|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015-30.06.2015
|
01.01.2014-30.06.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
43.690.200
|
35.557.330
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
161.877.191
|
125.530.828
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
27.724.953
|
28.884.364
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
11
|
27.955.248
|
27.995.906
|
|
Özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımların karları ile ilgli düzeltme
|
3
|
-6.999.529
|
-8.241.449
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Şüpheli alacak karşılığı ile ilgili düzeltme
|
6
|
-49.485
|
-23.258
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılığı ile ilgili düzeltme
|
9
|
-4.680
|
-31.788
|
|
Dava karşılığı ile ilgili düzeltme
|
12
|
-490.074
|
2.244.551
|
|
Maden sahası doğaya yeniden kazandırma gideri karşılığı ile ilgili düzeltme
|
12
|
-167.615
|
239.339
|
|
Ecrimisil karşılığı ile ilgili düzeltme
|
12
|
60.000
|
31.500
|
|
Kıdem tazminatı ile ilgili düzeltme
|
|
1.468.302
|
1.907.979
|
|
Kıdem teşvik karşılığı ile ilgili düzeltme
|
|
136.465
|
27.810
|
|
Kullanılmayan izin ücret karşılığı ile ilgili düzeltme
|
|
160.890
|
386.610
|
|
Faiz giderleri ile ilgili düzeltme
|
20
|
5.857.897
|
8.933.555
|
|
Faiz gelirleri ile ilgili düzeltme
|
18
|
-1.673.792
|
-2.357.412
|
|
Alınan temettü ile ilgili düzeltme
|
19
|
-18.249
|
-21.504
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Türev finansal araçların gerçeğe uygun değer kayıp kazançları ile ilgili düzeltme
|
26
|
-607.545
|
-270.342
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
2.366.000
|
-887.166
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
19
|
-268.880
|
-1.049.967
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-123.533.105
|
-101.000.651
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
12.257.168
|
7.461.720
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-74.733.880
|
-79.298.266
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-10.292.083
|
-2.742.543
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-54.507.988
|
-33.417.167
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
5.496.321
|
7.109.870
|
|
Diğer uzun vadeli alacaklar/ duran/peşin ödenmiş giderler
|
|
-1.752.643
|
-114.265
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
66.069.039
|
53.414.541
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
3.213.792
|
2.357.412
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-20.014.252
|
-16.186.085
|
|
Ödenen ecrimisil
|
|
0
|
-214.000
|
|
6111 sayılı yasa uyarınca ödenen ceza
|
|
0
|
-437.428
|
|
Ödenen ikramiye ve prim
|
|
-3.836.152
|
-905.388
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-1.701.837
|
-2.471.722
|
|
Ödenen kıdem teşvik primi
|
|
-40.390
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-62.141.244
|
-12.799.505
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
11-19
|
324.984
|
2.268.858
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
11
|
-32.984.266
|
-14.768.844
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
-29.481.962
|
-299.519
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
156.491.539
|
-40.128.847
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
393.472.301
|
158.656.584
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-59.198.449
|
-31.644.423
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
-8.083
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
15
|
-174.529.099
|
-155.887.446
|
|
Alınan temettü
|
|
18.249
|
21.504
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-7.996.588
|
-11.266.983
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
Sermaye Artışı
|
|
4.725.125
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
138.040.495
|
-17.371.022
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
10.069.079
|
409.082
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
148.109.574
|
-16.961.940
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
5
|
49.471.134
|
39.925.027
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
197.580.708
|
22.963.087
|