|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 31.03.2015
|
01.01.2014 - 31.03.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-25.122.278
|
-8.718.437
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
52.895.745
|
44.832.708
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
10.915.375
|
15.005.983
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
11
|
13.806.175
|
14.018.521
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Şüpheli alacak karşılığı ile ilgili düzeltme
|
6/8
|
-70.146
|
10.124
|
|
Stok değer düşüş karşılığı ile ilgili düzeltme
|
9
|
-789
|
-8.333
|
|
Dava karşılığı ile ilgili düzeltme
|
12
|
-655.534
|
431.551
|
|
Maden sahası doğaya yeniden kazandırma gideri karşılığı ile ilgili düzeltme
|
12
|
-111.518
|
181.253
|
|
Ecrimisil karşılığı ile ilgili düzeltme
|
12
|
30.000
|
28.750
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltme
|
|
650.715
|
1.480.723
|
|
Kıdem teşvik karşılığı ile ilgili düzeltme
|
|
62.923
|
28.702
|
|
Kullanılmayan izin ücret karşılığı ile ilgili düzeltme
|
|
319.128
|
376.790
|
|
Prim karşılığı ile ilgili düzeltme
|
|
3.427.484
|
|
|
Türev finansal araçların gerçeğe uygun değer kayıp/(kazançları) ile ilgili düzeltme
|
26
|
-1.478.961
|
-277.587
|
|
Aktifleştirilen finansman giderleri
|
11
|
-1.101.473
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
20/18
|
-171.544
|
1.207.490
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
72.058
|
1.160.769
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
3
|
-3.777.135
|
-2.594.267
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
19
|
-86.008
|
-1.038.503
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-67.396.348
|
-56.697.638
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-6.194.836
|
-18.536.595
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-10.222.632
|
-22.466.006
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-9.780.131
|
-4.872.759
|
|
Diğer uzun vadeli alacaklar/duran/peşin ödenmiş giderler
|
|
-8.795.789
|
-665.311
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-41.402.817
|
-20.987.537
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
8.999.857
|
10.830.570
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-3.585.228
|
3.141.053
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-7.866.488
|
-4.888.335
|
|
Alınan Faiz
|
18
|
782.749
|
1.795.696
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
21
|
-9.728.818
|
-6.726.296
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
Ödenen ikramiye ve prim
|
|
-3.836.152
|
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-868.121
|
-1.541.632
|
|
Ödenen izin ücreti
|
|
-12.818
|
-43.641
|
|
Ödenen kıdem teşvik primi
|
|
-7.402
|
-17.854
|
|
6111 Sayılı yasa uyarınca ödenen ceza
|
|
0
|
-437.428
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-16.556.625
|
-7.996.977
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
11/19
|
110.168
|
2.230.535
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
11
|
-16.666.793
|
-10.227.512
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
37.925.224
|
48.868.784
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
156.689.982
|
258.074.000
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-12.899.411
|
-110.235.127
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
-8.083
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
15
|
-105.865.347
|
-98.962.006
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-3.753.679
|
32.153.370
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
3.431.569
|
-671.334
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-322.110
|
31.482.036
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
49.471.134
|
39.925.027
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
49.149.024
|
71.407.063
|