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
1.474.030
|
41.852.758
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
39.925.027
|
17.601.845
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
41.399.057
|
59.454.603
|