|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014-31.12.2014
|
01.01.2013-31.12.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
209.796.041
|
179.426.433
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
247.391.403
|
340.188.471
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
56.952.260
|
-104.241.997
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
11 / 13
|
54.104.579
|
54.629.419
|
|
- Şüpheli alacak karşılığı ile ilgili düzeltme
|
6 / 8
|
-225.022
|
2.512.488
|
|
- Stok değer düşüş karşılığı ile ilgili düzeltme
|
9
|
263.288
|
-364.881
|
|
- Dava karşılığı ile ilgili düzeltme
|
14
|
7.250.822
|
412.297
|
|
- Maden sahası doğaya yeniden kazandırma gideri karşılığı ile ilgili düzeltme
|
14
|
1.107.488
|
443.144
|
|
- Ecrimisil karşılığı ile ilgili düzeltme
|
14
|
128.045
|
107.000
|
|
- Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltme
|
16
|
3.444.689
|
3.105.490
|
|
- Kıdem teşvik karşılığı ile ilgili düzeltme
|
16
|
217.368
|
111.684
|
|
- Kullanılmayan izin ücret karşılığı ile ilgili düzeltme
|
16
|
442.669
|
344.941
|
|
- Prim karşılığı ile ilgili düzeltme
|
16
|
3.836.152
|
905.388
|
|
- Hisse satışı kazancı ile ilgili düzeltme
|
|
|
-139.973.000
|
|
- Rekabet kurulu ceza karşılığı ile ilgili düzeltme
|
|
|
|
|
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltme
|
23
|
14.328.904
|
16.292.277
|
|
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltme
|
21
|
-5.881.105
|
-3.241.525
|
|
- Alınan temettü gelirleri ile ilgili düzeltme
|
22
|
-1.267.520
|
-2.167.675
|
|
- Türev finansal araçların gerçeğe uygun değer kayıp/(kazançları) ile ilgili düzeltme
|
29
|
-628.232
|
527.327
|
|
- Finansal borçlanmalara ilişkin gerçekleşmemiş kur farkı (karları)/zararları
|
|
-430.181
|
5.613.893
|
|
- Aktifleştirilen finansman giderleri
|
|
-4.686.644
|
-2.568.334
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
3
|
-12.119.455
|
-38.982.517
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
22
|
-2.933.585
|
-1.949.413
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-27.339.146
|
12.319.446
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-14.794.827
|
892.521
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-41.947.349
|
-20.227.298
|
|
- Diğer alacaklar/dönen varlıklar/peşin ödenmiş giderler/cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar
|
|
2.826.530
|
-780.512
|
|
- Diğer uzun vadeli alacaklar/duran/peşin ödenmiş giderler
|
|
-868.727
|
5.496.752
|
|
- Diğer kısa vadeli borçlar/yükümlülükler/çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
|
|
7.449.716
|
2.436.143
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
19.995.511
|
24.504.003
|
|
- Diğer uzun vadeli borçlar / yükümlülükler
|
|
0
|
-2.163
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
277.004.517
|
248.265.920
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-21.629.369
|
-24.105.329
|
|
Alınan Faiz
|
21
|
5.881.105
|
3.241.525
|
|
Ödenen ecrimisil
|
14
|
-266.045
|
|
|
6111 Sayılı yasa uyarınca ödenen ceza
|
8
|
-485.249
|
-1.226.927
|
|
Ödenen izin ücreti
|
16
|
-152.072
|
-298.727
|
|
Ödenen Kıdem Teşvik Primi
|
16
|
-189.928
|
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
16
|
-3.730.670
|
-3.683.392
|
|
Ödenen ikramiye ve primler
|
16
|
-905.388
|
-43.912
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
24
|
-45.730.860
|
-42.722.725
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-37.915.419
|
189.853.553
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Hisse Satışından Elde Edilen nakit
|
|
0
|
258.419.196
|
|
Bağlı ortaklıklarda kontrol kaybı ile sonuçlanmayan pay oranı artışına bağlı azalış
|
|
0
|
-1.728.202
|
|
Bağlı ortaklık pay alımı nedeniyle net nakit çıkışı
|
|
|
|
|
Maddi Duran Varlık Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
|
11
|
-43.311.281
|
-70.390.739
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
11/13
|
5.699.499
|
4.171.938
|
|
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
13
|
-303.637
|
-618.640
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-164.223.465
|
-337.634.605
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
196.139.509
|
340.741.217
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-205.734.965
|
-582.452.175
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-8.083
|
-20.017
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
18
|
-155.887.446
|
-98.071.305
|
|
Alınan Temettüler
|
22
|
1.267.520
|
2.167.675
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
7.657.157
|
31.645.381
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
1.888.950
|
-9.322.199
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
9.546.107
|
22.323.182
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
39.925.027
|
17.601.845
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
49.471.134
|
39.925.027
|